11月5日亚盘外汇市场行情走势分析：“特朗普交易”退潮 美元失守104关口
admin 2024-11-05 18:00:06
11月5日，北京时间周二亚市早盘，美元指数徘徊在103.92附近。周一，随着“特朗普交易”退潮，美元指数跳空低开，失守104关口，最终收跌0.4%，报103.9。美债收益率均有所回落，基准的10年期美债收益率收报4.289%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.164%。在美国大选的不确定笼罩市场的情况下，现货黄金保持坚挺，在2030关口上方窄幅交投，最终收涨0.05%，报2736.4美元/盎司。现货白银最终收涨0.11%，报32.46美元/盎司。由于欧佩克+决定推迟一个月增产计划，国际原油大涨。WTI原油重回71关口，最终收涨3.4%，报71.48美元/桶；布伦特原油收涨3.25%，报75.23美元/桶。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数徘徊在103.92附近，以应对民主党候选人卡玛拉·哈里斯（KamalaHarris）的民调改善。美联储的利率决定将在周四成为焦点，人们普遍预计美联储将在11月会议上将利率下调25个基点（bps），而不是重复其上次决定的50个基点的大幅宽松。联邦基金期货定价12月降息的可能性超过80%，而掉期市场定价的可能性接近50%。技术面上，如果美元指数收于支撑位103.40–103.60下方，它将走向下一个支撑位102.55–102.70。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0875附近。欧元/美元周一下跌，收报1.0877，跌幅0.41%。由于交易员为美国总统大选结果和美联储（Fed）可能降息做准备，美元小幅走低，这为主要货币对提供了一些支撑。由于最近的欧元区经济数据降低了对欧洲央行（ECB）在12月降低更大利率的预期，欧元走强。货币市场目前预计降息34个基点，低于前一天的42个基点，这表明进一步降息0.5%的可能性正在降低。技术面上，突破阻力位1.0900–1.0915将推动欧元/美元走向下一个阻力位1.1000–1.1015。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2954附近。英镑/美元上周一下跌，收报1.2957，跌幅0.23%。交易员将密切关注美国总统大选的结果。周四，注意力将转移到英格兰银行（BoE）和美国联邦储备委员会（Fed）的货币政策决定上。在英镑方面，接受路透社调查的经济学家预测，英国央行周四的利率决定将基准利率下调25个百分点至4.75%。技术面上，目前，英镑/美元正试图收于50MA下方1.2960。如果这次尝试成功，英镑/美元将走向下一个支撑位1.2870–1.2880。
黄金、原油行情走势分析
1）黄金行情走势分析
周二亚盘，黄金交投于2735.93附近。金价周一接近收平，收报2736.48美元/盎司，因美国大选的不确定性近在眼前，市场观望情绪渐浓，投资者对有争议的选举结果和政治紧张局势的可能性进行了定价，同时投资者还密切关注本周晚些时候的美联储政策会议。
技术面：技术上，相对强弱指数在中点上方轻松交易，但似乎不愿再创新高。同样，平均方向移动指数（ADX）也在小幅走低，并逐渐指向黄金看涨趋势的减弱。更重要的是，随机振荡指标正在其超买区域（OB）内徘徊，但看起来准备跌破其移动平均线（MA）和OB区域。如果出现这种情况，可能会被视为一个强烈的看跌信号。如果多头保持信心，他们可能会尝试推动金价向上突破2024年10月23日的高点2758，下一个目标水平是2790的历史高点。如果事件有利于再次上涨，2800可能最终成为多头走高的一个小阻力位。另一方面，看空者则希望上周的疲软延续下去。它们可能导致金价下跌至2685点，即2024年9月26日的高点和2024年8月5日上升趋势线的交点。甚至更低，50日移动均线2638可能是空头能够测试2022年3月8日至2022年9月28日下行趋势的261.8%斐波那契延伸位所设支撑位之前的最后一个阻力位。
2）原油行情走势分析
周二亚盘，原油交投71.09附近。欧佩克+推迟了原计划的增产以抑制供应过剩，这推动原油价格在本周初上涨了3%以上。伊朗和以色列的紧张局势加剧了原油期货本周的波动。
技术面：日线图上，在欧佩克+推迟增产后，WTI原油价格现在回到了关键的71.67阻力位。买方将希望看到价格突破更高，以增加对77.60水平的看涨押注。另一方面，卖家可能会倾向于价格下跌，以便下跌到65。
2024年11月5日外汇市场交易提醒
待定 美国举行2024年总统大选
09:45 中国10月财新服务业PMI
11:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明
12:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会
14:45 瑞士10月季调后失业率
15:45 法国9月工业产出月率
17:30 英国10月服务业PMI终值
21:30 美国9月贸易帐
