今日外汇交易必读：美元指数盘整103下方 关注美国经济数据
admin 2024-08-16 18:00:20
周五亚盘，美元指数窄幅震荡，周四美元指数攀升。本交易日关注美国8月密歇根大学消费者信心指数初值、美国7月营建许可年化总数初值、美国7月新屋开工年化总数，留意美联储官员讲话和地缘局势相关消息。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数现报102.99。美元（USD）在周四的交易时段盘整并升至102.90水平。这受到美国公布的强劲数据的影响，但稳定的鸽派押注继续限制了美元的上行空间。美国经济持续高于这一趋势，这表明市场可能再次过于倾向于坚定的宽松政策。技术上，尽管有一些企稳迹象，但DXY的技术前景仍然看跌。该指数位于 20、100 和 200 天简单移动平均线 （SMA） 下方，证实了既定的看跌偏见。相对强弱指数（RSI）等基于动量的指标目前徘徊在40左右，尽管抛售压力持续存在，但仍显示出稳定迹象。
欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.0975。欧元/美元周四回落至1.1000下方，尽管投资者情绪普遍复苏。美国7月零售销售环比增速为1.0%，创18个月高点，远高于预期的0.3%，完全吞没了上个月-0.2%的收缩。经济健康状况指标的改善有助于避免最近对美国可能经济衰退的担忧。技术上，欧元/美元（EUR/USD）结束了近期的连涨势头，周五回落至1.1000主要关口下方。多头似乎即将耗尽汽油，近期的势头有可能将欧元拖回一个艰难的下降通道，这个通道一直困扰着该货币对直到 2024 年。
英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.2862。英镑/美元周四踩下油门，此前美国零售销售的复苏幅度超过预期，推动英镑重回高端。美国数据超出预期，缓解了对美国可能经济衰退的担忧，而英镑则因英国国内生产总值（GDP）增长符合预期以及英国7月制造业生产轻松超过预期而获得了额外的看涨势头，从而引发了市场情绪反弹。周五，英国零售销售预计将从近期的下滑中反弹。技术上，英镑周四的看涨复苏为该货币对提供了保持在 50 天指数移动平均线 （EMA） 1.2787 高位所需的帮助。英镑/美元在周四早盘触及1.2800关口后出现技术性反弹，但多头在触及两周新高之前就失去了动力。盘中价格走势在1.2850以北徘徊。
外汇市场消息汇总
1、美国初请失业金人数降至一个月新低，9月降息50个基点的希望落空
美国上周初请失业金人数降至逾一个月新低，这表明劳动力市场仍在有序放缓，同时也使金融市场对美联储下月可能降息50个基点的希望落空。周四的其他数据显示，7 月零售销售创一年半以来的最大增幅，这进一步彰显了经济的韧性。之前公布的数据显示7月份失业率跃升至4.3%的近三年新高，引发投资者对经济陷入衰退或接近衰退的担忧，但大多数经济学家并不认同这种担忧。
2、澳洲联储主席称目前考虑降息还为时过早
随着事实证明通胀持续存在，且只会在明年晚些时候回到目标范围，澳洲联储主席布洛克在议会小组会议的开场致词中表示，该央行与放松货币政策之间仍有一段距离。央行理事会仍对通胀上行风险保持警惕。现在考虑降息还为时过早。一周前，澳洲联储将关键利率维持在4.35%的12年高点 ，并维持偏鹰言论。布洛克告诉议员，当然，情况可能会发生变化，前景也不确定。但根据理事会目前所知，预计短期内不会降息。澳洲联储下次会议将于9月23日至24日举行，届时预计将连续第七次会议按兵不动。
3、鲍威尔将在下周五迎来定调9月降息的窗口
美联储主席鲍威尔定于北京时间下周五晚10:00就经济前景发表讲话，这是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度经济研讨会的第一个全天会议日。这一全球央行年度会议为鲍威尔提供了一个机会，在美联储7月和9月决策会议之间对美国经济轨迹和货币政策前景作出最新评估。上个月他曾表示，如果通胀和劳动力市场继续降温，美联储下次会议可能会考虑降息。
机构观点
1、高盛建议做空瑞郎兑英镑 因瑞士央行可能降息
高盛建议做空瑞士法郎兑英镑，理由是瑞士央行可能会降息或直接干预以防止瑞郎因避险资金流而过快上涨。高盛外汇策略师Michael Cahill和Lexi Kanter建议做多英镑兑瑞郎，目标位1.16，止损位1.10。根据瑞士央行的活期存款数据和“来自瑞士央行过去行为的背景线索”，瑞士央行可能进行了干预以遏制瑞郎快速上涨。在美联储可能需要更快更大幅度降息以稳定经济增长的情况下，瑞士和日本的决策者可能需要调整政策策略，以抵消避险货币走高的影响。
2、机构：美国强劲的消费支出消除了对经济衰退的担忧
7月份美国零售销售支出环比增长1%，至7097亿美元，打消了人们对经济可能陷入衰退的担忧。尽管招聘放缓在上周引发了短暂但剧烈的市场恐慌，但强劲的零售数据表明，任何收缩的影响都没有波及到消费者。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“经济放缓正在发生，但绝对是有节制的，真的没有什么好担心的。”
3、荷兰国际：英国GDP数据不太可能改变英国央行利率路径
