今日市场重磅：欧元/美元在特朗普大获全胜后刷新年度低点
admin 2024-11-18 18:00:51
在美国 （US） 经济数据发布后，欧元/美元在周四北美交易时段短暂复苏后恢复下行旅程。截至 11 月 8 日当周的美国首次申请失业救济人数出人意料地下降。首次申请失业救济金的个人为 217K，而之前发布的为 221K。经济学家预计它们将走高至 223K。
与此同时，10 月份生产者价格指数 （PPI） 数据以快于预期的速度加速。年度整体和核心 PPI 分别上涨 2.4% 和 3.1%。总体和核心 PPI 环比分别增长 0.2% 和 0.3%，符合预期。
主要货币对已经悲观，并在周四延续了连续第五个交易日的跌势。随着美元 （USD） 继续享受上行势头，成为当选总统唐纳德·特朗普在美国 （US） 总统选举中获胜的主要受益者之一，主要货币对面临剧烈抛售。衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数 （DXY） 攀升至 106.80 附近，为 2023 年 11 月 1 日以来的最高水平。
据美联社报道，特朗普实施降低企业和工人税收以及提高进口关税的议程将很容易，因为共和党人已经确保了对参议院和众议院的控制。
提高进口关税将增加对国内生产的商品和服务的需求，这将增加通胀压力，从而限制美联储 （Fed） 更快、更深入地降息的潜力。
美国 10 月消费者价格指数 （CPI） 数据发布后，美元周三大幅上涨。通胀报告显示，预计月度和年度价格压力均有所增加，这提振了对 12 月会议降息的预期。根据 CME FedWatch 工具，美联储下个月降息 25 个基点 （bps） 至 4.25%-4.50% 的可能性从前一天的 59% 增加到 83%。
在周四的交易时段，投资者将密切关注美联储主席杰罗姆鲍威尔在格林威治标准时间 20：00 由达拉斯联邦储备银行主办的小组讨论中的评论。市场参与者想知道他对 12 月货币政策决定的立场以及特朗普政策对中长期的影响。
欧元/美元仍然处于不利地位，因为欧元 （EUR） 兑主要货币连续一周表现不佳。欧元面临特朗普在美国总统大选中获胜以及德国总理奥拉夫·朔尔茨 （Olaf Scholz） 于 11 月 6 日解雇财政部长克里斯蒂安·林德 （Christian Linder） 后德国三党联合政府垮台的压力。
特朗普对欧元区征收关税预计将严重削弱其出口部门，这可能会削弱其整体国内生产总值 （GDP） 增长并导致欧元进一步贬值。
包括摩根大通（JPMorgan）和德意志银行（Deutsche Bank）在内的大银行估计，可能会跌至平价，这取决于关税的程度。据路透社报道，减税还可能加剧美国通胀并限制美联储降息，使美元可能比欧元更具吸引力。
与此同时，对欧洲通胀仍受控制的预期促使市场预期欧洲央行 （ECB） 将进一步降息。欧洲央行管理委员会成员兼芬兰央行行长 Olli Rehn 周二评论称，存款利率可能会在 2025 年上半年下降所谓的中性利率。据欧洲央行工作人员称，中性利率约为 2% 或 2.25%。
技术分析：欧元/美元保持在所有短期到长期 EMA 下方
欧元/美元跌至 2023 年 10 月 16 日以来的最低水平，接近 1.0500。主要货币对在跌破 4 月 16 日低点 1.0600 后走软。由于所有短期到长期指数移动平均线 （EMA） 都在下降，因此共享货币对的前景变得悲观。
14 天相对强弱指数 （RSI） 跌至近 30.00，进一步证明短期内会更加疲软。
向下看，预计该货币对将在 10 月低点 1.0450 附近找到缓冲。另一方面，整数阻力位 1.0700 将成为欧元多头的关键障碍。
与此同时，10 月份生产者价格指数 （PPI） 数据以快于预期的速度加速。年度整体和核心 PPI 分别上涨 2.4% 和 3.1%。总体和核心 PPI 环比分别增长 0.2% 和 0.3%，符合预期。
主要货币对已经悲观，并在周四延续了连续第五个交易日的跌势。随着美元 （USD） 继续享受上行势头，成为当选总统唐纳德·特朗普在美国 （US） 总统选举中获胜的主要受益者之一，主要货币对面临剧烈抛售。衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数 （DXY） 攀升至 106.80 附近，为 2023 年 11 月 1 日以来的最高水平。
据美联社报道，特朗普实施降低企业和工人税收以及提高进口关税的议程将很容易，因为共和党人已经确保了对参议院和众议院的控制。
提高进口关税将增加对国内生产的商品和服务的需求，这将增加通胀压力，从而限制美联储 （Fed） 更快、更深入地降息的潜力。
美国 10 月消费者价格指数 （CPI） 数据发布后，美元周三大幅上涨。通胀报告显示，预计月度和年度价格压力均有所增加，这提振了对 12 月会议降息的预期。根据 CME FedWatch 工具，美联储下个月降息 25 个基点 （bps） 至 4.25%-4.50% 的可能性从前一天的 59% 增加到 83%。
在周四的交易时段，投资者将密切关注美联储主席杰罗姆鲍威尔在格林威治标准时间 20：00 由达拉斯联邦储备银行主办的小组讨论中的评论。市场参与者想知道他对 12 月货币政策决定的立场以及特朗普政策对中长期的影响。
欧元/美元仍然处于不利地位，因为欧元 （EUR） 兑主要货币连续一周表现不佳。欧元面临特朗普在美国总统大选中获胜以及德国总理奥拉夫·朔尔茨 （Olaf Scholz） 于 11 月 6 日解雇财政部长克里斯蒂安·林德 （Christian Linder） 后德国三党联合政府垮台的压力。
特朗普对欧元区征收关税预计将严重削弱其出口部门，这可能会削弱其整体国内生产总值 （GDP） 增长并导致欧元进一步贬值。
包括摩根大通（JPMorgan）和德意志银行（Deutsche Bank）在内的大银行估计，可能会跌至平价，这取决于关税的程度。据路透社报道，减税还可能加剧美国通胀并限制美联储降息，使美元可能比欧元更具吸引力。
与此同时，对欧洲通胀仍受控制的预期促使市场预期欧洲央行 （ECB） 将进一步降息。欧洲央行管理委员会成员兼芬兰央行行长 Olli Rehn 周二评论称，存款利率可能会在 2025 年上半年下降所谓的中性利率。据欧洲央行工作人员称，中性利率约为 2% 或 2.25%。
技术分析：欧元/美元保持在所有短期到长期 EMA 下方
欧元/美元跌至 2023 年 10 月 16 日以来的最低水平，接近 1.0500。主要货币对在跌破 4 月 16 日低点 1.0600 后走软。由于所有短期到长期指数移动平均线 （EMA） 都在下降，因此共享货币对的前景变得悲观。
14 天相对强弱指数 （RSI） 跌至近 30.00，进一步证明短期内会更加疲软。向下看，预计该货币对将在 10 月低点 1.0450 附近找到缓冲。另一方面，整数阻力位 1.0700 将成为欧元多头的关键障碍。
