今日外汇交易必读：美元指数保持坚挺 市场关注欧美PMI数据
admin 2024-10-24 18:00:07
周四亚盘，美元指数徘徊于104.43附近，受助于美债收益率曲线回升，美国大选的持续不确定因素以及市场对美联储宽松政策的预期更为谨慎，美元进一步走高，重新测试三个月顶部区域。本交易日将出炉欧美国家10月份PMI数据，投资者需要予以关注，另外，需要重点关注美国初请失业金人数变动情况。继续留意地缘局势和美国大选的相关消息。
主要货币走势分析
美元：美元指数（DXY）升至多周新高，进一步扩大了近期对104.00关口的摆脱。 接下来将公布芝加哥联邦储备银行全国活动指数，其次是惯例数据美国上周初请失业金人数、新屋销售、堪萨斯联邦储备银行制造业指数以及标准普尔全球制造业和服务业采购经理人指数初值。 此外，美联储官员哈马克将发表演说。技术上，美元指数已飙升至 200 天 SMA 上方，表明趋势积极。相对强弱指数 （RSI） 处于超买区域，表明可能存在修正。104.50、104.30 和 104.00 的支撑位可能会提供下行保护。阻力位在 104.70、104.90 和 105.00 可能会限制该指数的上行势头。应监测该指数相对于其简单移动平均线 （SMA） 和移动平均收敛散度 （MACD） 的表现以进一步确认。
欧元：欧元/美元连续第三天回撤，维持周线下跌，处在1.0800支撑下方。 的周线低位运转。 德国和欧元区汉堡商业银行制造业和服务业采购经理人指数初值成为欧洲市场的焦点。 此外，欧央行官员麦考尔、莱恩和布赫预计将发表演说。技术上，欧元/美元继续走低，因为该货币对测试 1.0780 水平附近的支撑位。最近的价格走势显示，其价格大幅跌破 50 天 EMA（目前为 1.0975）和 200 天 EMA 为 1.0908，表明市场情绪转向下行。持续的抛售压力已将该货币对推入看跌阶段，卖家将目光进一步下行至 1.0750 支撑区域。跌破这一关键心理水平可能会引发对 1.0700 关口的更激进抛售。
英镑：英镑兑美元周三再次下挫0.5%，跌至十周新低，并逼近1.2900关口。 周四将公布英国和美国的采购经理人指数，投资者将关注英国央行（BoE）和美联储官员演讲。市场预测中位数预计英国经济活动数据将略有下降，10月服务业采购经理人指数预期将从前值52.4降至52.2。 美国方面，市场预测中位数预计，10月美国采购经理人指数数据将好坏参半。技术上，英镑兑美元延续看跌动能，跌至1.2910水平，维持下行压力。 英镑兑美元最新跌破位于1.3079的50天指数移动均线，显示空头仍占主导地位。 接下来要注意的支撑是处在1.2847的200日指数移动均线。 若跌破该水平可能预示进一步跌向1.2800心理水平。 最近波动显示一系列高点和低点下移，确认了自10月高点以来形成的看跌者趋势。
外汇市场消息汇总
1、美联储褐皮书：美国企业指经济稳定但利润率下降，担心大选不确定性
从 9 月到 10 月初，美国经济活动几乎没有变化，企业的招聘略有增加，延续了近期的趋势，这强化了人们对美联储将在两周内选择较小幅度降息25个基点的预期。美联储对经济健康状况的最新调查还显示，通胀压力继续缓和，而投入价格的上涨速度普遍快于销售价格，削弱了企业的利润率。
在 11 月 5 日美国总统大选之前，经济，尤其是通胀仍然是选民关注的关键问题。美联储周三在“褐皮书”调查中表示：“总体而言，自 9 月初以来，几乎所有地区的经济活动都没有变化，但两个地区报告了温和的增长。”该调查对 12 家地区银行的企业联系人进行了调查，调查期截至 10 月 11 日。“尽管不确定性加剧，但联系人对长期前景略更乐观。”
2、美元延续涨势，升至近三个月高位
