今日外汇交易必读：美元升至逾两个月高点 市场等待美国公布CPI数据
admin 2024-10-10 18:00:29
周四亚盘，美元指数徘徊于102.87附近，美元指数触及近两个月最高，使得黄金对持有其他货币的投资者来说更加昂贵。美债收益率持续上涨，令持有黄金的机会成本增加。投资者目前正在等待分别于将周四和周五公布的美国消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据，以进一步了解利率前景。此外，本交易日还将出炉美国初请失业金人数变动，投资者也需要予以关注；另外，继续关注美联储官员讲话和地缘局势相关消息。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元徘徊于102.87附近，随着市场评估联邦公开市场委员会 （FOMC） 9 月会议纪要，衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 （DXY） 兑几乎所有竞争对手都在上涨。会议纪要显示，美联储成员同意不将自己锁定在激进的宽松路径上。尽管美国经济有放缓的迹象，但一些韧性仍然存在。这种喜忧参半的前景促使美联储 （Fed） 采用数据驱动的方法来决定其货币政策的步伐，9 月会议纪要的发布证实了这一点。技术上，相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 指标都表明强劲的看涨势头，表明有可能进一步上行。虽然短期前景有所改善，但由于普遍的红色信号，更广泛的趋势仍然看跌。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0941附近，欧元兑美元周三在八周低点1.0950附近走钢索。 由于美元（USD）进一步延续了上周的涨势，美元指数（DXY）突破了七周高点102.70，该货币对仍处于压力之下。由于交易员已经排除了美联储（Fed）将于11月再次降息50个基点的预期，美元走强。 由于乐观的美国9月非农就业报告减少了经济增长和消费者支出的下行风险，交易员被迫解除美联储大幅降息的押注。 此外，中东紧张局势引发的低迷市场情绪也增强了美元作为避险资产的吸引力。技术上，欧元/美元难以守住 1.0950 的直接支撑位。主要货币对保持不利地位，因为它在每日时间框架上提供了双顶图表模式形成的细分。上述图表模式是在共享货币对跌破 9 月 11 日低点 1.1000 后触发的。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3069附近，英镑 （GBP） 继续表现相对不佳，因为市场确信英格兰银行 （BoE） 可能正在加快其降息周期。英国央行行长安德鲁·贝利 （Andrew Bailey） 上周的鸽派言论解除了赌注，他表示，如果通胀有进一步的好消息，央行有可能在降息方面变得更加激进。反过来，这被视为对英镑/美元货币对施加下行压力的关键因素。技术上，短期内，该货币对偏向下行。跌破 50 天移动平均线 （DMA） 1.3087 为进一步下跌打开了大门。但是，如果卖家想继续掌控局面，他们必须将汇率推高至 9 月 11 日的摆动低点 1.3001。如果该水平被清除，100 日均线 1.2935 将可供争夺，其次是 200 日均线 1.2784。
外汇市场消息汇总
1、美联储会议纪要：大多数美联储决策者支持9月降息50个基点，但不预设路径
美联储周三公布的政策会议记录显示，"绝大多数"决策者支持上月以降息50个基点开启放松货币政策的行动，但似乎他们更普遍的共识是，首次行动不会让联储承诺未来以任何特定步伐降息。
会议记录进一步体现了美联储内部意见的广度。决策者决定降息50个基点，这种幅度通常是联储担心经济迅速放缓、需要宽松金融条件支持时会采取的行动。只有理事鲍曼反对降息50个基点，但会议记录显示，"一些"与会决策者支持仅降息25个基点，而"还有几位决策者表示他们可能会支持这样的决定"。
2、美元升至逾两个月高点，市场等待美国公布CPI数据
美元周三走高至两个月高位，因为市场对美联储11月不降息的预期有所升温。交易员消化了美联储官员的评论，并为周四公布9 月消费者物价指数(CPI)做准备。在上周五强劲的非农就业数据导致市场对美联储近期降息预期重新定价后，投资者相信联储不会继续如此激进地放宽政策，而联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录也已过时。
