今日市场信号：美国CPI、鲍威尔证词联袂来袭！
admin 2024-07-09 18:00:04
7月9日，周二亚市盘中，美元指数在104.98保持坚挺，黄金隔夜触及2391美元后高台跳水，金价跌至2361美元。美联储鹰派仍不愿意降息，等待美国消费者物价指数(CPI)通胀和美联储主席鲍威尔证词提供进一步信号。
美元周一自三周多低点回升。上周五的非农就业数据提振了美联储将很快开始降息的押注，压低美元。
追踪美元兑六种主要货币的美元指数周一收盘上涨0.13%，报105.02。此前美元指数曾跌至104.80，为6月13日以来新低。
上周五公布的6月就业报告显示当月就业增长强劲，但背后细节却较为疲软，导致美元下跌。
美国政府和医疗保健服务部门的招聘约占就业成长的四分之三，失业率达到两年多新高4.1%。4月和5月产生的就业也比之前估计的少了11.1万个，而年薪增速为三年来最慢。
美联储主席鲍威尔本周将在美国众议院金融服务委员会和参议院银行委员会发表半年度证词。市场将关注其中有关通胀状况的判断及未来货币政策路径的观点。
根据芝商所的“美联储观察”工具，交易员认为今年可能有两次降息，并预计美联储在9月会议上首次降息的可能性为76%，接着于12月再次降息。
亚洲市场
澳大利亚西太平洋银行7月消费者信心指数环比下降1.1%至82.7，反映出对持续通胀的担忧加剧和对加息的担忧。
衡量消费者对未来12个月可变抵押贷款利率预期的抵押贷款利率预期指数在7月份飙升12.8%，创下自2022年初以来的最大月度涨幅。在过去三个月中，该指数攀升了30%，从4月份的低于平均水平的122.8升至7月份的159.2，远高于历史平均水平143.8。这一显着增长是过去七年中观察到的最大幅度，详细的回应表明，近60%的消费者预计明年抵押贷款利率将上升。
澳洲联储将于8月5日至6日举行会议。西太平洋银行预计，澳洲联储将维持利率稳定，这取决于通胀是否继续如预期下降。即将到来的第二季度CPI和劳动力市场数据将至关重要。
欧洲市场
英国央行货币政策委员会成员乔纳森·哈斯克尔（JonathanHaskel）在一次演讲中强调，假设没有进一步的冲击，通胀将取决于“劳动力市场紧张和第二轮效应的相互作用，因为之前的通胀通过工资价格体系发挥作用。
哈斯克尔强调，货币政策委员会正在密切关注劳动力市场状况和潜在的通胀指标，尤其是服务业通胀。
他对劳动力市场的现状表示担忧，他说：“劳动力市场继续紧张，我担心它仍然受到损害。我宁愿维持利率不变，直到潜在的通胀压力持续消退为止。
欧洲央行管理委员会成员KlaasKnot表示，7月份没有理由再次降息。在接受德国《商报》采访时，Knot表示：“我认为7月份没有理由再次降息。他强调，下一次考虑利率调整的欧洲央行会议将在9月举行。
Knot对欧洲央行在降低通胀方面的进展表示满意，预计到2025年底将实现2%的目标。然而，他警告不要容忍进一步的拖延，并指出到那时，通胀将超过欧洲央行四年半的目标。
市场预期今年将降息一到两次，未来18个月将降息四次以上。这意味着存款利率将在明年下半年保持在3%以上。K
没有对这一前景发表评论，他说：“只要我们在3%以上，我们仍然有限制。在可预见的未来，情况就是这样，在此之后，我无法发表有意义的发言。
欧元区Sentix投资者信心指数在7月份大幅下降，从0.3降至-7.3，明显低于预期的0.0。这一下降结束了连续八次上涨，标志着严重的挫折。现状指数也从-9.0下降到-15.8，而预期指数从10.0下降到1.5。
Sentix强调，投资者不仅越来越关注法国大选，还越来越关注即将到来的德国州选举。此外，对现任美国总统健康状况的担忧日益增加，以及围绕谁将在下届总统选举中与唐纳德·特朗普竞争的不确定性，加剧了整体焦虑。这种不确定性正在造成真空，再加上美国经济放缓，这开始影响世界其他地区。
鉴于欧元区的这种“先发”趋势，欧洲央行可能会考虑进一步降息。投资者预计，欧洲央行将把重点更多地转移到解决经济疲软上，尤其是在Sentix关于“通胀”的主题晴雨表表明通胀压力有所缓解的情况下。
美国市场
纽约联储最新调查结果显示，美国6月一年期通胀预期从前值3.17%降至3.02%，为连续第二个月下降，原因是美国人下调了对未来一年房价和其它商品成本上涨幅度的预期。