美元指数周三延续涨势，在18个交易日内第16日上涨，且周线势将连续第四周上涨，盘中最高触及104.57，为7月30日以来新高，收报104.42，一系列积极的经济数据促使市场调降对美联储降息幅度和速度的预期，推动美国国债收益率攀升。美国 10 年期国债收益率 周三上升 3.4 个基点，至 4.24%，此前曾触及 三个月高位 4.26%。在此前连续五个月下降后，10 年期国债收益率在 10 月迄今已上涨约 40 个基点。
投资者还在 11 月 5 日美国总统大选前调整仓位。即将到来的美国总统大选也继续推动着汇市走势，最近几天市场对共和党总统候选人、前总统特朗普获胜的预期不断增强，这很可能会带来关税等推动通胀上升的政策。本周美国国债收益率大幅走高，10年期美债收益率已突破关键技术水平，包括200日移动均线和4月至9月跌势的50%费波纳奇回撤位。
3、欧洲央行行长拉加德：降息需谨慎，因应数据而动
欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）周三表示，欧洲央行在决定进一步降息时需要谨慎，并根据即将公布的数据做出判断。
在众多政策制定者警告欧洲央行的通胀目标有可能低于2%之后，交易员们加大了对欧洲央行更快和更大幅度降息的押注--这是该央行在经过两年抑制物价的努力之后，在基调上的一个显著变化。拉加德没有直接评论利率路径，但她似乎给市场猜测泼了一盆冷水。欧洲央行上周将其关键利率下调了 25 个基点至 3.25%，这是今年以来的第三次降息。决策者们目前正在讨论利率可能需要降到什么程度，以及如何向投资者表明他们的计划。
机构观点
1、调查：分析师料日本央行10月不会加息
接受彭博社调查的多数经济学家预计，日本央行下周将维持基准利率不变，然后在12月或明年1月加息。调查显示，几乎所有53位日本央行观察人士都预计，日本央行在10月31日按兵不动。约53%的人预计日本央行将在12月加息，这是最受欢迎的时机。预计1月份加息的人从19%跃升至32%，而对本月加息的预期有所下降。分析师将密切关注这次会议的政策暗示。日本将在利率决议前几天举行大选。而且由于美国总统大选的不确定性正在逼近，日本央行行长植田和男可能不会发表任何明确的言论，但他可能重申，如果央行的通胀预期能够实现，他将会加息。
2、分析师：加拿大央行仍有可能在12月再次降息50个基点
Picton Mahoney Asset Management的分析师梅斯曼（Phil Mesman）说，加拿大央行进一步降息50个基点，看起来像是一种保险性的降息，央行现在采取行动，是因为它预计通胀处于低位，并希望经济增长更为强劲。这位投资组合经理表示，尽管加拿大央行仍然依赖于数据，但如果通胀和经济增长与央行修正后的预测一致或更低，它仍有可能在12月再次降息50个基点。
3、德商银行：加元因加央行鸽派前景跌势不止
在稍后加拿大央行宣布利率决定前，加元下跌。德国商业银行分析师菲斯特在一份报告中说，有很多迹象表明，加拿大央行将加快降息步伐，下调50个基点。加拿大央行行长麦克莱姆最近暗示，更大幅度的降息可能是合适的，他说，通胀已经显著下降。因此，更大幅度的降息不会让人感到意外。他表示，更有趣的是进一步降息的前景。他说，如果加拿大央行明确表示可能再次降息50个基点，加元可能会进一步下跌。
主要货币走势分析
