欧市盘前：美元指数疲软 鲍威尔本周携手非农数据来袭
admin 2024-07-03 11:04:00
周一欧市盘前，美元指数疲软，非美货币走高。有影响力的联邦公开市场委员会（FOMC）成员最近发表的鹰派言论增加了美联储降息路径的不确定性，导致美国国债收益率进一步上升。交易员将从美国ISM制造业采购经理人指数（PMI）的发布中得到启示，该指数与更广泛的风险情绪一起，应该会影响周一的大宗商品。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元在上周从1.0665区域反弹或近两个月低点的基础上，周一连续第三天获得强劲的积极牵引力。这一势头将现货价格推高至1.0760区域，即亚洲时段的两周高点，并受到多种因素的共同推动。出口民意调查显示，玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）的极右翼全国集会（RN）党在周日赢得了法国提前选举的第一轮投票，尽管差距小于预期。这反过来又为欧元提供了良好的提振，再加上对美联储 （Fed） 9 月降息的押注不断上升，美元 （USD） 的一些后续抛售成为欧元/美元货币对的顺风。
从技术角度来看，突破100周期简单移动平均线（SMA）的强势，以及4小时图上的正振荡指标，有利于看涨交易者，并支持进一步上涨的前景。另一方面，任何有意义的下滑现在似乎都在 1.0720 区域或 23.6% 斐波那契附近找到不错的支撑。水平，高于1.0700关口。未能守住上述支撑位可能会暴露上周的摆动低点，即 1.0665 区域附近，低于该区域，欧元/美元货币对更有可能延续其在过去四周左右的时间里形成的近期既定下跌趋势。
2）英镑/美元
英镑/美元亚洲早盘时段在1.2655附近走强。随着美国5月个人消费支出（PCE）物价指数降至三年多来的最低年率，美元小幅走低，这为主要货币对提供了一些支撑。交易员正等待美国6月ISM采购经理人指数（PMI）的新动力，该指数将于周一公布。
技术上，100天和50天简单移动平均线（SMA）在1.2640形成了一个关键的中枢水平。 如果英镑/美元确认该水平为阻力位，技术卖家可能会采取行动，并打开向1.2600（心理水平，静态水平）、1.2580（50%斐波纳契回撤位）和1.2550（200日均线）延伸下滑的大门。上行方面，如果英镑/美元开始以1.2640为支撑位，则1.2670（4小时图的50周期均线）将成为1.2710-1.2720（200周期均线，最新跌势的23.6%斐波那契回撤位）之前的中间阻力位。
3）美元/日元
日元（JPY）周一在1986年以来的最低水平161.28附近仍然不温不火。然而，由于乐观的日本商业信心数据提振了市场情绪，其下行空间似乎有限。此外，对日本当局即将进行干预的预期猜测支撑了日元。由于最近的通胀数据提高了对美联储 （Fed） 在 2024 年降低利率的预期，美元 （USD） 贬值。CME FedWatch工具显示，美联储12月降息25个基点的可能性已从一周前的28.7%上升至近32.0%。
技术上，14 天相对强弱指数 （RSI） 位于 50 水平上方，表明上涨势头。突破161.50附近上升通道形态的上边界将加强看涨情绪，可能会推动美元/日元货币对跌至162.00的心理水平。不利的一面是，直接支撑出现在九日指数移动平均线 （EMA） 159.98。跌破该水平可能会加剧美元/日元的下行压力，可能会将其推向158.20附近上升通道的下边界。跌破该水平可能会推动该货币对测试6月份的低点154.55。
外汇市场消息汇总
1、英国房价6月连续第二个月上涨
英国最大的抵押贷款机构之一表示，6月份英国房价连续第二个月上涨，表明市场在经历了去年的下跌后正在企稳。英国全国房屋抵押贷款协会表示，6月份房价指数上涨0.2%，此前一个月上涨0.4%。现在的房价比一年前高出1.5%，利率处于16年来的高点，这加剧了需要抵押贷款的人的负担能力担忧。该机构首席经济学家罗伯特·加德纳表示，市场上现金买家的比例有所增加。尽管近年来收入增长远强于房价增长，但这还不足以抵消抵押贷款利率上升的影响，抵押贷款利率仍远高于疫情爆发后2021年的创纪录低点。因此，住房负担能力仍然捉襟见肘。
2、投资者对纽元的看涨押注升至两年高位
全球投资者对纽元反弹的押注达到两年多来的最高水平，因市场预期新西兰联储将是最后一批降息的国家之一。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，截至6月25日当周，对冲基金在纽元的净多头头寸增至12563份合约，为2021年12月以来的最高水平。与此同时，资产管理公司对纽元的看涨情绪也达到了2021年1月以来的最高水平，他们在上个月初还持净空头头寸。因美元走强，新西兰经济反复进入衰退，纽元在今年上半年中有5个月在下跌。现在投资者认为纽元将迎来反弹。西太平洋银行策略师Imre Speizer称：“因美联储在新西兰联储之前降息，数月以来我们关注纽元兑美元的62-63美分区间（0.62-0.63）。而新西兰的核心通胀率仍过高。”
