欧市盘前：美元指数小幅攀升 关注美联储会议纪要及小非农数据
admin 2024-07-04 10:23:14
周三欧市盘前，美元指数震荡于106下方，由于2年期美国国债收益率回升，美元（USD）停止了连续四天的下跌，交易员正等待美国ADP就业变化、6月ISM服务业采购经理人指数（PMI）以及定于周三公布的FOMC会议纪要。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元在1.0745附近整理涨势。 周二公布的数据显示，欧元区6月年度通胀率降温，符合市场共识。 这项数据引发了欧洲央行（ECB）可能降息的希望，可能暂时限制欧元（EUR）的上行空间。即将公布的FOMC会议纪要将揭示为何委员会在保持经济增长和失业率预期不变的情况下，降低了对2024年降息的预期。
从日线图上看，汇价保持看跌氛围不变，因为它守在关键的100天指数移动平均线（EMA）下方。 近期不排除进一步盘整的可能，因为相对强弱指数（RSI）徘徊在50中线附近，显示该货币对的势头呈中性。该货币对的关键上行障碍位于100日均线1.0786。 再往北，下一个障碍位于布林通道上轨 1.0835。 若果断突破后者，则欧元将触及5月15日的高点1.0885。下行方面，布林通道下限1.0650附近是欧元兑美元的初步支撑位。 另一个需要关注的下行支撑位是1.0600心理关卡，跌破该关卡将跌至10月26日的低点1.0522。
2）美元/日元
日元（JPY）兑美元（USD）继续下跌。美元/日元升至161.91的新高，这是自1986年以来的最高水平。这一上行可归因于最终数据显示日本6月份商业活动转为收缩。市场参与者关注日本央行（BoJ）进行外汇干预的可能性，这可能会支撑日元并限制该货币对的上行空间。此外，交易员正等待美国ADP就业变化、6月ISM服务业采购经理人指数（PMI）以及定于周三公布的FOMC会议纪要。
技术上，美元/日元货币对可能会测试161.80附近的上升通道的上边界。突破该水平可能会加强看涨情绪，可能会将该货币对推向心理阻力位162.00。不利的一面是，在九日指数移动平均线 （EMA） 160.60 附近可以看到直接支撑。跌破该水平可能会削弱看涨偏见，可能会引导美元/日元走向158.60附近的上升通道下边界。进一步跌破该通道支撑位可能会导致测试6月份的低点154.55。
3）澳元/美元
澳元（AUD）周三连续第二天升值。这一上行归因于Judo银行的澳大利亚采购经理人指数（PMI）数据，该数据显示6月份略有改善。澳元/美元货币对可能会限制其上行空间，因为美元 （USD） 因 2 年期美国国债收益率回升而停止连续四天下跌，在撰写本文时为 4.75%。交易员将寻求美国ADP就业变化、6月ISM服务业采购经理人指数和FOMC会议纪要的进一步指导，所有这些都定于周三晚些时候发布。
日线图的分析显示了一个对称的三角形，它代表了交易者达到平衡时趋势的暂停。然而，一旦价格果断地从三角形突破，它将预示着一个明确的方向性趋势。然而，14 天相对强弱指数 （RSI） 略高于 50 水平，表明看涨偏见。澳元/美元可能会测试对称三角形的上边界0.6680附近，然后是0.6700的心理水平。额外的阻力位在0.6714，这是自1月以来的最高水平。不利的一面是，澳元/美元货币对可能会在对称三角形下边界 0.6630 附近找到关键支撑，然后是 50 天指数移动平均线 （EMA） 0.6625。
外汇市场消息汇总
1、周五公布美国就业数据
本周将公布联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，但重点将是周五公布的6月份就业报告。在之前看到的疲软数据之后，这一次的进一步疲软将推高9月份的宽松预期，对美元近期构成压力。任何下行规模将决定市场反应，但由于目前CME对9月份降息的评估低于60%，因此有足够的空间跳高，导致美元出现强劲的下行反应。但同样的，如果周五的数据意外上升，9月宽松的可能性将下降，推动美元近期走高。
2、美国大选影响
除了关注美联储，交易员们也在关注美国大选。最新民调显示，特朗普略微领先现任总统拜登。本周，最高法院做出了有利于特朗普的裁决，赋予其总统对官方行为的起诉的豁免权。尽管他仍可能因非官方行为（涉及颠覆2022年大选）而受审，但在即将到来的选举之前，不太可能有任何案件被提起。目前，由于监管控制降低、保护主义抬头、经济增长积极的政策，以及地缘政治不确定性加剧，特朗普当选总统被视为利好美元。
3、日本服务业活动两年来首跌，但总体仍乐观