荷兰国际发达市场经济学家James Smith在一份报告中表示，周四公布的最新英国GDP数据显示，第二季度经济增长依然强劲，但该数据不太可能改变英国央行降息的路径。他表示：“（周四的）数据不应与降息的结果有太大关系，相反，这主要取决于服务业通胀。”荷兰国际表示，英国央行可能在9月会议上维持利率不变，并在11月实施降息。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数现报102.99。美元（USD）在周四的交易时段盘整并升至102.90水平。这受到美国公布的强劲数据的影响，但稳定的鸽派押注继续限制了美元的上行空间。美国经济持续高于这一趋势，这表明市场可能再次过于倾向于坚定的宽松政策。技术上，尽管有一些企稳迹象，但DXY的技术前景仍然看跌。该指数位于 20、100 和 200 天简单移动平均线 （SMA） 下方，证实了既定的看跌偏见。相对强弱指数（RSI）等基于动量的指标目前徘徊在40左右，尽管抛售压力持续存在，但仍显示出稳定迹象。
欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.0975。欧元/美元周四回落至1.1000下方，尽管投资者情绪普遍复苏。美国7月零售销售环比增速为1.0%，创18个月高点，远高于预期的0.3%，完全吞没了上个月-0.2%的收缩。经济健康状况指标的改善有助于避免最近对美国可能经济衰退的担忧。技术上，欧元/美元（EUR/USD）结束了近期的连涨势头，周五回落至1.1000主要关口下方。多头似乎即将耗尽汽油，近期的势头有可能将欧元拖回一个艰难的下降通道，这个通道一直困扰着该货币对直到 2024 年。
英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.2862。英镑/美元周四踩下油门，此前美国零售销售的复苏幅度超过预期，推动英镑重回高端。美国数据超出预期，缓解了对美国可能经济衰退的担忧，而英镑则因英国国内生产总值（GDP）增长符合预期以及英国7月制造业生产轻松超过预期而获得了额外的看涨势头，从而引发了市场情绪反弹。周五，英国零售销售预计将从近期的下滑中反弹。技术上，英镑周四的看涨复苏为该货币对提供了保持在 50 天指数移动平均线 （EMA） 1.2787 高位所需的帮助。英镑/美元在周四早盘触及1.2800关口后出现技术性反弹，但多头在触及两周新高之前就失去了动力。盘中价格走势在1.2850以北徘徊。
外汇市场消息汇总1、美国初请失业金人数降至一个月新低，9月降息50个基点的希望落空
美国上周初请失业金人数降至逾一个月新低，这表明劳动力市场仍在有序放缓，同时也使金融市场对美联储下月可能降息50个基点的希望落空。周四的其他数据显示，7 月零售销售创一年半以来的最大增幅，这进一步彰显了经济的韧性。之前公布的数据显示7月份失业率跃升至4.3%的近三年新高，引发投资者对经济陷入衰退或接近衰退的担忧，但大多数经济学家并不认同这种担忧。
2、澳洲联储主席称目前考虑降息还为时过早
随着事实证明通胀持续存在，且只会在明年晚些时候回到目标范围，澳洲联储主席布洛克在议会小组会议的开场致词中表示，该央行与放松货币政策之间仍有一段距离。央行理事会仍对通胀上行风险保持警惕。现在考虑降息还为时过早。一周前，澳洲联储将关键利率维持在4.35%的12年高点 ，并维持偏鹰言论。布洛克告诉议员，当然，情况可能会发生变化，前景也不确定。但根据理事会目前所知，预计短期内不会降息。澳洲联储下次会议将于9月23日至24日举行，届时预计将连续第七次会议按兵不动。
3、鲍威尔将在下周五迎来定调9月降息的窗口
美联储主席鲍威尔定于北京时间下周五晚10:00就经济前景发表讲话，这是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度经济研讨会的第一个全天会议日。这一全球央行年度会议为鲍威尔提供了一个机会，在美联储7月和9月决策会议之间对美国经济轨迹和货币政策前景作出最新评估。上个月他曾表示，如果通胀和劳动力市场继续降温，美联储下次会议可能会考虑降息。
机构观点
1、高盛建议做空瑞郎兑英镑 因瑞士央行可能降息
高盛建议做空瑞士法郎兑英镑，理由是瑞士央行可能会降息或直接干预以防止瑞郎因避险资金流而过快上涨。高盛外汇策略师Michael Cahill和Lexi Kanter建议做多英镑兑瑞郎，目标位1.16，止损位1.10。根据瑞士央行的活期存款数据和“来自瑞士央行过去行为的背景线索”，瑞士央行可能进行了干预以遏制瑞郎快速上涨。在美联储可能需要更快更大幅度降息以稳定经济增长的情况下，瑞士和日本的决策者可能需要调整政策策略，以抵消避险货币走高的影响。
2、机构：美国强劲的消费支出消除了对经济衰退的担忧
7月份美国零售销售支出环比增长1%，至7097亿美元，打消了人们对经济可能陷入衰退的担忧。尽管招聘放缓在上周引发了短暂但剧烈的市场恐慌，但强劲的零售数据表明，任何收缩的影响都没有波及到消费者。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“经济放缓正在发生，但绝对是有节制的，真的没有什么好担心的。”
3、荷兰国际：英国GDP数据不太可能改变英国央行利率路径
荷兰国际发达市场经济学家James Smith在一份报告中表示，周四公布的最新英国GDP数据显示，第二季度经济增长依然强劲，但该数据不太可能改变英国央行降息的路径。他表示：“（周四的）数据不应与降息的结果有太大关系，相反，这主要取决于服务业通胀。”荷兰国际表示，英国央行可能在9月会议上维持利率不变，并在11月实施降息。
