欧市盘前：美国通胀来袭 美元指数维持遇阻105.00水平
admin 2024-07-11 18:09:26
周四(7月11日)亚市盘中，美元指数维持104.95附近。由于美元疲软，澳元/美元和英镑/美元走高，美国CPI将于今天发布。本交易日，投资者将聚焦美国CPI报告，预计将引发市场重大行情。市场专家认为美联储主席鲍威尔的讲话接近鸽派，倾向于美联储可能在9月份降息，但今天公布的美国CPI数据将至关重要。较低的CPI数据将增加市场对9月份降息的预期。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元周四连续第二天吸引买家，并回落至接近周一触及的近四周高点。然而，现货价格仍低于 1.0800 中段，因为交易员等待美国消费者通胀数据的发布，然后再进行新的方向性押注。进入关键数据风险，越来越多的人接受美联储 （Fed） 将在 9 月开始降息，这让美元 （USD） 多头处于守势，并继续为欧元/美元货币对提供一些支撑。尽管如此，法国议会第二轮选举的民调结果增加了议会悬而未决的可能性。这可能会成为共享货币的逆风，并限制主要货币的任何进一步升值走势。
从技术角度来看，最近突破 1.0800 汇合障碍——包括 50 天、100 天和 200 天简单移动平均线 （SMA），有利于看涨交易者。此外，日线图上的振荡指标一直在获得积极的牵引力，并表明欧元/美元货币对阻力最小的路径是上行。也就是说，持续的强势将被视为看涨交易者的新触发因素，并为进一步上涨铺平道路。另一方面，任何有意义的下跌都可能在1.0800汇合阻力位转为支撑位附近吸引新的买家。这应该有助于限制欧元/美元在1.0755-1.0750水平区域附近的下行空间。
2）英镑/美元
英镑兑美元连续第二个交易日走高，尽管英国央行几位政策制定者周三持谨慎态度，但英镑交易员仍倾向于押注英国央行8月降息，周四早些时候的英国工业生产数据将成为降息希望的关键风向标。英国工业生产预计将从之前的-0.9%恢复至0.2%。美国将公布进一步的通胀数据，美国核心生产者价格指数（PPI）批发通胀预计将从之前的2.3%同比上升至2.5%，这可能会成为大盘降息希望的绊脚石。
技术上，14天相对强弱指数（RSI）略低于70水平，显示看涨趋势已确认，同时也暗示可能出现超买。 如果突破这一水平，则需要谨慎，可能预示着即将出现修正。此外，移动平均收敛背离（MACD）动量指标显示短期内有看涨势头。 这表现在 MACD 线位于中线上方，并在讯号线上方显示背离。阻力方面，英镑/美元测试1.2860水平附近的回调阻力。 如果成功突破该阻力位，则有可能推动汇价走高，测试1.2870水平附近的上升通道上边界。
3）美元/日元
由于海外投资者预计日本央行将在7月加息，日元走强，美元/日元盘中维持窄幅波动，日本政府10年期日本国债收益率稳定在1.09%左右，接近7月3日创下的1.1%的峰值。据《日经亚洲》报道，日本政府债券面临抛售压力，反映出海外投资者预期日本央行可能会加息以应对日元疲软。与此同时，美元走弱，可能受到美国国债收益率下降的影响。美联储美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周三强调，迫切需要监测不断恶化的劳动力市场，同时对通胀的下行轨迹表示乐观。交易员现在正关注即将于周四公布的美国6月份消费者价格指数（CPI）数据，以更清楚地了解美联储（Fed）的货币政策方向。
技术上，美元兑日元价格显示出平静的积极交易，接近 162.00 关口，等待进一步上涨以测试代表我们下一个目标的 162.40，并受到从下方承载价格的 EMA50 的支撑。突破161.80将加强继续看涨趋势的预期，而突破161.00将使价格面临负面压力，其目标从160.35开始，并在任何新的上涨尝试之前延伸到159.25。
外汇市场消息汇总
1、美国CPI数据来袭，美元将进一步走弱