日本6月服务业活动出现近两年来首次萎缩，不过企业信心和招聘指标依然乐观。标普全球市场情报的经济学主管Trevor Balchin表示，6月份新业务的下降标志着增长暂停，而不是需求彻底下降。调查显示运输和仓储、信息和通信的需求则有所增长。日元疲软也提振了海外对日本服务的需求。尽管增速放缓，但未来12个月的就业增长和商业信心仍然相对强劲。日本出现自去年8月以来最快的通胀。
4、澳大利亚零售销售跳升，提振澳联储加息理由
受借款成本上升带来的贴现影响，澳大利亚5月零售销售增幅超预期，进一步增强了澳大利亚联储今年加息的理由。周三公布的官方数据显示，销售环比增长了0.6%，为四个月以来最大增幅，达到分析师预期的两倍，前值为增长0.1%。
受此影响，由于利率交易员提高了今年加息的可能性，对政策敏感的三年期澳大利亚国债收益率一度上涨4个基点，至4.17%，股市回吐涨幅。潜在的疲软表现是许多经济学家谨慎对待过度解读此次数据的一个关键原因。澳大利亚联储前经济学家、现任招聘网站Indeed ．亚太区分析师皮克林（Callam Pickering）指出，5月的增长是在连续两个月不温不火的数据之后浮现的。
5、非农前夕，今晚这个数据引人关注
随着美联储权衡何时降息，就业市场是否正降温成了一个关键问题，本周数据或将揭示端倪，周三晚将公布失业金申请数据，周五即将发布非农报告。
今晚8：30，美国劳工部将公布上周失业金申请人数。据FactSet调查的经济学家预测，截至6月29日当周，首次申请失业金人数可能从前一周的23.3万略微上升至23.5万。这一潜在的上升趋势，可能预示着就业市场正在降温。
今日重点关注的财经数据与事件
15:50 法国6月服务业PMI终值
15:55 德国6月服务业PMI终值
16:00 欧元区6月服务业PMI终值
16:30 英国6月服务业PMI
17:00 欧元区5月PPI月率
19:00 美联储威廉姆斯发表讲话
19:30 美国6月挑战者企业裁员人数
20:15 美国6月ADP就业人数
20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数
20:30 美国5月贸易帐
21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国6月ISM非制造业PMI
22:00 美国5月工厂订单月率
22:30 美国至6月28日当周EIA原油库存
22:30 美国至6月28日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存
次日00:00 美国至6月28日当周EIA天然气库存
次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元在1.0745附近整理涨势。 周二公布的数据显示，欧元区6月年度通胀率降温，符合市场共识。 这项数据引发了欧洲央行（ECB）可能降息的希望，可能暂时限制欧元（EUR）的上行空间。即将公布的FOMC会议纪要将揭示为何委员会在保持经济增长和失业率预期不变的情况下，降低了对2024年降息的预期。
从日线图上看，汇价保持看跌氛围不变，因为它守在关键的100天指数移动平均线（EMA）下方。 近期不排除进一步盘整的可能，因为相对强弱指数（RSI）徘徊在50中线附近，显示该货币对的势头呈中性。该货币对的关键上行障碍位于100日均线1.0786。 再往北，下一个障碍位于布林通道上轨 1.0835。 若果断突破后者，则欧元将触及5月15日的高点1.0885。下行方面，布林通道下限1.0650附近是欧元兑美元的初步支撑位。 另一个需要关注的下行支撑位是1.0600心理关卡，跌破该关卡将跌至10月26日的低点1.0522。
2）美元/日元日元（JPY）兑美元（USD）继续下跌。美元/日元升至161.91的新高，这是自1986年以来的最高水平。这一上行可归因于最终数据显示日本6月份商业活动转为收缩。市场参与者关注日本央行（BoJ）进行外汇干预的可能性，这可能会支撑日元并限制该货币对的上行空间。此外，交易员正等待美国ADP就业变化、6月ISM服务业采购经理人指数（PMI）以及定于周三公布的FOMC会议纪要。
技术上，美元/日元货币对可能会测试161.80附近的上升通道的上边界。突破该水平可能会加强看涨情绪，可能会将该货币对推向心理阻力位162.00。不利的一面是，在九日指数移动平均线 （EMA） 160.60 附近可以看到直接支撑。跌破该水平可能会削弱看涨偏见，可能会引导美元/日元走向158.60附近的上升通道下边界。进一步跌破该通道支撑位可能会导致测试6月份的低点154.55。
3）澳元/美元澳元（AUD）周三连续第二天升值。这一上行归因于Judo银行的澳大利亚采购经理人指数（PMI）数据，该数据显示6月份略有改善。澳元/美元货币对可能会限制其上行空间，因为美元 （USD） 因 2 年期美国国债收益率回升而停止连续四天下跌，在撰写本文时为 4.75%。交易员将寻求美国ADP就业变化、6月ISM服务业采购经理人指数和FOMC会议纪要的进一步指导，所有这些都定于周三晚些时候发布。
