今日外汇交易必读：美元指数遇阻 市场等待经济数据
admin 2024-10-22 18:00:17
周二亚盘，美元指数徘徊于103.95附近，周四标准普尔数据中的经济活动数据可能会动摇美元，以及周三美联储褐皮书报告中的数据。市场继续押注 2024 年剩余时间内两次降息的更高赔率。本交易日经济数据较少，重点留意IMF公布的全球经济展望报告。
主要货币走势分析
美元：衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 （DXY） 在地缘政治紧张局势中的避险资金流的支持下，本周初小幅走高。一些美联储 （Fed） 成员计划在周一晚些时候发表讲话，他们的评论将受到密切关注，以寻找有关美联储货币政策立场的任何线索。技术上，美元指数在 200 天简单移动平均线 （SMA） 处面临阻力。尽管恢复了涨势，但势头可能不足以征服它。相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 均已趋于平缓，表明购买势头暂停，后者仍处于超买区域。因此，该指数可能难以收复 200 天均线，并可能在短期内横盘整理。
欧元：欧元/美元徘徊于1.0817附近，由于对降息步伐的新一轮怀疑，市场重新转向美元。欧元/美元周一失手，随着价格走势跌至熟悉的 12 周低点 1.0800 上方，欧元/美元以下行推势开始新的交易周。市场仍然对未来的降息步伐感到担忧，特别是美联储 （Fed） 的降息步伐，本周晚些时候公布的采购经理人指数 （PMI） 活动数据将让投资者了解未来几周全球经济的形态。技术上，欧元/美元货币对继续以看跌偏见进行交易，目前徘徊在 1.0815 附近，此前决定性地跌破 50 天 EMA 1.0990 和 200 天 EMA 1.0902。价格走势证实，随着该货币对在近期低点附近盘整，空头仍然牢牢控制着。无法在 200 天 EMA 上方收复失地表明下行势头可能会持续。直接支撑位在 1.0800，如果看跌压力加剧，进一步下跌的目标可能是 1.0700 区域。
英镑：英镑/美元走低，徘徊于1.2982附近，英镑/美元周一扭动至低位，以 1.3000 关口以南的新测试开始新的交易周，因为英镑交易员在忙碌的一周之前犹豫不决，该周见证了央行数据的大量出现，以及全球采购经理人指数 （PMI） 数据的更新。英镑交易员将密切关注英格兰银行 （BoE） 行长安德鲁·贝利 （Andrew Bailey） 周二的露面。然而，英国央行行长的评论将在当天晚些时候发布，因为贝利将在美国市场早盘期间在纽约的彭博全球监管论坛上发表演讲。技术上，英镑/美元货币对继续以看跌偏见进行交易，在未能守住 1.3000 心理水平后，目前徘徊在 1.2982 附近。价格低于 50 天 EMA 1.3089，表明空头控制了短期趋势。下一个关键支撑位在 1.2845，即 200 天 EMA 所在的位置，提供潜在的下行保护。如果卖家继续承压，跌破这一长期支撑位可能会加速进一步下跌至 1.2800。
外汇市场消息汇总
1、美联储施密德倾向于放慢降息步伐
2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德表示，鉴于美联储最终应该将利率降至多低的不确定性，他倾向于放慢降息步伐。施密德在8月以来首次公开讲话中表示，他希望政策周期“更加正常化”，美联储将“适度”调整，以维持经济增长、物价稳定和充分就业。他说，放慢降息步伐也将使美联储找到一个所谓的中性水平，即政策既不拖累也不刺激经济。施密德说：“在没有重大冲击的情况下，我乐观地认为我们可以实现这样一个周期，但我相信将采取谨慎和渐进的方式制定政策。”施密德在谈到劳动力市场时说：“我的看法是，我们看到的是一种正常化，而不是严重恶化。”
2、美联储卡什卡利：就业市场疲软可能意味着更快的降息步伐