3、距离英国大选还有三天 民调显示工党对保守党保持21个百分点优势
英国议会下院选举的竞选活动已经进入最后几天，民意调查仍然显示执政14年的保守党将惨败。在BBC采访中，记者问到英国首相苏纳克是否认为7月4日的下院选举之后他仍将是首相，他回答说：“是的。我正在非常努力地奋斗，我认为人们正在意识到一个工党政府将意味着什么样的真正危险。”但自周五上午以来的民调，给保守党面临令人沮丧的数字。虽然工党的支持率在两项调查中跌破40%，但保守党支持率仍停留在21%左右。这意味着工党势将赢得比托尼·布莱尔1997年获胜更大的优势，进而使基尔·斯塔默入主唐宁街10号。
4、日本地价涨幅创13年新高，旅游业复苏成关键推动力
日本国税厅周一发布数据显示，2023年日本土地价格上涨速度达到自2010年有可比数据以来最快，表明在新冠疫情后旅游业复苏的推动下，日本经济复苏势头强劲。数据显示，2023年日本平均地价上涨2.3%，为连续第三年上涨，涨幅高于2022年的1.5%和2021年的0.5%。调查发现，在日本47个县中，包括东京、北海道北部等在内的29个县的地价上涨。这一数字比去年的25个县有所增加。调查显示，16个县的房价下跌，低于2022年的20个县。由于对住房和商业用地的需求都很强劲，福冈县的涨幅最大，为5.8%。受疫情后外国游客回流的影响，东京银座高级购物区的土地价格连续39年保持第一。日本国家旅游局 ?数据显示，5月份日本游客数量连续第三个月超过300万，日元贬值也造就了入境旅游人数增速的新纪录。
5、鲍威尔本周携手非农数据来袭
展望本周，一系列重磅事件和重磅数据将先后登场，预计将引发黄金市场大行情。首先，美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯这两位重磅的美联储官员将分别于周二和周三发表讲话。其次，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布会议纪要，或提供新的货币政策信号。
另外，美国还有大量经济数据将要公布，尤其是周五的非农就业报告，或影响美联储未来的政策路径。目前经济学家预计，美国6月非农就业增长将放缓，失业率将稳定在4%。分析师指出，在通胀进一步减速的背景下，若再加上就业市场走软的更多证据，将为9月份的首次降息铺平道路，从而提振金价。反之，一份火热的就业报告，将提升美元、打压金价。
今日重点关注的财经数据与事件
15:50 法国6月制造业PMI终值
15:55 德国6月制造业PMI终值
16:00 欧元区6月制造业PMI终值
16:30 英国6月制造业PMI
16:30 英国5月央行抵押贷款许可
20:00 德国6月CPI月率初值
21:45 美国6月标普全球制造业PMI终值
22:00 美国6月ISM制造业PMI
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元在上周从1.0665区域反弹或近两个月低点的基础上，周一连续第三天获得强劲的积极牵引力。这一势头将现货价格推高至1.0760区域，即亚洲时段的两周高点，并受到多种因素的共同推动。出口民意调查显示，玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）的极右翼全国集会（RN）党在周日赢得了法国提前选举的第一轮投票，尽管差距小于预期。这反过来又为欧元提供了良好的提振，再加上对美联储 （Fed） 9 月降息的押注不断上升，美元 （USD） 的一些后续抛售成为欧元/美元货币对的顺风。
从技术角度来看，突破100周期简单移动平均线（SMA）的强势，以及4小时图上的正振荡指标，有利于看涨交易者，并支持进一步上涨的前景。另一方面，任何有意义的下滑现在似乎都在 1.0720 区域或 23.6% 斐波那契附近找到不错的支撑。水平，高于1.0700关口。未能守住上述支撑位可能会暴露上周的摆动低点，即 1.0665 区域附近，低于该区域，欧元/美元货币对更有可能延续其在过去四周左右的时间里形成的近期既定下跌趋势。
2）英镑/美元
英镑/美元亚洲早盘时段在1.2655附近走强。随着美国5月个人消费支出（PCE）物价指数降至三年多来的最低年率，美元小幅走低，这为主要货币对提供了一些支撑。交易员正等待美国6月ISM采购经理人指数（PMI）的新动力，该指数将于周一公布。
技术上，100天和50天简单移动平均线（SMA）在1.2640形成了一个关键的中枢水平。 如果英镑/美元确认该水平为阻力位，技术卖家可能会采取行动，并打开向1.2600（心理水平，静态水平）、1.2580（50%斐波纳契回撤位）和1.2550（200日均线）延伸下滑的大门。上行方面，如果英镑/美元开始以1.2640为支撑位，则1.2670（4小时图的50周期均线）将成为1.2710-1.2720（200周期均线，最新跌势的23.6%斐波那契回撤位）之前的中间阻力位。
3）美元/日元
