欧市盘前：美元指数小幅波动 关注美联储主席鲍威尔第二次证词
admin 2024-07-10 18:07:53
周三亚盘，美元指数小幅波动，北京时间7月10日(周三)22:00，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词，并回答参议院银行委员会的问题。目前的市场定位表明，如果鲍威尔承认就业数据疲弱，并对通胀前景持乐观态度，美元还有更多下行空间。另一方面，如果鲍威尔反对市场对9月份降息的预期，美元兑其他货币可能会走强。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元亚盘在1.0818附近走强。该货币对的小幅上涨受到美元疲软的支撑 周四公布的美国消费者价格指数（CPI）通胀数据将是本周的亮点。市场对美联储主席鲍威尔周二在美国国会的证词预期熄火，欧元兑美元继续在1.0800附近震荡。 尽管美联储首肯不断改善的通胀数据，但仍坚定地倾向于谨慎立场，这让因预期美联储决策者的措辞将发生转变而盘整的市场大失所望。最后，德国消费者物价调和指数（HICP）通胀数据将于周四稍早公布，但预计德国6月消费者物价调和指数年率将持稳于前值2.5%。
从技术上讲，主要货币对的积极前景保持不变，因为它保持在 4 小时图上的关键 100 周期指数移动平均线 （EMA） 上方。阻力最小的路径是上行，因为相对强弱指数 （RSI） 位于 57.0 附近的看涨区域。欧元/美元的直接阻力位将出现在布林带的上边界1.0843。另一方面，潜在支撑位位于1.0800-1.0810区域，代表布林带和心理图形的下限。
2）英镑/美元
英镑/美元亚盘小幅走高，此前从本周的近四周高点1.2850小幅回调。英镑/美元货币对的广泛吸引力仍然坚挺，因为市场强烈猜测美联储将在9月会议上开始降息。此外，由于多重利好因素，英镑兑主要货币表现强劲。由于英国基尔·斯塔默领导的工党在议会选举中彻底战胜里希·苏纳克领导的保守党，为经济带来了政治稳定，英镑走强。在英国央行政策制定者乔纳森·哈斯克尔（Jonathan Haskel）发表鹰派指引后，英国央行降息路径的不确定性加深。
技术上，英镑的目标是守住1.2800兑美元的关键数字。英镑/美元汇价蓄势待发，在日线图上决定性突破倒头肩图（H&S）形态，颈线绘制在1.2850附近。突破 H&S 形态会导致看涨反转。在 1.2730 附近推进 20 天指数移动平均线 （EMA），表明近期趋势看涨。14天相对强弱指数（RSI）攀升至60.00-80.00的看涨区间。持续高于同一水平将保持上行势头。
3）美元/日元
日元紧守复苏涨幅，因为美元在美联储主席鲍威尔的第二次证词之前失去牵引力。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在美国参议院作证后，美元（USD）走强推动了美元/日元（USD）的部分上涨。鲍威尔指出通胀数据有所改善，但维持美联储的谨慎态度。日本央行周二公布了一份对债券市场参与者进行的调查所收集的意见摘要，内容涉及央行应如何缩减巨额债券购买规模。如果月底这次会议上，日本央行能大幅削减债券购买规模，预料能给与日元一定的支持作用。当前市场更为关注周四美国CPI数据，这可能是未来美国利率和美元/日元走势的关键因素。
日线图上，美元/日元保持在布林带通道中轨线之上，显示美元多头仍未有退却的迹象，但上方162水平附近短期内阻力较大。如果周四美国的通胀数据仍显强，恐怕将会推动美元/日元继续创历史阶段的高峰。相反，美元/日元则有进行获利调整。
外汇市场消息汇总
1、市场等待更多的美联储讲话
在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在美国参议院作证后，美元（USD）走强推动了美元/日元（USD）的部分上涨。鲍威尔指出通胀数据有所改善，但维持美联储的谨慎态度。
交易员预计金融市场将出现几个关键事件。其中包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的第二次半年度证词，美联储官员米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）和奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）的讲话，以及定于周四发布的美国消费者价格指数（CPI）数据。
2、日本央行或将下调增长预期，预计通胀维持在目标附近
消息人士称，日本央行可能会在7月份下调今年的经济增长预测，但预计未来几年通胀率将保持在2%的目标附近，从而保持本月加息的可能性。三位熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行罕见地意外下调GDP历史数据，可能导致日本央行小幅下调本财年的经济增长预期。