美国总统拜登拒绝退出总统竞选；白宫否认拜登接受帕金森病的治疗；舒默重申对拜登的支持。
美元周一自三周多低点回升。上周五的非农就业数据提振了美联储将很快开始降息的押注，压低美元。
追踪美元兑六种主要货币的美元指数周一收盘上涨0.13%，报105.02。此前美元指数曾跌至104.80，为6月13日以来新低。
上周五公布的6月就业报告显示当月就业增长强劲，但背后细节却较为疲软，导致美元下跌。
美国政府和医疗保健服务部门的招聘约占就业成长的四分之三，失业率达到两年多新高4.1%。4月和5月产生的就业也比之前估计的少了11.1万个，而年薪增速为三年来最慢。
美联储主席鲍威尔本周将在美国众议院金融服务委员会和参议院银行委员会发表半年度证词。市场将关注其中有关通胀状况的判断及未来货币政策路径的观点。
根据芝商所的“美联储观察”工具，交易员认为今年可能有两次降息，并预计美联储在9月会议上首次降息的可能性为76%，接着于12月再次降息。
亚洲市场
澳大利亚西太平洋银行7月消费者信心指数环比下降1.1%至82.7，反映出对持续通胀的担忧加剧和对加息的担忧。
衡量消费者对未来12个月可变抵押贷款利率预期的抵押贷款利率预期指数在7月份飙升12.8%，创下自2022年初以来的最大月度涨幅。在过去三个月中，该指数攀升了30%，从4月份的低于平均水平的122.8升至7月份的159.2，远高于历史平均水平143.8。这一显着增长是过去七年中观察到的最大幅度，详细的回应表明，近60%的消费者预计明年抵押贷款利率将上升。
澳洲联储将于8月5日至6日举行会议。西太平洋银行预计，澳洲联储将维持利率稳定，这取决于通胀是否继续如预期下降。即将到来的第二季度CPI和劳动力市场数据将至关重要。
欧洲市场
英国央行货币政策委员会成员乔纳森·哈斯克尔（JonathanHaskel）在一次演讲中强调，假设没有进一步的冲击，通胀将取决于“劳动力市场紧张和第二轮效应的相互作用，因为之前的通胀通过工资价格体系发挥作用。
哈斯克尔强调，货币政策委员会正在密切关注劳动力市场状况和潜在的通胀指标，尤其是服务业通胀。
他对劳动力市场的现状表示担忧，他说：“劳动力市场继续紧张，我担心它仍然受到损害。我宁愿维持利率不变，直到潜在的通胀压力持续消退为止。
欧洲央行管理委员会成员KlaasKnot表示，7月份没有理由再次降息。在接受德国《商报》采访时，Knot表示：“我认为7月份没有理由再次降息。他强调，下一次考虑利率调整的欧洲央行会议将在9月举行。
Knot对欧洲央行在降低通胀方面的进展表示满意，预计到2025年底将实现2%的目标。然而，他警告不要容忍进一步的拖延，并指出到那时，通胀将超过欧洲央行四年半的目标。
市场预期今年将降息一到两次，未来18个月将降息四次以上。这意味着存款利率将在明年下半年保持在3%以上。K
没有对这一前景发表评论，他说：“只要我们在3%以上，我们仍然有限制。在可预见的未来，情况就是这样，在此之后，我无法发表有意义的发言。
欧元区Sentix投资者信心指数在7月份大幅下降，从0.3降至-7.3，明显低于预期的0.0。这一下降结束了连续八次上涨，标志着严重的挫折。现状指数也从-9.0下降到-15.8，而预期指数从10.0下降到1.5。
Sentix强调，投资者不仅越来越关注法国大选，还越来越关注即将到来的德国州选举。此外，对现任美国总统健康状况的担忧日益增加，以及围绕谁将在下届总统选举中与唐纳德·特朗普竞争的不确定性，加剧了整体焦虑。这种不确定性正在造成真空，再加上美国经济放缓，这开始影响世界其他地区。
鉴于欧元区的这种“先发”趋势，欧洲央行可能会考虑进一步降息。投资者预计，欧洲央行将把重点更多地转移到解决经济疲软上，尤其是在Sentix关于“通胀”的主题晴雨表表明通胀压力有所缓解的情况下。
美国市场
纽约联储最新调查结果显示，美国6月一年期通胀预期从前值3.17%降至3.02%，为连续第二个月下降，原因是美国人下调了对未来一年房价和其它商品成本上涨幅度的预期。
美国总统拜登拒绝退出总统竞选；白宫否认拜登接受帕金森病的治疗；舒默重申对拜登的支持。
