“减少你的损失”这个规则，它可能是唯一最重要的交易格言，很多投机者忽略这一原则，实际上被一两个失败的交易清除掉帐户的投机者也为数不少。大多数投机者都会忽略这些建议，直到他们通过自己的交易经历重新体验到真理。而且，大多数的交易者在最终牢记教训前总要多次重复同一个错误。

　　进入交易

　　1.很多交易者常犯的一个错误是，他们太执着于抓住小的市场摆动，以致于错过了主要的价格运动。应该集中精力在主要仓位交易上，因为它们通常对交易成功至关重要。(不要随意交易，想抓住每一个机会)

　　2.如果你相信目前存在一个主要的交易机会，不要贪心地试图在更好一点的价格进入交易。错过一个价格运动而造成的潜在利润的损失可以抵销任一个稍好一点执行价格的总和

　　3.寻找一个趋势的主要反转时，聪明的做法是等待确认，等待峰顶或谷底形成后再行动

　　4.没有确实的依据不要勉强交易。

　　退出交易和风脸控制(资金管理)

　　1.在进入交易时，要明确设置保护性止损点。

　　2.市场运动同交易方向相反时，马上退出任何交易——即便止损点还没有达到。

　　3.一旦最初的交易前提被破坏，马上退出交易。

　　4.如果你在交易的第一天就错得一场彻涂，马上放弃交易——尤其当市场缺口不利于你时。

　　5.当主要突破同所持仓位相反时，要么马上平仓，要么设置一个非常近的止损指令。如果是突破缺口，马上平仓。

　　6.如果某个市场突然在与所持仓位的相反方向上剧烈移动，远远超过它最近的波动，马上平仓。例如，如果市场一直在大约50点的日价格范围内交易，某一天却在高过这个范围100-150点开盘。如果你是空头，马上平仓。

　　7.如果空头仓位(多头仓位)进入阻力(支持)区，但市场巩固而不反转，退出。(跌到支撑不上涨，涨到阻力不下跌)

　　8.在中止交易后马上返回市场的唯一理由是，如果根据发展的价格形态来看时机确实合适，即，只有当这个返回满足了任何新交易必需的所有条件、而且行之有效的时候。

　　其他风险控制(资金管理)规则

　　1.当交易进行得不顺时：(a)减少交易规模(要记住，在高度相关的市场上的几个仓位与一个大的仓位一祥);(b)收紧止损点;(c)暂缓进入新交易。

　　2.当交易进行得不顺时，永远要卖出损失的交易，保留获利的交易。

　　3.要极度小心，在不要改变交易的模式：

　　a.不要启动任何在交易程序开始的时候看起来太冒险的交易。

　　b.不要在一个典型的交易内突然增加持仓数量。(不过，当资产净值增长时逐渐增加持仓没关系。)

　　4.对小仓位和对大仓位都要运用同样的交易理由。

　　保持和退出获利交易

　　1.在主要仓位交易中不要取出小而快的利润。尤其是在绝对正确的交易中，永远不要在第一天平仓获利。

　　2.在你的持仓方向上有缺口时不要太草率地退出交易。用缺口作为最初的止损点;然后设置跟踪止损指令。

　　3.尽量使用跟踪止损指令并以市场运动的发展不断补充，而不是用目标。使用目标常常不能充分认识到主要趋势的潜力。

　　4.尽管有前边的规则，但在交易进入的时候设置一个最初目标还是有用的，可以运用下列原则：如果一个目标的大部分很快被实现(如在一个星期中实现50%-60%.在两三个星期中实现75%一80%)，就平仓获利一部分，同时考虑在回调时恢复平仓的数量。取出快的、可观的利润这个主意不错。虽然这个原则可能常常会导致错过平仓的那部分仓位以后的移动.但在这样的情况下保持整个仓位，常常会导致在第一个急剧的回撤时就因为过分紧张而平仓。

　　5.如果达到了一个目标，但你仍然喜欢这一交易，设置一个跟踪止损指令来保持交易。这个规则对跟上主要趋势十分重要。记住，耐心不仅对等待正确的交易重要，而且对保持仍然有效的交易也很重要。不能恰当地从正确的交易中获利是获利有限的关键因素。

　　6.前一规则有个例外，如果你所持的仓很重，资产净值又汹涌上升，那么考虑逐渐增加平仓获利的比例。规则推论：当事情变得太好，简直不像真的时，要小心。如果每件事的发展都正确，那这可能是个好时机，可以按比例增加(按比例降低)平仓获利，同时在你的部分仓位上使用设置很近的跟踪止损指令。

　　7.如果你仍然相信一个交易会有长期的发展潜力(但假定短期不会调整)，获利退出后，要计划恢复仓位。如果市场没有足够回撤，不能重新进入，要注意识别那些可能表明重新进入时机的形态。不要觉得重新进入点比退出点更差，就不再次回到交易，因为这个交易的长期趋势和目前时机都显示你应该重新进入。不能在更糟的价格进行交易常常会导致错失大趋势的主要部分。

　　其他各方面的原则和规定

　　1.当你觉得应该采取行动进入或退出仓位时——马上行动，不要拖延。

　　2.调整进入和退出的时机(根据一个可靠的形态确定进入时机，在交易失败的第一个信号出现时马上退出)，即便交易出现致命错误时，也能把损失减小。

　　3.星期五收盘前一定要检查市场。局势常常在周末变得更明朗。出现这种情况时，在星期五收盘附近的进入或退出常常比在下星期一开盘时的价位好。如果你正持有一个重要的仓位，这个规则尤其重要。

　　4.如果做了关于市场的梦(可以被清楚地回忆起来)，依梦行事。这样的梦常常是正确的.因为它们反映了你潜意识中的市场知识正试图突破有意识思维设置的障碍。