欧市盘前：美元指数反弹 市场关注鲍威尔讲话和美国经济数据
admin 2024-07-04 10:23:20
周二亚盘，美元指数反弹逼近105.90附近，交易员可能还更愿意等待有关美联储降息路径的更多线索，然后再为下一阶段的方向性行动做好准备。因此，焦点仍将集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）本周二晚些时候的讲话和周三的FOMC会议纪要上。除此之外，将于周五公布的美国月度就业细节，俗称非农就业人数（NFP）报告，将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元结束了连续三天的上涨，盘中交投于1.0730附近。对日线图的技术分析表明看跌偏见，该货币对在下降通道内盘整。欧元/美元周一跌至1.0770上方的数周新高，随后因投资者情绪大盘逆转而被迫回落。在美国经济活动数据出现经济衰退加剧的警告信号后，看涨势头被打断。投资者将整周等待大西洋两岸的关键经济数据，最终定于周五公布美国非农就业数据。周二，欧洲央行（ECB）政策制定者将发表一系列讲话，其中包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）的再次露面。泛欧消费者价格调和指数（HICP）通胀预计将略有下降，欧盟核心HICP通胀预计将从之前的2.9%同比下降至2.8%。欧洲生产者价格指数（PPI）通胀数据将于周三公布，随后将于周五早些时候公布欧盟零售销售数据。
技术上，欧元/美元货币对可能会测试区间的较低水平 1.0670，这也起到了回落支撑的作用。跌破该水平将加强看跌偏见，可能会将该货币对推向下降通道的下边界1.0610附近。上行方面，欧元/美元可能会在位于 1.0769 的 50 日指数移动平均线 （EMA） 遇到阻力。除此之外，阻力因素还趋同：区间的上行水平和下降通道的上边界，都在1.0780附近。
2）英镑/美元
英镑/美元延续了横盘整理价格走势，并仍限制在过去两周左右的熟悉区间内。现货价格目前在 1.2655-1.2645 汇合区域附近交易——包括 50 天和 100 天简单移动平均线 （SMA），因为人们对周四即将举行的英国大选感到焦虑。英国央行（BoE）在6月份的鸽派暂停加息，解除了对8月货币政策会议降息的押注，继续削弱英镑（GBP）。另一方面，美元（USD）建立在隔夜从多日低点稳步反弹的基础上，进一步似乎成为英镑/美元货币对的逆风。基准10年期政府债券收益率周一飙升至一个月来的最高水平，原因是人们担心特朗普政府征收激进关税可能会助长通胀并引发更高的利率。
技术上，英镑兑美元价格在昨天测试 1.2700 美元后强劲反弹，恢复看跌轨道并接近第一个等待的目标 1.2580 美元，提醒您突破该水平将推动价格访问下一个修正水平 1.2480 美元。跌破 EMA50 支持建议的看跌浪潮的延续，除非突破 1.2700 美元并保持每日收盘价高于该波浪，否则该看跌浪潮将保持有效。
3）美元/日元
日元（JPY）周二扩大跌幅，这可能归因于美元（USD）的改善。美元/日元接近1986年以来的新低161.73。然而，日本当局的口头干预可能会限制日元的下行空间。华侨银行策略师Frances Cheung和Christopher Wong指出，“美元/日元继续在近期高点附近交易。这也接近1986年以来的最高水平。人们预计日本当局可能很快进行干预。虽然日元水平是一个需要考虑的因素，但官员们也关注贬值的速度，因为干预的目的是遏制过度波动。
技术上，如果美元/日元突破上升通道的上限161.70附近，它将加强看涨情绪，可能会将该货币对推向心理阻力位162.00。不利的一面是，在位于 160.38 的 9 天指数移动平均线 （EMA） 处观察到直接支撑。跌破该水平可能会增加美元/日元的下行压力，可能将其推向上升通道的下边界158.50。如果进一步跌破该通道支撑位，则可能导致测试6月份的低点154.55。
外汇市场消息汇总
1、日本央行7月或宣布量化紧缩 首年削减1000亿美元购债规模
调查显示，日本债市参与者预计，日本央行将在7月公布量化紧缩计划，第一年削减约1000亿美元的债券购买规模。对于日本央行将继续缩减购债规模的时间，19位受访者的看法不一。9人预计将持续两年，2人认为将在一年内结束。其他几位分析师认为，日本央行将在两年后继续缩减购债规模。