北京时间周四20:30，美国6月消费者物价指数(CPI)报告将出炉。权威媒体调查显示，美国6月CPI同比料增长3.1%，升幅低于5月的3.3%。美国6月核心CPI同比升幅料维持在3.4%。美国6月份核心CPI环比料上涨0.2%，为连续第二个月保持这一升幅。更广泛的CPI指数料上升0.1%，升幅较小，部分原因是天然气价格下降。彭博社称，这样的结果将有助于巩固金融市场的预期，即美联储将在9月的政策会议上开始降息。
市场预计美国6月CPI将上升0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将增长0.2%，与5月份的增幅持平。若月度核心CPI涨幅高于预期，可能会导致投资者重新评估美联储9月份降息的可能性，并立即提振美元。另一方面，该数据的负面意外可能引发美国国债收益率下跌，并为黄金的另一波上涨铺平道路。
2、经济学家称英国通胀持续！8月降息概率已跌破50%
英国央行首席经济学家Huw Pill强调，英国的通货膨胀仍在持续。市场对于英国央行8月1日决议降息的信心减弱。交易员削减了对央行8月份降息25个基点的押注，预计降息的可能性不到50%，这是大约三周以来的首次。Pill表示，降息是“何时而非是否”的问题，但也暗示对顽固的物价和薪资压力的担忧挥之不去。英国央行上月给人的印象是，在由9人组成的货币政策委员会中，有更多人准备降息。他们表示，对一些人来说，维持关键利率不变的决定是“非常平衡的”。
虽然英国的通胀回到了央行2%的目标，但服务业通胀和工资增长仍然强劲。澳新银行分析师在一份报告中说：“在英国央行8月1日的会议之前，货币政策委员会（MPC）可参考的数据只会增加一组。一组数据可能不足以让MPC对通胀路径产生信心，MPC可能倾向于等待更多数据。我们认为，随着夏季数据的改善，MPC在9月份降息的信心将增强。”
3、欧银7月料维稳 9月可能加息！
欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行没有理由在7月降息，但9月会议将是“公开的”，市场对进一步宽松政策的预期目前是合适的。瑞典北欧斯安银行认为，欧洲央行9月份降息的可能性很大。法兴银行认为，9月或是欧洲央行很好的降息时机。
法兴银行认为，9月或是欧洲央行很好的降息时机。7月10日讯，法兴银行欧洲央行观察员Anatoli Annenkov在一份报告中表示，欧元区的数据和政治不确定性增加表明，欧洲央行的政策立场还有进一步放松的空间。
4、日本企业物价指数涨幅连续5个月同比扩大
日本央行10日公布的初步统计结果显示，受能源补贴减少与日元贬值影响，今年6月日本企业物价指数同比上涨2.9%至122.7，涨幅连续5个月扩大。日本电力和城市燃气补贴从6月起开始减半，加上日元疲软对进口价格造成上涨压力，6月日本企业物价指数涨幅环比有所上升。
此外，6月以日元计算的进口物价同比上涨9.5%，出口物价同比上涨10.4%。企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平，是日本衡量本国通货膨胀水平的重要指标之一。
5、英国央行经济学家发出警告，打消夏季降息前景
此外，市场已降低对英国央行下个月降息的预期。 市场目前预计降息的可能性为55%，低于本周稍早的65%。 在英国央行首席经济学家警告英国通胀持续存在后，降息预期被下调。 他是第二位警告本周不会降息的英国央行成员，因此下个月降息并非板上钉钉。 这给英镑带来了上行压力。 英镑是过去24小时内G10外汇领域表现最好的货币，英镑兑美元回升至1.2830美元上方。 支持英镑走强的理由持续增加。
现在包括：1、可能出现不会投票支持下个月降息的鹰派英国央行成员。 2.英国实际利率高于欧洲和美国。 目前英国实际利率为3.25%，美国为2.7%，欧元区为1.25% 。 因此，英镑可能继续受益于债券殖利率支持，这可能导致英镑在短期至中期内进一步上涨。 3.工党政府将公布有关生活工资的政策。
今日重点关注的财经数据与事件
20:30 美国6月未季调CPI年率
20:30 美国6月季调后CPI月率
20:30 美国6月季调后核心CPI月率