日线图的分析显示了一个对称的三角形，它代表了交易者达到平衡时趋势的暂停。然而，一旦价格果断地从三角形突破，它将预示着一个明确的方向性趋势。然而，14 天相对强弱指数 （RSI） 略高于 50 水平，表明看涨偏见。澳元/美元可能会测试对称三角形的上边界0.6680附近，然后是0.6700的心理水平。额外的阻力位在0.6714，这是自1月以来的最高水平。不利的一面是，澳元/美元货币对可能会在对称三角形下边界 0.6630 附近找到关键支撑，然后是 50 天指数移动平均线 （EMA） 0.6625。
外汇市场消息汇总1、周五公布美国就业数据
本周将公布联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要，但重点将是周五公布的6月份就业报告。在之前看到的疲软数据之后，这一次的进一步疲软将推高9月份的宽松预期，对美元近期构成压力。任何下行规模将决定市场反应，但由于目前CME对9月份降息的评估低于60%，因此有足够的空间跳高，导致美元出现强劲的下行反应。但同样的，如果周五的数据意外上升，9月宽松的可能性将下降，推动美元近期走高。
2、美国大选影响
除了关注美联储，交易员们也在关注美国大选。最新民调显示，特朗普略微领先现任总统拜登。本周，最高法院做出了有利于特朗普的裁决，赋予其总统对官方行为的起诉的豁免权。尽管他仍可能因非官方行为（涉及颠覆2022年大选）而受审，但在即将到来的选举之前，不太可能有任何案件被提起。目前，由于监管控制降低、保护主义抬头、经济增长积极的政策，以及地缘政治不确定性加剧，特朗普当选总统被视为利好美元。
3、日本服务业活动两年来首跌，但总体仍乐观
日本6月服务业活动出现近两年来首次萎缩，不过企业信心和招聘指标依然乐观。标普全球市场情报的经济学主管Trevor Balchin表示，6月份新业务的下降标志着增长暂停，而不是需求彻底下降。调查显示运输和仓储、信息和通信的需求则有所增长。日元疲软也提振了海外对日本服务的需求。尽管增速放缓，但未来12个月的就业增长和商业信心仍然相对强劲。日本出现自去年8月以来最快的通胀。
4、澳大利亚零售销售跳升，提振澳联储加息理由
受借款成本上升带来的贴现影响，澳大利亚5月零售销售增幅超预期，进一步增强了澳大利亚联储今年加息的理由。周三公布的官方数据显示，销售环比增长了0.6%，为四个月以来最大增幅，达到分析师预期的两倍，前值为增长0.1%。
受此影响，由于利率交易员提高了今年加息的可能性，对政策敏感的三年期澳大利亚国债收益率一度上涨4个基点，至4.17%，股市回吐涨幅。潜在的疲软表现是许多经济学家谨慎对待过度解读此次数据的一个关键原因。澳大利亚联储前经济学家、现任招聘网站Indeed ．亚太区分析师皮克林（Callam Pickering）指出，5月的增长是在连续两个月不温不火的数据之后浮现的。
5、非农前夕，今晚这个数据引人关注
随着美联储权衡何时降息，就业市场是否正降温成了一个关键问题，本周数据或将揭示端倪，周三晚将公布失业金申请数据，周五即将发布非农报告。
今晚8：30，美国劳工部将公布上周失业金申请人数。据FactSet调查的经济学家预测，截至6月29日当周，首次申请失业金人数可能从前一周的23.3万略微上升至23.5万。这一潜在的上升趋势，可能预示着就业市场正在降温。
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15:50 法国6月服务业PMI终值
15:55 德国6月服务业PMI终值
16:00 欧元区6月服务业PMI终值
16:30 英国6月服务业PMI
17:00 欧元区5月PPI月率
19:00 美联储威廉姆斯发表讲话
19:30 美国6月挑战者企业裁员人数
20:15 美国6月ADP就业人数
20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数
20:30 美国5月贸易帐
21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国6月ISM非制造业PMI
22:00 美国5月工厂订单月率
22:30 美国至6月28日当周EIA原油库存
22:30 美国至6月28日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存
次日00:00 美国至6月28日当周EIA天然气库存
次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