2、澳洲联储认为近期数据不足以促使利率上调
澳洲联储会议纪要显示，6月份将利率维持在12年高位的理由更充分了，因为最近的数据不足以改变其长期以来的评估，即通胀将在2026年之前回到目标水平。在讨论进一步加息的可能性时，澳洲联储委员会成员指出，国内需求的表现好于预期。全球经济前景的改善也可能支持以出口为主的澳大利亚经济，而最近的数据确实表明，澳洲联储的最新预测存在“一些上行风险”。如果成员们判断，总供给可能比此前假设的更为紧张，那么提高现金利率的理由可能会进一步加强。
3、三周前建议卖出美债的摩根大通称该落袋为安了
三周前才建议卖出5年期美国国债的摩根大通策略师说，是时候该落袋为安了。美国5年期国债的收益率已从不到三周前约4.20%的低点攀升超过20个基点。这种飙升凸显了月末指数再平衡的卖压加大，以及上周总统大选辩论后对美国加息的不安情绪加剧。“随着收益率回落至三个月区间的中点，估值看起来更便宜，”Jay Barry等策略师周一在一份报告中写道。“我们建议，本周因假期而较短，在事件风险上升之前，将5年期空头押注获利了结，”并指出，美国国庆日假期的翌日将公布就业和薪资数据。
4、欧洲央行卡扎克斯：市场押注欧洲央行今年再降息一两次符合基本情形
欧洲央行管委卡扎克斯接受CNBC采访时表示，预期欧洲央行今年将再降息一两次似乎是“相当合理的”。政策制定者应该花些时间来评估将出炉的欧元区通胀数据，预计物价压力未来几个月将保持稳定。欧洲央行不会在不必要的长时间内将利率维持在高位，但他也不希望看到在实现2%通胀目标方面有任何进一步的延迟。他还表示认为“没有理由”启动债券购买后备方案，来应对法国最新的市场动荡。
5、市场关注鲍威尔讲话和职位空缺数据
本交易日，投资者将关注美联储主席鲍威尔的言论，此外，美国JOLTS职位空缺数据也将受到高度关注，预计这两大因素将引发黄金市场重大行情。JOLTS职位空缺报告是美联储高度关注的劳动力市场数据。
今日重点关注的财经数据与事件
① 17:00 欧元区6月CPI年率初值
② 17:00 欧元区6月CPI月率
③ 17:00 欧元区5月失业率
④ 21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话
⑤ 22:00 美国5月JOLTs职位空缺
⑥ 次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元结束了连续三天的上涨，盘中交投于1.0730附近。对日线图的技术分析表明看跌偏见，该货币对在下降通道内盘整。欧元/美元周一跌至1.0770上方的数周新高，随后因投资者情绪大盘逆转而被迫回落。在美国经济活动数据出现经济衰退加剧的警告信号后，看涨势头被打断。投资者将整周等待大西洋两岸的关键经济数据，最终定于周五公布美国非农就业数据。周二，欧洲央行（ECB）政策制定者将发表一系列讲话，其中包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）的再次露面。泛欧消费者价格调和指数（HICP）通胀预计将略有下降，欧盟核心HICP通胀预计将从之前的2.9%同比下降至2.8%。欧洲生产者价格指数（PPI）通胀数据将于周三公布，随后将于周五早些时候公布欧盟零售销售数据。
技术上，欧元/美元货币对可能会测试区间的较低水平 1.0670，这也起到了回落支撑的作用。跌破该水平将加强看跌偏见，可能会将该货币对推向下降通道的下边界1.0610附近。上行方面，欧元/美元可能会在位于 1.0769 的 50 日指数移动平均线 （EMA） 遇到阻力。除此之外，阻力因素还趋同：区间的上行水平和下降通道的上边界，都在1.0780附近。
2）英镑/美元英镑/美元延续了横盘整理价格走势，并仍限制在过去两周左右的熟悉区间内。现货价格目前在 1.2655-1.2645 汇合区域附近交易——包括 50 天和 100 天简单移动平均线 （SMA），因为人们对周四即将举行的英国大选感到焦虑。英国央行（BoE）在6月份的鸽派暂停加息，解除了对8月货币政策会议降息的押注，继续削弱英镑（GBP）。另一方面，美元（USD）建立在隔夜从多日低点稳步反弹的基础上，进一步似乎成为英镑/美元货币对的逆风。基准10年期政府债券收益率周一飙升至一个月来的最高水平，原因是人们担心特朗普政府征收激进关税可能会助长通胀并引发更高的利率。
