今日外汇交易必读：美元指数窄幅震荡 市场关注美联储主席鲍威尔演讲
admin 2024-07-09 18:00:06
周二亚盘，美元指数徘徊于104.98附近，非美货币走高。美联储主席鲍威尔本周将向美国参议院银行委员会提交半年度货币政策报告，这将是他两次作证中的第一次。 随后，鲍威尔将于周三第二次出席会议，向美国国会众议院金融服务委员会提交相同的报告。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数现报104.98，日内下跌0.04%。美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）本周将首次露面，届时美联储主席将向美国参议院银行委员会提交半年度货币政策报告。本周晚些时候，美国将公布关键的通胀数据。美国消费者物价指数（CPI）通胀将于周四公布，生产者价格指数（PPI）批发通胀将于周五公布。一些希望通胀下降以推动美联储尽早降息的交易员可能会感到失望。预测表明，CPI和PPI通胀数据预计将保持稳定或略有上升。技术上，继上周美元指数跌破 20 日简单移动平均线 （SMA） 并收缩 0.80% 之后，技术前景已经向最坏的方向转变。相对强弱指数（RSI）和移动平均收敛散度（MACD）均已跌至负值。与此同时，以 200 日均线为标志的 104.70 区域继续提供强劲支撑。如果抛售压力持续，104.50和104.30区域可能会阻止进一步的下跌。
欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.0829，日内上涨0.05%。欧元/美元周一下跌，此前法国大选结果混乱，欧元区的政策指引不明朗。在法国，少数派联合政府的胜利使一个财政灾难性的极右翼政党在早些时候的欧洲议会选举中大失所望后退出了领导权竞选。尽管如此，这场胜利绝不是决定性的，因为未来几个月法国的政策僵局将陷入意识形态冲突的联盟政党的大杂烩。欧元/美元日线图显示，该货币对在100和200日简单移动平均线（SMA）收敛点约1.0790附近上方找到盘中支撑。与此同时，20日简单移动均线失去了方向性动力，转而持平于较长的简单移动均线下方。 最后，技术指标在积极水平内走平，但没有放弃的迹象。
英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.2812，日内上涨0.05%。英镑/美元周一短暂测试了四周新高，突破了1.2840，随后大盘资金流入拖累英镑回落至本周开盘价1.2800以北。本周英国数据仍然疲软，让交易员努力应对降息见顶的希望，而过于谨慎的美联储（Fed）坚持等待美国通胀将向美联储2%的年度通胀目标放缓的进一步迹象。从技术角度来看，英镑/美元汇价已经迈出了重大一步。它已经突破了可追溯到 2023 年 8 月高点的下坡阻力趋势线。在该货币对突破1.2750心理水平之后，这条趋势线现在已成为支撑位。对于看跌延续，第一个支撑位是 50 日移动均线 （DMA） 1.2678，其次是 100 日移动均线 1.2650，最新的周期低点是 6 月 27 日的低点 1.2612。
外汇市场消息汇总
1、白宫回避有关帕金森病医生到访的提问 表示拜登状况良好
美国总统拜登的发言人拒绝透露一位帕金森病专家多次与白宫医生会面的原因，但强调称，总统没有接受帕金森病或任何其他神经系统疾病的治疗。鉴于有纪录显示沃尔特里德国家军事医疗中心的神经科医生Kevin Cannard过去一年八次访问白宫，面对记者抛出的密集提问，白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre均予以回避。她表示，拜登三次年度体检均接受神经科医师的筛查，医生没有发现任何与中枢神经系统疾病相符的迹象。Jean-Pierre坚称白宫没有隐瞒有关拜登的健康信息，暗示她难以透露更多细节，因为驻白宫的军事人员也接受白宫医疗部门的护理。
2、美国一年期通胀预期连续第二个月下降 房价和其他商品成本涨幅预期下调
