今日外汇决策分析：日本新首相诞生 日元惊现大逆转行情 PCE风暴逼近
admin 2024-09-27 18:00:02
9月27日，周五欧市盘中，美元指数在100.65维持区间震荡。本交易日，投资者将聚焦美国PCE通胀数据，预计将引发周末大行情。
北京时间周五20:30，美国8月个人消费支出(PCE)物价数据将出炉。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。
权威媒体调查显示，美国8月PCE物价指数月率料增长0.1%，核心PCE物价指数月率料上升0.2%。美国8月PCE物价指数年率料增长2.3%，核心PCE物价指数年率料攀升2.7%。
美联储上周将基准政策利率调降50个基点至4.75%-5.00%。交易员预计11月降息50个基点的可能性为51%。
分析师指出，假如美国核心PCE通胀指标强于预期，这可能会给美联储11月大幅降息押注泼下冷水，从而利好美元；另一方面，如果PCE数据低于预期，可能会让人相信美联储将更加鸽派，从而打压美元，并为金价进一步上涨打开空间。
外汇市场基本行情：
日本自民党首轮投票结果显示，经济安全大臣高市早苗和前防卫大臣石破茂获得最多选票，并进入第二轮投票。
市场已押注高市早苗可能胜出，她是日本央行加息努力的强烈批评者，掉期数据显示市场预计日本央行今年再次加息的概率仅为30%。
首轮投票后，美元兑日元上涨1%，至146.23日元。日经指数上涨1.8%，本周累计上涨5%，主要得益于日元走软。
“目前日元因日本央行可能被推向鸽派立场的风险而承压，但我们必须记住，收益率差缩小（这是日元走势的关键驱动因素）可能仍由美联储主导，并有利于日元，”盛宝银行货币战略主管Charu Chanana表示。
不过，前防卫大臣石破茂在自民党总统选举中击败经济安全大臣高市早苗，在决选中胜出，预计将在下周的国会投票后被任命为首相。受此影响，日元兑美元扭转下行势头，从146回升至143附近。
随着澳元/美元在美元全面反弹的情况下从 19 个月高点修正，收益率较高的澳元摆脱了风险偏好情绪。澳元最后一次交易于 0.6870。
美元/加元反弹至 1.3500，因为油价陷入两周的低谷。黑金延续了下跌趋势，因为市场预计利比亚和 OPEC+ 的石油产量会增加。WTI 目前当天小幅持平，交投于 67.25 美元附近。
英镑/美元在 1.3400 附近巩固每周涨幅，由于美元上涨抵消了风险偏好市场状况，英镑/美元略微落后。
欧元/美元在欧洲早盘守住 1.1200 下方的跌幅，周四在该水平面临拒绝。路透社最新报道援引消息人士称，欧洲央行鸽派可能会在数据疲软后争取 10 月降息，而推动 10 月降息可能会面临欧洲央行鹰派的阻力，主张暂停加息。
大宗市场基本面行情：
受中国刺激措施提振，大宗商品本周表现良好。铁矿石价格重回每吨100美元以上，铜价突破每吨1万美元的关键点位，金价再创历史新高，白银攀升至12年高点。
主要货币走势分析：
欧元：欧元/美元的盘中偏见保持中性，因为盘整继续在1.1213下方。只要1.1001支撑位守住，预计会进一步反弹。高于1.1213将从1.0665扩大到从1.1001到1.1200的1.0776到1.1200的更大反弹。
英镑：英镑/美元在周五的亚洲时段走低，并从2022年3月以来的最高水平回落，在前一天触及的1.3435区域附近。在美元（USD）小幅上涨的情况下，现货价格在最后一小时跌破1.3400关口，尽管任何有意义的修正性下跌似乎仍然难以捉摸。
日元：美元/日元在小幅走高至146.68后反转，盘中偏见首先变为中性。只要142.89小支撑位守住，进一步上涨仍将有利。高于146.48将从139.57反弹至38.2%，回撤位从161.94延伸至139.57至148.11。从下行的一面来看，低于142.89将转向下行，转而重新测试139.57。