技术上，英镑兑美元价格在昨天测试 1.2700 美元后强劲反弹，恢复看跌轨道并接近第一个等待的目标 1.2580 美元，提醒您突破该水平将推动价格访问下一个修正水平 1.2480 美元。跌破 EMA50 支持建议的看跌浪潮的延续，除非突破 1.2700 美元并保持每日收盘价高于该波浪，否则该看跌浪潮将保持有效。
3）美元/日元日元（JPY）周二扩大跌幅，这可能归因于美元（USD）的改善。美元/日元接近1986年以来的新低161.73。然而，日本当局的口头干预可能会限制日元的下行空间。华侨银行策略师Frances Cheung和Christopher Wong指出，“美元/日元继续在近期高点附近交易。这也接近1986年以来的最高水平。人们预计日本当局可能很快进行干预。虽然日元水平是一个需要考虑的因素，但官员们也关注贬值的速度，因为干预的目的是遏制过度波动。
技术上，如果美元/日元突破上升通道的上限161.70附近，它将加强看涨情绪，可能会将该货币对推向心理阻力位162.00。不利的一面是，在位于 160.38 的 9 天指数移动平均线 （EMA） 处观察到直接支撑。跌破该水平可能会增加美元/日元的下行压力，可能将其推向上升通道的下边界158.50。如果进一步跌破该通道支撑位，则可能导致测试6月份的低点154.55。
外汇市场消息汇总1、日本央行7月或宣布量化紧缩 首年削减1000亿美元购债规模
调查显示，日本债市参与者预计，日本央行将在7月公布量化紧缩计划，第一年削减约1000亿美元的债券购买规模。对于日本央行将继续缩减购债规模的时间，19位受访者的看法不一。9人预计将持续两年，2人认为将在一年内结束。其他几位分析师认为，日本央行将在两年后继续缩减购债规模。
2、澳洲联储认为近期数据不足以促使利率上调
澳洲联储会议纪要显示，6月份将利率维持在12年高位的理由更充分了，因为最近的数据不足以改变其长期以来的评估，即通胀将在2026年之前回到目标水平。在讨论进一步加息的可能性时，澳洲联储委员会成员指出，国内需求的表现好于预期。全球经济前景的改善也可能支持以出口为主的澳大利亚经济，而最近的数据确实表明，澳洲联储的最新预测存在“一些上行风险”。如果成员们判断，总供给可能比此前假设的更为紧张，那么提高现金利率的理由可能会进一步加强。
3、三周前建议卖出美债的摩根大通称该落袋为安了
三周前才建议卖出5年期美国国债的摩根大通策略师说，是时候该落袋为安了。美国5年期国债的收益率已从不到三周前约4.20%的低点攀升超过20个基点。这种飙升凸显了月末指数再平衡的卖压加大，以及上周总统大选辩论后对美国加息的不安情绪加剧。“随着收益率回落至三个月区间的中点，估值看起来更便宜，”Jay Barry等策略师周一在一份报告中写道。“我们建议，本周因假期而较短，在事件风险上升之前，将5年期空头押注获利了结，”并指出，美国国庆日假期的翌日将公布就业和薪资数据。
4、欧洲央行卡扎克斯：市场押注欧洲央行今年再降息一两次符合基本情形
欧洲央行管委卡扎克斯接受CNBC采访时表示，预期欧洲央行今年将再降息一两次似乎是“相当合理的”。政策制定者应该花些时间来评估将出炉的欧元区通胀数据，预计物价压力未来几个月将保持稳定。欧洲央行不会在不必要的长时间内将利率维持在高位，但他也不希望看到在实现2%通胀目标方面有任何进一步的延迟。他还表示认为“没有理由”启动债券购买后备方案，来应对法国最新的市场动荡。
5、市场关注鲍威尔讲话和职位空缺数据
本交易日，投资者将关注美联储主席鲍威尔的言论，此外，美国JOLTS职位空缺数据也将受到高度关注，预计这两大因素将引发黄金市场重大行情。JOLTS职位空缺报告是美联储高度关注的劳动力市场数据。
今日重点关注的财经数据与事件
① 17:00 欧元区6月CPI年率初值
② 17:00 欧元区6月CPI月率
③ 17:00 欧元区5月失业率
④ 21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话
⑤ 22:00 美国5月JOLTs职位空缺
⑥ 次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