但他们表示，央行可能不会对2025财年和2026财年的GDP预测做出重大调整，并坚持经济仍将温和复苏的观点。“GDP被下调是过去的事，不会对日本央行的经济评估产生太大影响，”其中一位消息人士称，另一位消息人士也认同这一观点。“总的来说，一切都在正轨上。”此外，日本央行还将大致维持其预测，即到2027年初，通胀将保持在2%的目标附近。“没有太多数据要求日本央行改变对整体价格趋势的看法，”第三位消息人士称。
3.澳元举步维艰
澳大利亚10年期政府债券收益率稳定在4.4%左右，因为投资者消化了喜忧参半的国内数据。消费者信心继6月上升后，7月有所下降，反映出家庭对持续通胀的担忧以及澳大利亚储备银行（RBA）进一步加息的可能性。与此同时，商业信心升至2023年1月以来的最高水平。澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数7月份下降1.1%，扭转了6月份1.7%的涨幅。这标志着 2024 年的第五次下降，原因是对高通胀、利率上升和经济低迷的持续担忧。
此外，澳元可能举步维艰，因为澳大利亚的亲密贸易伙伴中国的消费者价格指数（CPI）在6月份以0.2%的年率上涨，低于5月份的0.3%。市场此前预测该时期将增长0.4%。按月计算，中国6月份CPI通胀率下降0.2%，而5月份下降0.1%，低于预期的0.1%。
4、静待英国经济数据
在英国，英格兰银行（BoE）政策制定者乔纳森·哈斯克尔（Jonathan Haskel）建议维持当前利率，因为就业市场持续存在价格压力。据路透社报道，哈斯克尔强调，“我更愿意保持利率稳定，直到我们看到更多关于潜在通胀压力真正减弱的保证。英镑（GBP）兑主要货币的走势疲软，因为注意力转向即将到来的经济指标。具体而言，投资者正等待定于周四公布的英国月度国内生产总值（GDP）和5月份工厂数据。
5、新西兰联储立场放软
新西兰联储连续第八次维持利率不变，并表示，紧缩的货币政策可能比预期更强烈地抑制了需求，纽元应声下跌。该行表示，一系列商业和消费者调查，以及更高频率的支出和信贷数据，都表明经济活动在下降，委员会成员“讨论了这样一种风险，即这可能表明，从紧的货币政策对国内需求的影响强于预期。”
当前，纽元兑美元跌幅扩大至0.7%，抹去了早些时候的涨幅。而由于交易员加大了对该行今年晚些时候开始降息的押注，对政策敏感的两年期债券收益率下跌了8个基点，至4.67%。
今日重点关注的财经数据与事件
① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
② 22:00 美国5月批发销售月率
③ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词
④ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存
⑤ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存
⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元亚盘在1.0818附近走强。该货币对的小幅上涨受到美元疲软的支撑 周四公布的美国消费者价格指数（CPI）通胀数据将是本周的亮点。市场对美联储主席鲍威尔周二在美国国会的证词预期熄火，欧元兑美元继续在1.0800附近震荡。 尽管美联储首肯不断改善的通胀数据，但仍坚定地倾向于谨慎立场，这让因预期美联储决策者的措辞将发生转变而盘整的市场大失所望。最后，德国消费者物价调和指数（HICP）通胀数据将于周四稍早公布，但预计德国6月消费者物价调和指数年率将持稳于前值2.5%。
从技术上讲，主要货币对的积极前景保持不变，因为它保持在 4 小时图上的关键 100 周期指数移动平均线 （EMA） 上方。阻力最小的路径是上行，因为相对强弱指数 （RSI） 位于 57.0 附近的看涨区域。欧元/美元的直接阻力位将出现在布林带的上边界1.0843。另一方面，潜在支撑位位于1.0800-1.0810区域，代表布林带和心理图形的下限。
2）英镑/美元英镑/美元亚盘小幅走高，此前从本周的近四周高点1.2850小幅回调。英镑/美元货币对的广泛吸引力仍然坚挺，因为市场强烈猜测美联储将在9月会议上开始降息。此外，由于多重利好因素，英镑兑主要货币表现强劲。由于英国基尔·斯塔默领导的工党在议会选举中彻底战胜里希·苏纳克领导的保守党，为经济带来了政治稳定，英镑走强。在英国央行政策制定者乔纳森·哈斯克尔（Jonathan Haskel）发表鹰派指引后，英国央行降息路径的不确定性加深。
技术上，英镑的目标是守住1.2800兑美元的关键数字。英镑/美元汇价蓄势待发，在日线图上决定性突破倒头肩图（H&S）形态，颈线绘制在1.2850附近。突破 H&S 形态会导致看涨反转。在 1.2730 附近推进 20 天指数移动平均线 （EMA），表明近期趋势看涨。14天相对强弱指数（RSI）攀升至60.00-80.00的看涨区间。持续高于同一水平将保持上行势头。