（亚汇网编辑：林雪）
北京时间周五20:30，美国8月个人消费支出(PCE)物价数据将出炉。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。
权威媒体调查显示，美国8月PCE物价指数月率料增长0.1%，核心PCE物价指数月率料上升0.2%。美国8月PCE物价指数年率料增长2.3%，核心PCE物价指数年率料攀升2.7%。
美联储上周将基准政策利率调降50个基点至4.75%-5.00%。交易员预计11月降息50个基点的可能性为51%。
分析师指出，假如美国核心PCE通胀指标强于预期，这可能会给美联储11月大幅降息押注泼下冷水，从而利好美元；另一方面，如果PCE数据低于预期，可能会让人相信美联储将更加鸽派，从而打压美元，并为金价进一步上涨打开空间。
外汇市场基本行情：
日本自民党首轮投票结果显示，经济安全大臣高市早苗和前防卫大臣石破茂获得最多选票，并进入第二轮投票。
市场已押注高市早苗可能胜出，她是日本央行加息努力的强烈批评者，掉期数据显示市场预计日本央行今年再次加息的概率仅为30%。
首轮投票后，美元兑日元上涨1%，至146.23日元。日经指数上涨1.8%，本周累计上涨5%，主要得益于日元走软。
“目前日元因日本央行可能被推向鸽派立场的风险而承压，但我们必须记住，收益率差缩小（这是日元走势的关键驱动因素）可能仍由美联储主导，并有利于日元，”盛宝银行货币战略主管Charu Chanana表示。
不过，前防卫大臣石破茂在自民党总统选举中击败经济安全大臣高市早苗，在决选中胜出，预计将在下周的国会投票后被任命为首相。受此影响，日元兑美元扭转下行势头，从146回升至143附近。
随着澳元/美元在美元全面反弹的情况下从 19 个月高点修正，收益率较高的澳元摆脱了风险偏好情绪。澳元最后一次交易于 0.6870。
美元/加元反弹至 1.3500，因为油价陷入两周的低谷。黑金延续了下跌趋势，因为市场预计利比亚和 OPEC+ 的石油产量会增加。WTI 目前当天小幅持平，交投于 67.25 美元附近。
英镑/美元在 1.3400 附近巩固每周涨幅，由于美元上涨抵消了风险偏好市场状况，英镑/美元略微落后。
欧元/美元在欧洲早盘守住 1.1200 下方的跌幅，周四在该水平面临拒绝。路透社最新报道援引消息人士称，欧洲央行鸽派可能会在数据疲软后争取 10 月降息，而推动 10 月降息可能会面临欧洲央行鹰派的阻力，主张暂停加息。
大宗市场基本面行情：
受中国刺激措施提振，大宗商品本周表现良好。铁矿石价格重回每吨100美元以上，铜价突破每吨1万美元的关键点位，金价再创历史新高，白银攀升至12年高点。
主要货币走势分析：
欧元：欧元/美元的盘中偏见保持中性，因为盘整继续在1.1213下方。只要1.1001支撑位守住，预计会进一步反弹。高于1.1213将从1.0665扩大到从1.1001到1.1200的1.0776到1.1200的更大反弹。
英镑：英镑/美元在周五的亚洲时段走低，并从2022年3月以来的最高水平回落，在前一天触及的1.3435区域附近。在美元（USD）小幅上涨的情况下，现货价格在最后一小时跌破1.3400关口，尽管任何有意义的修正性下跌似乎仍然难以捉摸。
日元：美元/日元在小幅走高至146.68后反转，盘中偏见首先变为中性。只要142.89小支撑位守住，进一步上涨仍将有利。高于146.48将从139.57反弹至38.2%，回撤位从161.94延伸至139.57至148.11。从下行的一面来看，低于142.89将转向下行，转而重新测试139.57。
（亚汇网编辑：林雪）