"这几天，市场一直在为会议记录和通胀报告做准备。美元指数一直在走高，而转折点显然是强劲的美国就业报告，"Klarity FX驻旧金山的执行董事 Amo Sahota 说。Sahota说，看起来美联储主席鲍威尔会上必须说服比最初预期更多的支持降息25个基点的与会决策者。会议记录称，"还有几位与会决策者表示他们可能会支持降息25个基点的决定。"
3、拜登与内塔尼亚胡通话，讨论以色列对伊朗导弹袭击的回应
美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周三就以色列可能对伊朗采取的报复行动进行通话。与此同时，黎巴嫩真主党称其战斗人员击退了沿边境推进的以色列军队。地面冲突正沿着黎巴嫩南部与以色列接壤的山区边界蔓延，加沙战争仍在激烈进行，中东地区处于高度戒备状态，等待以色列对伊朗上周的导弹袭击做出回应。
白宫表示，拜登和内塔尼亚胡在持续30分钟的通话中讨论了以色列的计划。白宫发言人让皮埃尔告诉记者，双方的讨论"直接而富有成效"，同时承认两位领导人存在分歧，并对此持开放态度。
机构观点汇总
1、凯投宏观：美联储从现在起将降息近两个百分点
凯投宏观的分析师Paul Ashworth在一份报告中表示，美联储可能会继续以25个基点的幅度降息，直到联邦基金目标利率降至3%-3.25%的区间。据芝商所（CME）的数据，这将高于市场普遍预期的终端利率将到达3.25%-3.5%或更高。Ashworth预计，美联储11月将降息25个基点，这也是市场预期中呼声最高的，不过预期11月维持利率不变的几率已从昨天的15%上升至22%。
2、美国银行：欧洲央行降息幅度可能超过市场预期
10月9日讯，美国银行分析师在一份报告中说，欧洲央行降息幅度可能超出市场预期。他们表示，欧洲央行似乎已经打开了逐次会议降息的大门，暂时回答了降息速度有多快的问题，但没有回答降息幅度有多大的问题。“我们的答案是：远超普遍预期，也远超市场定价。”市场定价表明，欧洲存款利率将从目前的3.50%降至2.00%。目前，市场已经完全定价欧洲央行10月会议降息25BP。
3、机构：欧洲央行可能加快降息步伐 欧元可能继续走弱
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元徘徊于102.87附近，随着市场评估联邦公开市场委员会 （FOMC） 9 月会议纪要，衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 （DXY） 兑几乎所有竞争对手都在上涨。会议纪要显示，美联储成员同意不将自己锁定在激进的宽松路径上。尽管美国经济有放缓的迹象，但一些韧性仍然存在。这种喜忧参半的前景促使美联储 （Fed） 采用数据驱动的方法来决定其货币政策的步伐，9 月会议纪要的发布证实了这一点。技术上，相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 指标都表明强劲的看涨势头，表明有可能进一步上行。虽然短期前景有所改善，但由于普遍的红色信号，更广泛的趋势仍然看跌。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0941附近，欧元兑美元周三在八周低点1.0950附近走钢索。 由于美元（USD）进一步延续了上周的涨势，美元指数（DXY）突破了七周高点102.70，该货币对仍处于压力之下。由于交易员已经排除了美联储（Fed）将于11月再次降息50个基点的预期，美元走强。 由于乐观的美国9月非农就业报告减少了经济增长和消费者支出的下行风险，交易员被迫解除美联储大幅降息的押注。 此外，中东紧张局势引发的低迷市场情绪也增强了美元作为避险资产的吸引力。技术上，欧元/美元难以守住 1.0950 的直接支撑位。主要货币对保持不利地位，因为它在每日时间框架上提供了双顶图表模式形成的细分。上述图表模式是在共享货币对跌破 9 月 11 日低点 1.1000 后触发的。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3069附近，英镑 （GBP） 继续表现相对不佳，因为市场确信英格兰银行 （BoE） 可能正在加快其降息周期。英国央行行长安德鲁·贝利 （Andrew Bailey） 上周的鸽派言论解除了赌注，他表示，如果通胀有进一步的好消息，央行有可能在降息方面变得更加激进。反过来，这被视为对英镑/美元货币对施加下行压力的关键因素。技术上，短期内，该货币对偏向下行。跌破 50 天移动平均线 （DMA） 1.3087 为进一步下跌打开了大门。但是，如果卖家想继续掌控局面，他们必须将汇率推高至 9 月 11 日的摆动低点 1.3001。如果该水平被清除，100 日均线 1.2935 将可供争夺，其次是 200 日均线 1.2784。