20:30 美国6月未季调核心CPI年率
20:30 美国至7月6日当周初请失业金人数
22:30 美国至7月5日当周EIA天然气库存
23:15 美联储博斯蒂克参与一场问答
次日01:00 美联储穆萨莱姆就经济发表讲话
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元周四连续第二天吸引买家，并回落至接近周一触及的近四周高点。然而，现货价格仍低于 1.0800 中段，因为交易员等待美国消费者通胀数据的发布，然后再进行新的方向性押注。进入关键数据风险，越来越多的人接受美联储 （Fed） 将在 9 月开始降息，这让美元 （USD） 多头处于守势，并继续为欧元/美元货币对提供一些支撑。尽管如此，法国议会第二轮选举的民调结果增加了议会悬而未决的可能性。这可能会成为共享货币的逆风，并限制主要货币的任何进一步升值走势。
从技术角度来看，最近突破 1.0800 汇合障碍——包括 50 天、100 天和 200 天简单移动平均线 （SMA），有利于看涨交易者。此外，日线图上的振荡指标一直在获得积极的牵引力，并表明欧元/美元货币对阻力最小的路径是上行。也就是说，持续的强势将被视为看涨交易者的新触发因素，并为进一步上涨铺平道路。另一方面，任何有意义的下跌都可能在1.0800汇合阻力位转为支撑位附近吸引新的买家。这应该有助于限制欧元/美元在1.0755-1.0750水平区域附近的下行空间。
2）英镑/美元英镑兑美元连续第二个交易日走高，尽管英国央行几位政策制定者周三持谨慎态度，但英镑交易员仍倾向于押注英国央行8月降息，周四早些时候的英国工业生产数据将成为降息希望的关键风向标。英国工业生产预计将从之前的-0.9%恢复至0.2%。美国将公布进一步的通胀数据，美国核心生产者价格指数（PPI）批发通胀预计将从之前的2.3%同比上升至2.5%，这可能会成为大盘降息希望的绊脚石。
技术上，14天相对强弱指数（RSI）略低于70水平，显示看涨趋势已确认，同时也暗示可能出现超买。 如果突破这一水平，则需要谨慎，可能预示着即将出现修正。此外，移动平均收敛背离（MACD）动量指标显示短期内有看涨势头。 这表现在 MACD 线位于中线上方，并在讯号线上方显示背离。阻力方面，英镑/美元测试1.2860水平附近的回调阻力。 如果成功突破该阻力位，则有可能推动汇价走高，测试1.2870水平附近的上升通道上边界。
3）美元/日元由于海外投资者预计日本央行将在7月加息，日元走强，美元/日元盘中维持窄幅波动，日本政府10年期日本国债收益率稳定在1.09%左右，接近7月3日创下的1.1%的峰值。据《日经亚洲》报道，日本政府债券面临抛售压力，反映出海外投资者预期日本央行可能会加息以应对日元疲软。与此同时，美元走弱，可能受到美国国债收益率下降的影响。美联储美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周三强调，迫切需要监测不断恶化的劳动力市场，同时对通胀的下行轨迹表示乐观。交易员现在正关注即将于周四公布的美国6月份消费者价格指数（CPI）数据，以更清楚地了解美联储（Fed）的货币政策方向。
技术上，美元兑日元价格显示出平静的积极交易，接近 162.00 关口，等待进一步上涨以测试代表我们下一个目标的 162.40，并受到从下方承载价格的 EMA50 的支撑。突破161.80将加强继续看涨趋势的预期，而突破161.00将使价格面临负面压力，其目标从160.35开始，并在任何新的上涨尝试之前延伸到159.25。
外汇市场消息汇总1、美国CPI数据来袭，美元将进一步走弱
北京时间周四20:30，美国6月消费者物价指数(CPI)报告将出炉。权威媒体调查显示，美国6月CPI同比料增长3.1%，升幅低于5月的3.3%。美国6月核心CPI同比升幅料维持在3.4%。美国6月份核心CPI环比料上涨0.2%，为连续第二个月保持这一升幅。更广泛的CPI指数料上升0.1%，升幅较小，部分原因是天然气价格下降。彭博社称，这样的结果将有助于巩固金融市场的预期，即美联储将在9月的政策会议上开始降息。