美国消费者6月份的近期通胀预期连续第二个月下降，原因是美国人下调了对未来一年房价和其它商品成本上涨幅度的预期。消费者预计，明年物价将以3%的年增长率上涨，低于5月份调查的3.2%。纽约联储调查显示。这一转变表明，短期通胀预期回到了去年12月至今年4月期间保持稳定的水平，今年4月通胀预期跃升至3.3%。与此同时，未来三年通胀预期中值从5月份的2.8%略微上升至2.9%，未来五年通胀预期从3%降至2.8%。消费者还表示，预计未来12个月汽油、食品、医疗和房租的上涨速度将放缓。
3、美国经济裂缝信号频现 鲍威尔是否将释放更多宽松信号？
在一季度增长1.4%之后，第二季度美国经济表现可谓高开低走。亚特兰大联储显示预测工具预测，第二季度国内生产总值（GDP）已经从最初超过4%回落到1.5%。标普全球预测显示，美国经济增长预期略高1.8%。如果这些预测是正确的，美国经济将迎来近两年来的最低潮阶段。受到紧缩性货币政策打压，消费者支出放缓、贸易赤字上升和商业投资疲软等因素正在持续拖累经济扩张。随着零售销售月率低迷，标普估计，第二季度消费者支出可能以1.6%的速度增长。消费是美国经济的主要引擎，占所有活动的70%。2023年最后两个季度，增速一度达到3%以上。
美联储在6月公布的利率点阵图中显示，今年降息预期从三次降为一次。多位美联储官员随后表示，他们需要看到实现通胀2%目标的更多信心。同时，劳动力市场的任何意外疲软也可能引发降息。鲍威尔定于当地时间9日和10日在国会发表讲话，投资者将密切关注他如何看待最新数据，以及这对美联储的政策路径意味着什么。11日，投资者将获得6月份的消费者价格指数，该指数上月显示通胀已恢复降温趋势。
4、欧央行管委诺特：7月份不会降息 可能在9月考虑降息
欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行没有理由在本月降息，但9月会议将是"公开的"，市场对进一步宽松政策的预期目前是合适的。诺特表示：“我认为7月份不会再降息。下一次真正再次开放的会议将在9月。”诺特表示，他对欧洲央行在降低通胀方面取得的进展感到“满意”，欧洲央行预计将在2025年底达到2%的目标，但欧洲央行不应容忍任何进一步延迟降息，否则将超过其在四年半让通胀回归目标水平的预期。市场预计今年将有一到两次降息，未来18个月将有四次以上的降息，这意味着存款利率将在明年下半年保持在3%以上。
5、俄专家：2024年俄罗斯农产品出口额或再次打破纪录
俄罗斯ACRA评级机构专家安东·特列宁表示，2024年俄罗斯农产品出口额可能再次创下纪录，突破450亿美元。特列宁称：“早在2018年，弗拉基米尔·普京就制定了2024年农产品出口额达到450亿美元的目标。在我看来，鉴于今年上半年的良好业绩，这一目标是完全可以实现的，甚至有可能超额完成。今年上半年的出口量同比增长16%。”他指出：“由于5月的作物损失，下半年的表现可能会弱一些，但肉类和乳制品出口的增长将使目标得以超额完成。因此，我相信今年的农产品出口额将再创新高。”
机构观点汇总
1、三菱日联：明晚的鲍威尔证词或引发市场震荡
三菱日联表示，如果美联储主席鲍威尔在周二开始的为期两天的半年度证词中暗示降息，且美国周四公布的通胀数据显示物价压力缓解，美元可能下跌。该行金融集团分析师李·哈德曼在一份报告中表示：“我们预计，鲍威尔主席将发出信号，如果未来几个月通胀继续缓解，最早可能在9月份降息。”他说，如果6月份的核心通胀数据再次走软，美联储将走上开始降息的轨道。他说，在这种情况下，美元可能在未来一周下跌，除非美国通胀意外出现显著上升。
2、三菱日联：法国政治不确定性上升，欧元料将保持稳定
三菱日联表示，在未来几周，法国的政治不确定性可能会继续上升，但欧元可能会保持稳定。分析师Lee Hardman在一份报告中说，由于三个主要政党或联盟都未能获得绝对多数席位，下届政府可能难以实施政策。他说，这对法国经济和欧元来说是温和的负面影响，但比极右或左倾政党赢得多数席位要好，因为这些政党的政策可能更具破坏性。“总体而言，这些事态发展支持了我们对欧元兑美元近期将继续稳定在1.0500至1.1000之间的预期。”
3、德商银行：法国大选对欧元影响微乎其微