美联储卡什卡利表示，他预计未来几个季度将“温和”降息，不过就业市场的急剧恶化可能会促使他主张更快降息。卡什卡利称，“如果我们看到就业市场正在迅速走弱的真实证据，那么这将告诉我，作为一名政策制定者，也许我们应该比我目前预期的更快地降低利率。”卡什卡利表示，他目前认为利率仍在给经济踩刹车。但他也表示，在美联储加息期间以及自上月降息以来经济的强劲表现向他表明，所谓的中性利率，可能高于过去。卡什卡利称：“我们希望保持劳动力市场的强劲，也希望通胀回落到2%的目标水平。”合适的利率路径将“取决于数据”。
3、美元受美债收益率上升带动
美元周一受美国国债收益率上升的提振而攀升，原因是一系列稳健的美国经济数据表明，在投资者为11月5日总统大选做准备的同时，美联储在降息方面可以保持耐心。由于一系列积极的经济数据导致投资者降低了对美联储降息规模和速度的预期，美元已连续三周上涨，并在过去16个交易日中上涨了14个交易日。
根据CME的FedWatch工具，市场定价美联储在11月会议上降息25个基点的可能性为87%，美联储维持利率稳定的可能性为13%。而在一个月前，市场预计美联储起码会降息25个基点，降息50个基点的可能性也高达50.4%。
机构观点
1、法巴银行：特朗普当选将对美元有利
法国巴黎银行在一份报告中说，下月初美国大选的结果将决定美元的近期前景。目前的民意调查显示，选举结果仍然非常不确定。如果共和党候选人唐纳德·特朗普成为总统，共和党控制国会，对美元来说将是最积极的结果。法国巴黎银行表示，如果民主党候选人哈里斯当选总统，且国会出现分歧，美元将普遍走弱。
2、机构：本周英国央行政策制定者讲话成英镑走势关键
Monex Europe的分析师在一份报告中称，包括英国央行行长贝利在内的英国央行政策制定者的讲话将是本周英镑走势的最大焦点。按照计划，贝利本周将发表四次讲话，另一位政策制定者莎拉?布里登将发表两次讲话。分析师们表示，他们的言论可能对英国央行今年将降息多少给出重要信号。对英镑而言，这些讲话将比周四公布的英国10月份临时采购经理人指数更为重要。
3、荷兰国际：欧元区PMI数据可能进一步削弱欧元
主要货币走势分析
美元：衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 （DXY） 在地缘政治紧张局势中的避险资金流的支持下，本周初小幅走高。一些美联储 （Fed） 成员计划在周一晚些时候发表讲话，他们的评论将受到密切关注，以寻找有关美联储货币政策立场的任何线索。技术上，美元指数在 200 天简单移动平均线 （SMA） 处面临阻力。尽管恢复了涨势，但势头可能不足以征服它。相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 均已趋于平缓，表明购买势头暂停，后者仍处于超买区域。因此，该指数可能难以收复 200 天均线，并可能在短期内横盘整理。
欧元：欧元/美元徘徊于1.0817附近，由于对降息步伐的新一轮怀疑，市场重新转向美元。欧元/美元周一失手，随着价格走势跌至熟悉的 12 周低点 1.0800 上方，欧元/美元以下行推势开始新的交易周。市场仍然对未来的降息步伐感到担忧，特别是美联储 （Fed） 的降息步伐，本周晚些时候公布的采购经理人指数 （PMI） 活动数据将让投资者了解未来几周全球经济的形态。技术上，欧元/美元货币对继续以看跌偏见进行交易，目前徘徊在 1.0815 附近，此前决定性地跌破 50 天 EMA 1.0990 和 200 天 EMA 1.0902。价格走势证实，随着该货币对在近期低点附近盘整，空头仍然牢牢控制着。无法在 200 天 EMA 上方收复失地表明下行势头可能会持续。直接支撑位在 1.0800，如果看跌压力加剧，进一步下跌的目标可能是 1.0700 区域。
