10月31日亚盘外汇市场行情走势分析：“小非农”却意外爆表！黄金续刷历史新高
admin 2024-10-31 18:00:46
10月31日，北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在104.13附近。周三，美元指数盘中呈“过山车”走势，其在美盘前一度涨至104.44的日内高点，但随后回吐日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.17%，报104.09。美债收益率有所回升，基准的10年期美债收益率收报4.3%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.174%。现货黄金续创历史新高，日内一度逼近2790美元关口，但未能站上此处，最终收涨0.43%，报2786.24美元/盎司。现货白银失守34美元关口，收跌1.97%，报33.77美元/盎司。因数据显示上周美国原油和汽油库存意外下降，且有报道称欧佩克+可能推迟石油增产计划，原油有所反弹。WTI原油日内涨超2%，并一度逼近69美元，最终收涨2.31%，报68.86美元/桶；布伦特原油收涨2.3%，报72.63美元/桶。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数徘徊在104.13附近。美国10月份ADP就业变化人数增加23.3万，超出预期，这可能限制美元的跌幅。9月份ADP就业变化数据被上调至增加15.9万，进一步支撑美元。美国第三季GDP增长2.8%，强于全球其他地区，但低于市场预期。期货市场目前几乎完全预期美联储下周将降息25个基点。技术面上，如果美元指数收于104.13的50MA下方，它将朝着最近的支撑位103.40–103.60区间前进。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0854附近。欧元/美元周三上涨，收报1.0856，涨幅0.34%。美元的疲软和好于预期的欧元区第三季度国内生产总值（GDP）初值为主要货币对提供了一些支撑。技术面上，如果欧元/美元成功收于1.0850上方，它将朝着阻力位1.0900–1.0915前进。RSI处于温和区域，短期内有足够的空间获得额外的上行势头。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2950附近。英镑/美元周三下跌，收报1.2963，跌幅0.40%。英镑/美元延续下跌至1.2955附近。继英国预算公布后英镑走低。焦点转向周四晚些时候将公布的美国PCE价格指数。技术面上，突破阻力位1.3000–1.3020将为英镑/美元提供上行势头的机会。在这种情况下，英镑/美元将走向下一个阻力位1.3120–1.3140。
黄金、原油行情走势分析
1）黄金行情走势分析
周四亚盘，黄金交投于2786.92附近。美元对首批美国（US）数据做出了积极反应，继美国ADP就业人数变化强劲显示10月美国ADP就业人数变化新增23.3万后大涨，远好于预期的11.5万。第三季度国内生产总值(GDP)初值发布后，美元保持强势，初值显示第三季度国内生产总值年率为2.8%，低于预期和前值的3%，但仍远不至于令人担忧。最后，美国报告显示，在截至6月份的三个月中，通货膨胀有所回升，核心美国PCE价格指数上升2.2%，较前值2.8%有所放缓，但高于预期的2.1%。
技术面：从技术上看，尽管金价超买，但日图看涨。金价持续交投于所有均线上方，20SMA（均线）目前位于2691.70美元左右。100和200移动平均线加速走高，处在短期简单移动均线远下方，表明买兴持续。最后，技术指标进入超买，一定程度上失去上行动能，但远未显示上行耗尽的信号。在出现下行整理前，将指向更高的高点。4小时图显示，上涨动能持续强劲。技术指标小幅整理下跌后，恢复上涨，处在超买，证实多头继续逢低买入。与此同时，20简单移动均线加速朝北，处在现价远下方，同时处在100和200简单移动均线上方。美国大选之前，金价若维持看涨，有望突破2,800美元。
2）原油行情走势分析
周四亚盘，原油交投67.14附近。本交易日将迎来日本央行利率决议，还将出炉美国10月挑战者企业裁员人数、美国初请失业金人数变动，美联储最关注的通胀数据—美国9月PCE也将在20:30出炉，投资者需要重点关注，另外，继续留意地缘局势和美国大选相关消息。
技术面：突破70.00美元水平将推动WTI原油走向最近的阻力位72.00美元–72.50美元。
2024年10月31日外汇市场交易提醒
待定日本央行公布利率决议和前景展望报告
09:00 中国9月Swift人民币在全球支付中占比
09:30 中国10月官方制造业PMI
14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