法国左翼政党联盟“新人民阵线”在周日举行的第二轮议会选举中出人意料地获得多数席位，但未能获得绝对多数，欧元随后的反应不大。德商银行外汇分析师Ulrich Leuchtmann在一份报告中表示:“选举结果与当前的欧元估值在很大程度上无关，因为早在第一轮投票对欧元汇率的影响充其量是微乎其微的。”他表示，选举的影响不太可能影响到货币政策，因此与欧元没有直接关系。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数现报104.98，日内下跌0.04%。美联储（Fed）主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）本周将首次露面，届时美联储主席将向美国参议院银行委员会提交半年度货币政策报告。本周晚些时候，美国将公布关键的通胀数据。美国消费者物价指数（CPI）通胀将于周四公布，生产者价格指数（PPI）批发通胀将于周五公布。一些希望通胀下降以推动美联储尽早降息的交易员可能会感到失望。预测表明，CPI和PPI通胀数据预计将保持稳定或略有上升。技术上，继上周美元指数跌破 20 日简单移动平均线 （SMA） 并收缩 0.80% 之后，技术前景已经向最坏的方向转变。相对强弱指数（RSI）和移动平均收敛散度（MACD）均已跌至负值。与此同时，以 200 日均线为标志的 104.70 区域继续提供强劲支撑。如果抛售压力持续，104.50和104.30区域可能会阻止进一步的下跌。
欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.0829，日内上涨0.05%。欧元/美元周一下跌，此前法国大选结果混乱，欧元区的政策指引不明朗。在法国，少数派联合政府的胜利使一个财政灾难性的极右翼政党在早些时候的欧洲议会选举中大失所望后退出了领导权竞选。尽管如此，这场胜利绝不是决定性的，因为未来几个月法国的政策僵局将陷入意识形态冲突的联盟政党的大杂烩。欧元/美元日线图显示，该货币对在100和200日简单移动平均线（SMA）收敛点约1.0790附近上方找到盘中支撑。与此同时，20日简单移动均线失去了方向性动力，转而持平于较长的简单移动均线下方。 最后，技术指标在积极水平内走平，但没有放弃的迹象。
英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.2812，日内上涨0.05%。英镑/美元周一短暂测试了四周新高，突破了1.2840，随后大盘资金流入拖累英镑回落至本周开盘价1.2800以北。本周英国数据仍然疲软，让交易员努力应对降息见顶的希望，而过于谨慎的美联储（Fed）坚持等待美国通胀将向美联储2%的年度通胀目标放缓的进一步迹象。从技术角度来看，英镑/美元汇价已经迈出了重大一步。它已经突破了可追溯到 2023 年 8 月高点的下坡阻力趋势线。在该货币对突破1.2750心理水平之后，这条趋势线现在已成为支撑位。对于看跌延续，第一个支撑位是 50 日移动均线 （DMA） 1.2678，其次是 100 日移动均线 1.2650，最新的周期低点是 6 月 27 日的低点 1.2612。
外汇市场消息汇总1、白宫回避有关帕金森病医生到访的提问 表示拜登状况良好
美国总统拜登的发言人拒绝透露一位帕金森病专家多次与白宫医生会面的原因，但强调称，总统没有接受帕金森病或任何其他神经系统疾病的治疗。鉴于有纪录显示沃尔特里德国家军事医疗中心的神经科医生Kevin Cannard过去一年八次访问白宫，面对记者抛出的密集提问，白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre均予以回避。她表示，拜登三次年度体检均接受神经科医师的筛查，医生没有发现任何与中枢神经系统疾病相符的迹象。Jean-Pierre坚称白宫没有隐瞒有关拜登的健康信息，暗示她难以透露更多细节，因为驻白宫的军事人员也接受白宫医疗部门的护理。
2、美国一年期通胀预期连续第二个月下降 房价和其他商品成本涨幅预期下调
美国消费者6月份的近期通胀预期连续第二个月下降，原因是美国人下调了对未来一年房价和其它商品成本上涨幅度的预期。消费者预计，明年物价将以3%的年增长率上涨，低于5月份调查的3.2%。纽约联储调查显示。这一转变表明，短期通胀预期回到了去年12月至今年4月期间保持稳定的水平，今年4月通胀预期跃升至3.3%。与此同时，未来三年通胀预期中值从5月份的2.8%略微上升至2.9%，未来五年通胀预期从3%降至2.8%。消费者还表示，预计未来12个月汽油、食品、医疗和房租的上涨速度将放缓。