外汇市场消息汇总1、美联储会议纪要：大多数美联储决策者支持9月降息50个基点，但不预设路径
美联储周三公布的政策会议记录显示，"绝大多数"决策者支持上月以降息50个基点开启放松货币政策的行动，但似乎他们更普遍的共识是，首次行动不会让联储承诺未来以任何特定步伐降息。
会议记录进一步体现了美联储内部意见的广度。决策者决定降息50个基点，这种幅度通常是联储担心经济迅速放缓、需要宽松金融条件支持时会采取的行动。只有理事鲍曼反对降息50个基点，但会议记录显示，"一些"与会决策者支持仅降息25个基点，而"还有几位决策者表示他们可能会支持这样的决定"。
2、美元升至逾两个月高点，市场等待美国公布CPI数据
美元周三走高至两个月高位，因为市场对美联储11月不降息的预期有所升温。交易员消化了美联储官员的评论，并为周四公布9 月消费者物价指数(CPI)做准备。在上周五强劲的非农就业数据导致市场对美联储近期降息预期重新定价后，投资者相信联储不会继续如此激进地放宽政策，而联邦公开市场委员会(FOMC)的会议记录也已过时。
"这几天，市场一直在为会议记录和通胀报告做准备。美元指数一直在走高，而转折点显然是强劲的美国就业报告，"Klarity FX驻旧金山的执行董事 Amo Sahota 说。Sahota说，看起来美联储主席鲍威尔会上必须说服比最初预期更多的支持降息25个基点的与会决策者。会议记录称，"还有几位与会决策者表示他们可能会支持降息25个基点的决定。"
3、拜登与内塔尼亚胡通话，讨论以色列对伊朗导弹袭击的回应
美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周三就以色列可能对伊朗采取的报复行动进行通话。与此同时，黎巴嫩真主党称其战斗人员击退了沿边境推进的以色列军队。地面冲突正沿着黎巴嫩南部与以色列接壤的山区边界蔓延，加沙战争仍在激烈进行，中东地区处于高度戒备状态，等待以色列对伊朗上周的导弹袭击做出回应。
白宫表示，拜登和内塔尼亚胡在持续30分钟的通话中讨论了以色列的计划。白宫发言人让皮埃尔告诉记者，双方的讨论"直接而富有成效"，同时承认两位领导人存在分歧，并对此持开放态度。
机构观点汇总
1、凯投宏观：美联储从现在起将降息近两个百分点
凯投宏观的分析师Paul Ashworth在一份报告中表示，美联储可能会继续以25个基点的幅度降息，直到联邦基金目标利率降至3%-3.25%的区间。据芝商所（CME）的数据，这将高于市场普遍预期的终端利率将到达3.25%-3.5%或更高。Ashworth预计，美联储11月将降息25个基点，这也是市场预期中呼声最高的，不过预期11月维持利率不变的几率已从昨天的15%上升至22%。
2、美国银行：欧洲央行降息幅度可能超过市场预期
10月9日讯，美国银行分析师在一份报告中说，欧洲央行降息幅度可能超出市场预期。他们表示，欧洲央行似乎已经打开了逐次会议降息的大门，暂时回答了降息速度有多快的问题，但没有回答降息幅度有多大的问题。“我们的答案是：远超普遍预期，也远超市场定价。”市场定价表明，欧洲存款利率将从目前的3.50%降至2.00%。目前，市场已经完全定价欧洲央行10月会议降息25BP。
3、机构：欧洲央行可能加快降息步伐 欧元可能继续走弱
Monex Europe表示，随着欧洲央行决策者越来越多地指向加速降息，欧元可能继续承压。欧洲央行管委斯图纳拉斯周三表示，他支持今年再降息两次25个基点，并预计2025年将进一步降息。同一天，欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，10月17日的会议极有可能再次降息，欧元/美元轻松跌破1.10，并朝1.09迈进。Monex表示，在下周利率决定之前，欧洲央行发言人可能仍是市场关注的焦点。
（亚汇网编辑：小七）