15:45 法国10月CPI月率初值
18:00 欧元区10月CPI年率初值
18:00 欧元区10月CPI月率
18:00 欧元区9月失业率
19:30 美国10月挑战者企业裁员人数
20:30 加拿大8月GDP月率
20:30 美国至10月26日当周初请失业金人数
20:30 美国9月核心PCE物价指数年率
20:30 美国9月个人支出月率
20:30 美国第三季度劳工成本指数季率
20:30 美国9月核心PCE物价指数月率
21:45 美国10月芝加哥PMI
22:30 美国至10月25日当周EIA天然气库存
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数徘徊在104.13附近。美国10月份ADP就业变化人数增加23.3万，超出预期，这可能限制美元的跌幅。9月份ADP就业变化数据被上调至增加15.9万，进一步支撑美元。美国第三季GDP增长2.8%，强于全球其他地区，但低于市场预期。期货市场目前几乎完全预期美联储下周将降息25个基点。技术面上，如果美元指数收于104.13的50MA下方，它将朝着最近的支撑位103.40–103.60区间前进。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0854附近。欧元/美元周三上涨，收报1.0856，涨幅0.34%。美元的疲软和好于预期的欧元区第三季度国内生产总值（GDP）初值为主要货币对提供了一些支撑。技术面上，如果欧元/美元成功收于1.0850上方，它将朝着阻力位1.0900–1.0915前进。RSI处于温和区域，短期内有足够的空间获得额外的上行势头。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2950附近。英镑/美元周三下跌，收报1.2963，跌幅0.40%。英镑/美元延续下跌至1.2955附近。继英国预算公布后英镑走低。焦点转向周四晚些时候将公布的美国PCE价格指数。技术面上，突破阻力位1.3000–1.3020将为英镑/美元提供上行势头的机会。在这种情况下，英镑/美元将走向下一个阻力位1.3120–1.3140。
黄金、原油行情走势分析1）黄金行情走势分析
周四亚盘，黄金交投于2786.92附近。美元对首批美国（US）数据做出了积极反应，继美国ADP就业人数变化强劲显示10月美国ADP就业人数变化新增23.3万后大涨，远好于预期的11.5万。第三季度国内生产总值(GDP)初值发布后，美元保持强势，初值显示第三季度国内生产总值年率为2.8%，低于预期和前值的3%，但仍远不至于令人担忧。最后，美国报告显示，在截至6月份的三个月中，通货膨胀有所回升，核心美国PCE价格指数上升2.2%，较前值2.8%有所放缓，但高于预期的2.1%。
技术面：从技术上看，尽管金价超买，但日图看涨。金价持续交投于所有均线上方，20SMA（均线）目前位于2691.70美元左右。100和200移动平均线加速走高，处在短期简单移动均线远下方，表明买兴持续。最后，技术指标进入超买，一定程度上失去上行动能，但远未显示上行耗尽的信号。在出现下行整理前，将指向更高的高点。4小时图显示，上涨动能持续强劲。技术指标小幅整理下跌后，恢复上涨，处在超买，证实多头继续逢低买入。与此同时，20简单移动均线加速朝北，处在现价远下方，同时处在100和200简单移动均线上方。美国大选之前，金价若维持看涨，有望突破2,800美元。2）原油行情走势分析
周四亚盘，原油交投67.14附近。本交易日将迎来日本央行利率决议，还将出炉美国10月挑战者企业裁员人数、美国初请失业金人数变动，美联储最关注的通胀数据—美国9月PCE也将在20:30出炉，投资者需要重点关注，另外，继续留意地缘局势和美国大选相关消息。
技术面：突破70.00美元水平将推动WTI原油走向最近的阻力位72.00美元–72.50美元。2024年10月31日外汇市场交易提醒
待定日本央行公布利率决议和前景展望报告
09:00 中国9月Swift人民币在全球支付中占比
09:30 中国10月官方制造业PMI
14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
15:45 法国10月CPI月率初值
18:00 欧元区10月CPI年率初值
18:00 欧元区10月CPI月率
18:00 欧元区9月失业率
19:30 美国10月挑战者企业裁员人数
20:30 加拿大8月GDP月率
20:30 美国至10月26日当周初请失业金人数
20:30 美国9月核心PCE物价指数年率
20:30 美国9月个人支出月率
20:30 美国第三季度劳工成本指数季率
20:30 美国9月核心PCE物价指数月率
21:45 美国10月芝加哥PMI
22:30 美国至10月25日当周EIA天然气库存