市场预计美国6月CPI将上升0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将增长0.2%，与5月份的增幅持平。若月度核心CPI涨幅高于预期，可能会导致投资者重新评估美联储9月份降息的可能性，并立即提振美元。另一方面，该数据的负面意外可能引发美国国债收益率下跌，并为黄金的另一波上涨铺平道路。
2、经济学家称英国通胀持续！8月降息概率已跌破50%
英国央行首席经济学家Huw Pill强调，英国的通货膨胀仍在持续。市场对于英国央行8月1日决议降息的信心减弱。交易员削减了对央行8月份降息25个基点的押注，预计降息的可能性不到50%，这是大约三周以来的首次。Pill表示，降息是“何时而非是否”的问题，但也暗示对顽固的物价和薪资压力的担忧挥之不去。英国央行上月给人的印象是，在由9人组成的货币政策委员会中，有更多人准备降息。他们表示，对一些人来说，维持关键利率不变的决定是“非常平衡的”。
虽然英国的通胀回到了央行2%的目标，但服务业通胀和工资增长仍然强劲。澳新银行分析师在一份报告中说：“在英国央行8月1日的会议之前，货币政策委员会（MPC）可参考的数据只会增加一组。一组数据可能不足以让MPC对通胀路径产生信心，MPC可能倾向于等待更多数据。我们认为，随着夏季数据的改善，MPC在9月份降息的信心将增强。”
3、欧银7月料维稳 9月可能加息！
欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行没有理由在7月降息，但9月会议将是“公开的”，市场对进一步宽松政策的预期目前是合适的。瑞典北欧斯安银行认为，欧洲央行9月份降息的可能性很大。法兴银行认为，9月或是欧洲央行很好的降息时机。
法兴银行认为，9月或是欧洲央行很好的降息时机。7月10日讯，法兴银行欧洲央行观察员Anatoli Annenkov在一份报告中表示，欧元区的数据和政治不确定性增加表明，欧洲央行的政策立场还有进一步放松的空间。
4、日本企业物价指数涨幅连续5个月同比扩大
日本央行10日公布的初步统计结果显示，受能源补贴减少与日元贬值影响，今年6月日本企业物价指数同比上涨2.9%至122.7，涨幅连续5个月扩大。日本电力和城市燃气补贴从6月起开始减半，加上日元疲软对进口价格造成上涨压力，6月日本企业物价指数涨幅环比有所上升。
此外，6月以日元计算的进口物价同比上涨9.5%，出口物价同比上涨10.4%。企业物价指数反映的是企业间交易的商品价格水平，是日本衡量本国通货膨胀水平的重要指标之一。
5、英国央行经济学家发出警告，打消夏季降息前景
此外，市场已降低对英国央行下个月降息的预期。 市场目前预计降息的可能性为55%，低于本周稍早的65%。 在英国央行首席经济学家警告英国通胀持续存在后，降息预期被下调。 他是第二位警告本周不会降息的英国央行成员，因此下个月降息并非板上钉钉。 这给英镑带来了上行压力。 英镑是过去24小时内G10外汇领域表现最好的货币，英镑兑美元回升至1.2830美元上方。 支持英镑走强的理由持续增加。
现在包括：1、可能出现不会投票支持下个月降息的鹰派英国央行成员。 2.英国实际利率高于欧洲和美国。 目前英国实际利率为3.25%，美国为2.7%，欧元区为1.25% 。 因此，英镑可能继续受益于债券殖利率支持，这可能导致英镑在短期至中期内进一步上涨。 3.工党政府将公布有关生活工资的政策。
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20:30 美国6月季调后CPI月率
20:30 美国6月季调后核心CPI月率
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22:30 美国至7月5日当周EIA天然气库存
23:15 美联储博斯蒂克参与一场问答
次日01:00 美联储穆萨莱姆就经济发表讲话