3）美元/日元日元紧守复苏涨幅，因为美元在美联储主席鲍威尔的第二次证词之前失去牵引力。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在美国参议院作证后，美元（USD）走强推动了美元/日元（USD）的部分上涨。鲍威尔指出通胀数据有所改善，但维持美联储的谨慎态度。日本央行周二公布了一份对债券市场参与者进行的调查所收集的意见摘要，内容涉及央行应如何缩减巨额债券购买规模。如果月底这次会议上，日本央行能大幅削减债券购买规模，预料能给与日元一定的支持作用。当前市场更为关注周四美国CPI数据，这可能是未来美国利率和美元/日元走势的关键因素。
日线图上，美元/日元保持在布林带通道中轨线之上，显示美元多头仍未有退却的迹象，但上方162水平附近短期内阻力较大。如果周四美国的通胀数据仍显强，恐怕将会推动美元/日元继续创历史阶段的高峰。相反，美元/日元则有进行获利调整。
外汇市场消息汇总1、市场等待更多的美联储讲话
在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在美国参议院作证后，美元（USD）走强推动了美元/日元（USD）的部分上涨。鲍威尔指出通胀数据有所改善，但维持美联储的谨慎态度。
交易员预计金融市场将出现几个关键事件。其中包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的第二次半年度证词，美联储官员米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）和奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）的讲话，以及定于周四发布的美国消费者价格指数（CPI）数据。
2、日本央行或将下调增长预期，预计通胀维持在目标附近
消息人士称，日本央行可能会在7月份下调今年的经济增长预测，但预计未来几年通胀率将保持在2%的目标附近，从而保持本月加息的可能性。三位熟悉日本央行想法的消息人士称，日本央行罕见地意外下调GDP历史数据，可能导致日本央行小幅下调本财年的经济增长预期。
但他们表示，央行可能不会对2025财年和2026财年的GDP预测做出重大调整，并坚持经济仍将温和复苏的观点。“GDP被下调是过去的事，不会对日本央行的经济评估产生太大影响，”其中一位消息人士称，另一位消息人士也认同这一观点。“总的来说，一切都在正轨上。”此外，日本央行还将大致维持其预测，即到2027年初，通胀将保持在2%的目标附近。“没有太多数据要求日本央行改变对整体价格趋势的看法，”第三位消息人士称。
3.澳元举步维艰
澳大利亚10年期政府债券收益率稳定在4.4%左右，因为投资者消化了喜忧参半的国内数据。消费者信心继6月上升后，7月有所下降，反映出家庭对持续通胀的担忧以及澳大利亚储备银行（RBA）进一步加息的可能性。与此同时，商业信心升至2023年1月以来的最高水平。澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数7月份下降1.1%，扭转了6月份1.7%的涨幅。这标志着 2024 年的第五次下降，原因是对高通胀、利率上升和经济低迷的持续担忧。
此外，澳元可能举步维艰，因为澳大利亚的亲密贸易伙伴中国的消费者价格指数（CPI）在6月份以0.2%的年率上涨，低于5月份的0.3%。市场此前预测该时期将增长0.4%。按月计算，中国6月份CPI通胀率下降0.2%，而5月份下降0.1%，低于预期的0.1%。
4、静待英国经济数据
在英国，英格兰银行（BoE）政策制定者乔纳森·哈斯克尔（Jonathan Haskel）建议维持当前利率，因为就业市场持续存在价格压力。据路透社报道，哈斯克尔强调，“我更愿意保持利率稳定，直到我们看到更多关于潜在通胀压力真正减弱的保证。英镑（GBP）兑主要货币的走势疲软，因为注意力转向即将到来的经济指标。具体而言，投资者正等待定于周四公布的英国月度国内生产总值（GDP）和5月份工厂数据。
5、新西兰联储立场放软
新西兰联储连续第八次维持利率不变，并表示，紧缩的货币政策可能比预期更强烈地抑制了需求，纽元应声下跌。该行表示，一系列商业和消费者调查，以及更高频率的支出和信贷数据，都表明经济活动在下降，委员会成员“讨论了这样一种风险，即这可能表明，从紧的货币政策对国内需求的影响强于预期。”
当前，纽元兑美元跌幅扩大至0.7%，抹去了早些时候的涨幅。而由于交易员加大了对该行今年晚些时候开始降息的押注，对政策敏感的两年期债券收益率下跌了8个基点，至4.67%。
今日重点关注的财经数据与事件
① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告
② 22:00 美国5月批发销售月率
③ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词
④ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存
⑤ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存
⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存