英镑：英镑/美元走低，徘徊于1.2982附近，英镑/美元周一扭动至低位，以 1.3000 关口以南的新测试开始新的交易周，因为英镑交易员在忙碌的一周之前犹豫不决，该周见证了央行数据的大量出现，以及全球采购经理人指数 （PMI） 数据的更新。英镑交易员将密切关注英格兰银行 （BoE） 行长安德鲁·贝利 （Andrew Bailey） 周二的露面。然而，英国央行行长的评论将在当天晚些时候发布，因为贝利将在美国市场早盘期间在纽约的彭博全球监管论坛上发表演讲。技术上，英镑/美元货币对继续以看跌偏见进行交易，在未能守住 1.3000 心理水平后，目前徘徊在 1.2982 附近。价格低于 50 天 EMA 1.3089，表明空头控制了短期趋势。下一个关键支撑位在 1.2845，即 200 天 EMA 所在的位置，提供潜在的下行保护。如果卖家继续承压，跌破这一长期支撑位可能会加速进一步下跌至 1.2800。
外汇市场消息汇总1、美联储施密德倾向于放慢降息步伐
2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德表示，鉴于美联储最终应该将利率降至多低的不确定性，他倾向于放慢降息步伐。施密德在8月以来首次公开讲话中表示，他希望政策周期“更加正常化”，美联储将“适度”调整，以维持经济增长、物价稳定和充分就业。他说，放慢降息步伐也将使美联储找到一个所谓的中性水平，即政策既不拖累也不刺激经济。施密德说：“在没有重大冲击的情况下，我乐观地认为我们可以实现这样一个周期，但我相信将采取谨慎和渐进的方式制定政策。”施密德在谈到劳动力市场时说：“我的看法是，我们看到的是一种正常化，而不是严重恶化。”
2、美联储卡什卡利：就业市场疲软可能意味着更快的降息步伐
美联储卡什卡利表示，他预计未来几个季度将“温和”降息，不过就业市场的急剧恶化可能会促使他主张更快降息。卡什卡利称，“如果我们看到就业市场正在迅速走弱的真实证据，那么这将告诉我，作为一名政策制定者，也许我们应该比我目前预期的更快地降低利率。”卡什卡利表示，他目前认为利率仍在给经济踩刹车。但他也表示，在美联储加息期间以及自上月降息以来经济的强劲表现向他表明，所谓的中性利率，可能高于过去。卡什卡利称：“我们希望保持劳动力市场的强劲，也希望通胀回落到2%的目标水平。”合适的利率路径将“取决于数据”。
3、美元受美债收益率上升带动
美元周一受美国国债收益率上升的提振而攀升，原因是一系列稳健的美国经济数据表明，在投资者为11月5日总统大选做准备的同时，美联储在降息方面可以保持耐心。由于一系列积极的经济数据导致投资者降低了对美联储降息规模和速度的预期，美元已连续三周上涨，并在过去16个交易日中上涨了14个交易日。
根据CME的FedWatch工具，市场定价美联储在11月会议上降息25个基点的可能性为87%，美联储维持利率稳定的可能性为13%。而在一个月前，市场预计美联储起码会降息25个基点，降息50个基点的可能性也高达50.4%。
机构观点
1、法巴银行：特朗普当选将对美元有利
法国巴黎银行在一份报告中说，下月初美国大选的结果将决定美元的近期前景。目前的民意调查显示，选举结果仍然非常不确定。如果共和党候选人唐纳德·特朗普成为总统，共和党控制国会，对美元来说将是最积极的结果。法国巴黎银行表示，如果民主党候选人哈里斯当选总统，且国会出现分歧，美元将普遍走弱。
2、机构：本周英国央行政策制定者讲话成英镑走势关键
Monex Europe的分析师在一份报告中称，包括英国央行行长贝利在内的英国央行政策制定者的讲话将是本周英镑走势的最大焦点。按照计划，贝利本周将发表四次讲话，另一位政策制定者莎拉?布里登将发表两次讲话。分析师们表示，他们的言论可能对英国央行今年将降息多少给出重要信号。对英镑而言，这些讲话将比周四公布的英国10月份临时采购经理人指数更为重要。
3、荷兰国际：欧元区PMI数据可能进一步削弱欧元
荷兰国际集团分析师Chris Turner在一份报告中说，欧元区制造业和服务业采购经理人指数（PMI）数据可能会进一步削弱欧元。Turner说，欧洲央行上周连续第二次降息，欧洲央行行长拉加德表示，PMI数据可能对央行的决策很重要。欧元区10月份PMI数据将于周四公布。Turner表示，如果PMI数据提供更多欧元区经济疲软的证据，欧元兑美元EUR/USD可能会在1.08至1.09之间保持弱势。
（亚汇网编辑：小七）