日元（JPY）周一在1986年以来的最低水平161.28附近仍然不温不火。然而，由于乐观的日本商业信心数据提振了市场情绪，其下行空间似乎有限。此外，对日本当局即将进行干预的预期猜测支撑了日元。由于最近的通胀数据提高了对美联储 （Fed） 在 2024 年降低利率的预期，美元 （USD） 贬值。CME FedWatch工具显示，美联储12月降息25个基点的可能性已从一周前的28.7%上升至近32.0%。
技术上，14 天相对强弱指数 （RSI） 位于 50 水平上方，表明上涨势头。突破161.50附近上升通道形态的上边界将加强看涨情绪，可能会推动美元/日元货币对跌至162.00的心理水平。不利的一面是，直接支撑出现在九日指数移动平均线 （EMA） 159.98。跌破该水平可能会加剧美元/日元的下行压力，可能会将其推向158.20附近上升通道的下边界。跌破该水平可能会推动该货币对测试6月份的低点154.55。
外汇市场消息汇总
1、英国房价6月连续第二个月上涨
英国最大的抵押贷款机构之一表示，6月份英国房价连续第二个月上涨，表明市场在经历了去年的下跌后正在企稳。英国全国房屋抵押贷款协会表示，6月份房价指数上涨0.2%，此前一个月上涨0.4%。现在的房价比一年前高出1.5%，利率处于16年来的高点，这加剧了需要抵押贷款的人的负担能力担忧。该机构首席经济学家罗伯特·加德纳表示，市场上现金买家的比例有所增加。尽管近年来收入增长远强于房价增长，但这还不足以抵消抵押贷款利率上升的影响，抵押贷款利率仍远高于疫情爆发后2021年的创纪录低点。因此，住房负担能力仍然捉襟见肘。
2、投资者对纽元的看涨押注升至两年高位
全球投资者对纽元反弹的押注达到两年多来的最高水平，因市场预期新西兰联储将是最后一批降息的国家之一。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，截至6月25日当周，对冲基金在纽元的净多头头寸增至12563份合约，为2021年12月以来的最高水平。与此同时，资产管理公司对纽元的看涨情绪也达到了2021年1月以来的最高水平，他们在上个月初还持净空头头寸。因美元走强，新西兰经济反复进入衰退，纽元在今年上半年中有5个月在下跌。现在投资者认为纽元将迎来反弹。西太平洋银行策略师Imre Speizer称：“因美联储在新西兰联储之前降息，数月以来我们关注纽元兑美元的62-63美分区间（0.62-0.63）。而新西兰的核心通胀率仍过高。”
3、距离英国大选还有三天 民调显示工党对保守党保持21个百分点优势
英国议会下院选举的竞选活动已经进入最后几天，民意调查仍然显示执政14年的保守党将惨败。在BBC采访中，记者问到英国首相苏纳克是否认为7月4日的下院选举之后他仍将是首相，他回答说：“是的。我正在非常努力地奋斗，我认为人们正在意识到一个工党政府将意味着什么样的真正危险。”但自周五上午以来的民调，给保守党面临令人沮丧的数字。虽然工党的支持率在两项调查中跌破40%，但保守党支持率仍停留在21%左右。这意味着工党势将赢得比托尼·布莱尔1997年获胜更大的优势，进而使基尔·斯塔默入主唐宁街10号。
4、日本地价涨幅创13年新高，旅游业复苏成关键推动力
日本国税厅周一发布数据显示，2023年日本土地价格上涨速度达到自2010年有可比数据以来最快，表明在新冠疫情后旅游业复苏的推动下，日本经济复苏势头强劲。数据显示，2023年日本平均地价上涨2.3%，为连续第三年上涨，涨幅高于2022年的1.5%和2021年的0.5%。调查发现，在日本47个县中，包括东京、北海道北部等在内的29个县的地价上涨。这一数字比去年的25个县有所增加。调查显示，16个县的房价下跌，低于2022年的20个县。由于对住房和商业用地的需求都很强劲，福冈县的涨幅最大，为5.8%。受疫情后外国游客回流的影响，东京银座高级购物区的土地价格连续39年保持第一。日本国家旅游局 ?数据显示，5月份日本游客数量连续第三个月超过300万，日元贬值也造就了入境旅游人数增速的新纪录。
5、鲍威尔本周携手非农数据来袭
展望本周，一系列重磅事件和重磅数据将先后登场，预计将引发黄金市场大行情。首先，美联储主席鲍威尔和纽约联储主席威廉姆斯这两位重磅的美联储官员将分别于周二和周三发表讲话。其次，美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三将公布会议纪要，或提供新的货币政策信号。
另外，美国还有大量经济数据将要公布，尤其是周五的非农就业报告，或影响美联储未来的政策路径。目前经济学家预计，美国6月非农就业增长将放缓，失业率将稳定在4%。分析师指出，在通胀进一步减速的背景下，若再加上就业市场走软的更多证据，将为9月份的首次降息铺平道路，从而提振金价。反之，一份火热的就业报告，将提升美元、打压金价。
今日重点关注的财经数据与事件
15:50 法国6月制造业PMI终值
15:55 德国6月制造业PMI终值
16:00 欧元区6月制造业PMI终值
16:30 英国6月制造业PMI
16:30 英国5月央行抵押贷款许可
20:00 德国6月CPI月率初值
21:45 美国6月标普全球制造业PMI终值
22:00 美国6月ISM制造业PMI