3、美国经济裂缝信号频现 鲍威尔是否将释放更多宽松信号？
在一季度增长1.4%之后，第二季度美国经济表现可谓高开低走。亚特兰大联储显示预测工具预测，第二季度国内生产总值（GDP）已经从最初超过4%回落到1.5%。标普全球预测显示，美国经济增长预期略高1.8%。如果这些预测是正确的，美国经济将迎来近两年来的最低潮阶段。受到紧缩性货币政策打压，消费者支出放缓、贸易赤字上升和商业投资疲软等因素正在持续拖累经济扩张。随着零售销售月率低迷，标普估计，第二季度消费者支出可能以1.6%的速度增长。消费是美国经济的主要引擎，占所有活动的70%。2023年最后两个季度，增速一度达到3%以上。
美联储在6月公布的利率点阵图中显示，今年降息预期从三次降为一次。多位美联储官员随后表示，他们需要看到实现通胀2%目标的更多信心。同时，劳动力市场的任何意外疲软也可能引发降息。鲍威尔定于当地时间9日和10日在国会发表讲话，投资者将密切关注他如何看待最新数据，以及这对美联储的政策路径意味着什么。11日，投资者将获得6月份的消费者价格指数，该指数上月显示通胀已恢复降温趋势。
4、欧央行管委诺特：7月份不会降息 可能在9月考虑降息
欧洲央行管委诺特表示，欧洲央行没有理由在本月降息，但9月会议将是"公开的"，市场对进一步宽松政策的预期目前是合适的。诺特表示：“我认为7月份不会再降息。下一次真正再次开放的会议将在9月。”诺特表示，他对欧洲央行在降低通胀方面取得的进展感到“满意”，欧洲央行预计将在2025年底达到2%的目标，但欧洲央行不应容忍任何进一步延迟降息，否则将超过其在四年半让通胀回归目标水平的预期。市场预计今年将有一到两次降息，未来18个月将有四次以上的降息，这意味着存款利率将在明年下半年保持在3%以上。
5、俄专家：2024年俄罗斯农产品出口额或再次打破纪录
俄罗斯ACRA评级机构专家安东·特列宁表示，2024年俄罗斯农产品出口额可能再次创下纪录，突破450亿美元。特列宁称：“早在2018年，弗拉基米尔·普京就制定了2024年农产品出口额达到450亿美元的目标。在我看来，鉴于今年上半年的良好业绩，这一目标是完全可以实现的，甚至有可能超额完成。今年上半年的出口量同比增长16%。”他指出：“由于5月的作物损失，下半年的表现可能会弱一些，但肉类和乳制品出口的增长将使目标得以超额完成。因此，我相信今年的农产品出口额将再创新高。”
机构观点汇总
1、三菱日联：明晚的鲍威尔证词或引发市场震荡
三菱日联表示，如果美联储主席鲍威尔在周二开始的为期两天的半年度证词中暗示降息，且美国周四公布的通胀数据显示物价压力缓解，美元可能下跌。该行金融集团分析师李·哈德曼在一份报告中表示：“我们预计，鲍威尔主席将发出信号，如果未来几个月通胀继续缓解，最早可能在9月份降息。”他说，如果6月份的核心通胀数据再次走软，美联储将走上开始降息的轨道。他说，在这种情况下，美元可能在未来一周下跌，除非美国通胀意外出现显著上升。
2、三菱日联：法国政治不确定性上升，欧元料将保持稳定
三菱日联表示，在未来几周，法国的政治不确定性可能会继续上升，但欧元可能会保持稳定。分析师Lee Hardman在一份报告中说，由于三个主要政党或联盟都未能获得绝对多数席位，下届政府可能难以实施政策。他说，这对法国经济和欧元来说是温和的负面影响，但比极右或左倾政党赢得多数席位要好，因为这些政党的政策可能更具破坏性。“总体而言，这些事态发展支持了我们对欧元兑美元近期将继续稳定在1.0500至1.1000之间的预期。”
3、德商银行：法国大选对欧元影响微乎其微
法国左翼政党联盟“新人民阵线”在周日举行的第二轮议会选举中出人意料地获得多数席位，但未能获得绝对多数，欧元随后的反应不大。德商银行外汇分析师Ulrich Leuchtmann在一份报告中表示:“选举结果与当前的欧元估值在很大程度上无关，因为早在第一轮投票对欧元汇率的影响充其量是微乎其微的。”他表示，选举的影响不太可能影响到货币政策，因此与欧元没有直接关系。