22:30 欧洲央行行长拉加德发表演讲
22:45 美国10月标普全球服务业PMI终值
23:00 美国10月ISM非制造业PMI
次日02:00 美国11月5日10年期国债竞拍-得标利率
次日02:00 美国11月5日10年期国债竞拍-投标倍数
次日02:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要
次日05:30 美国至11月1日当周API原油库存
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数徘徊在103.92附近，以应对民主党候选人卡玛拉·哈里斯（KamalaHarris）的民调改善。美联储的利率决定将在周四成为焦点，人们普遍预计美联储将在11月会议上将利率下调25个基点（bps），而不是重复其上次决定的50个基点的大幅宽松。联邦基金期货定价12月降息的可能性超过80%，而掉期市场定价的可能性接近50%。技术面上，如果美元指数收于支撑位103.40–103.60下方，它将走向下一个支撑位102.55–102.70。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0875附近。欧元/美元周一下跌，收报1.0877，跌幅0.41%。由于交易员为美国总统大选结果和美联储（Fed）可能降息做准备，美元小幅走低，这为主要货币对提供了一些支撑。由于最近的欧元区经济数据降低了对欧洲央行（ECB）在12月降低更大利率的预期，欧元走强。货币市场目前预计降息34个基点，低于前一天的42个基点，这表明进一步降息0.5%的可能性正在降低。技术面上，突破阻力位1.0900–1.0915将推动欧元/美元走向下一个阻力位1.1000–1.1015。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2954附近。英镑/美元上周一下跌，收报1.2957，跌幅0.23%。交易员将密切关注美国总统大选的结果。周四，注意力将转移到英格兰银行（BoE）和美国联邦储备委员会（Fed）的货币政策决定上。在英镑方面，接受路透社调查的经济学家预测，英国央行周四的利率决定将基准利率下调25个百分点至4.75%。技术面上，目前，英镑/美元正试图收于50MA下方1.2960。如果这次尝试成功，英镑/美元将走向下一个支撑位1.2870–1.2880。
黄金、原油行情走势分析1）黄金行情走势分析
周二亚盘，黄金交投于2735.93附近。金价周一接近收平，收报2736.48美元/盎司，因美国大选的不确定性近在眼前，市场观望情绪渐浓，投资者对有争议的选举结果和政治紧张局势的可能性进行了定价，同时投资者还密切关注本周晚些时候的美联储政策会议。
技术面：技术上，相对强弱指数在中点上方轻松交易，但似乎不愿再创新高。同样，平均方向移动指数（ADX）也在小幅走低，并逐渐指向黄金看涨趋势的减弱。更重要的是，随机振荡指标正在其超买区域（OB）内徘徊，但看起来准备跌破其移动平均线（MA）和OB区域。如果出现这种情况，可能会被视为一个强烈的看跌信号。如果多头保持信心，他们可能会尝试推动金价向上突破2024年10月23日的高点2758，下一个目标水平是2790的历史高点。如果事件有利于再次上涨，2800可能最终成为多头走高的一个小阻力位。另一方面，看空者则希望上周的疲软延续下去。它们可能导致金价下跌至2685点，即2024年9月26日的高点和2024年8月5日上升趋势线的交点。甚至更低，50日移动均线2638可能是空头能够测试2022年3月8日至2022年9月28日下行趋势的261.8%斐波那契延伸位所设支撑位之前的最后一个阻力位。2）原油行情走势分析
周二亚盘，原油交投71.09附近。欧佩克+推迟了原计划的增产以抑制供应过剩，这推动原油价格在本周初上涨了3%以上。伊朗和以色列的紧张局势加剧了原油期货本周的波动。
技术面：日线图上，在欧佩克+推迟增产后，WTI原油价格现在回到了关键的71.67阻力位。买方将希望看到价格突破更高，以增加对77.60水平的看涨押注。另一方面，卖家可能会倾向于价格下跌，以便下跌到65。2024年11月5日外汇市场交易提醒
待定 美国举行2024年总统大选
09:45 中国10月财新服务业PMI
11:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明
12:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会
14:45 瑞士10月季调后失业率
15:45 法国9月工业产出月率
17:30 英国10月服务业PMI终值
21:30 美国9月贸易帐
22:30 欧洲央行行长拉加德发表演讲
22:45 美国10月标普全球服务业PMI终值
23:00 美国10月ISM非制造业PMI
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次日02:30 加拿大央行公布货币政策会议纪要
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