美元：美元指数（DXY）升至多周新高，进一步扩大了近期对104.00关口的摆脱。 接下来将公布芝加哥联邦储备银行全国活动指数，其次是惯例数据美国上周初请失业金人数、新屋销售、堪萨斯联邦储备银行制造业指数以及标准普尔全球制造业和服务业采购经理人指数初值。 此外，美联储官员哈马克将发表演说。技术上，美元指数已飙升至 200 天 SMA 上方，表明趋势积极。相对强弱指数 （RSI） 处于超买区域，表明可能存在修正。104.50、104.30 和 104.00 的支撑位可能会提供下行保护。阻力位在 104.70、104.90 和 105.00 可能会限制该指数的上行势头。应监测该指数相对于其简单移动平均线 （SMA） 和移动平均收敛散度 （MACD） 的表现以进一步确认。
欧元：欧元/美元连续第三天回撤，维持周线下跌，处在1.0800支撑下方。 的周线低位运转。 德国和欧元区汉堡商业银行制造业和服务业采购经理人指数初值成为欧洲市场的焦点。 此外，欧央行官员麦考尔、莱恩和布赫预计将发表演说。技术上，欧元/美元继续走低，因为该货币对测试 1.0780 水平附近的支撑位。最近的价格走势显示，其价格大幅跌破 50 天 EMA（目前为 1.0975）和 200 天 EMA 为 1.0908，表明市场情绪转向下行。持续的抛售压力已将该货币对推入看跌阶段，卖家将目光进一步下行至 1.0750 支撑区域。跌破这一关键心理水平可能会引发对 1.0700 关口的更激进抛售。
英镑：英镑兑美元周三再次下挫0.5%，跌至十周新低，并逼近1.2900关口。 周四将公布英国和美国的采购经理人指数，投资者将关注英国央行（BoE）和美联储官员演讲。市场预测中位数预计英国经济活动数据将略有下降，10月服务业采购经理人指数预期将从前值52.4降至52.2。 美国方面，市场预测中位数预计，10月美国采购经理人指数数据将好坏参半。技术上，英镑兑美元延续看跌动能，跌至1.2910水平，维持下行压力。 英镑兑美元最新跌破位于1.3079的50天指数移动均线，显示空头仍占主导地位。 接下来要注意的支撑是处在1.2847的200日指数移动均线。 若跌破该水平可能预示进一步跌向1.2800心理水平。 最近波动显示一系列高点和低点下移，确认了自10月高点以来形成的看跌者趋势。
外汇市场消息汇总1、美联储褐皮书：美国企业指经济稳定但利润率下降，担心大选不确定性
从 9 月到 10 月初，美国经济活动几乎没有变化，企业的招聘略有增加，延续了近期的趋势，这强化了人们对美联储将在两周内选择较小幅度降息25个基点的预期。美联储对经济健康状况的最新调查还显示，通胀压力继续缓和，而投入价格的上涨速度普遍快于销售价格，削弱了企业的利润率。
在 11 月 5 日美国总统大选之前，经济，尤其是通胀仍然是选民关注的关键问题。美联储周三在“褐皮书”调查中表示：“总体而言，自 9 月初以来，几乎所有地区的经济活动都没有变化，但两个地区报告了温和的增长。”该调查对 12 家地区银行的企业联系人进行了调查，调查期截至 10 月 11 日。“尽管不确定性加剧，但联系人对长期前景略更乐观。”
2、美元延续涨势，升至近三个月高位
美元指数周三延续涨势，在18个交易日内第16日上涨，且周线势将连续第四周上涨，盘中最高触及104.57，为7月30日以来新高，收报104.42，一系列积极的经济数据促使市场调降对美联储降息幅度和速度的预期，推动美国国债收益率攀升。美国 10 年期国债收益率 周三上升 3.4 个基点，至 4.24%，此前曾触及 三个月高位 4.26%。在此前连续五个月下降后，10 年期国债收益率在 10 月迄今已上涨约 40 个基点。
投资者还在 11 月 5 日美国总统大选前调整仓位。即将到来的美国总统大选也继续推动着汇市走势，最近几天市场对共和党总统候选人、前总统特朗普获胜的预期不断增强，这很可能会带来关税等推动通胀上升的政策。本周美国国债收益率大幅走高，10年期美债收益率已突破关键技术水平，包括200日移动均线和4月至9月跌势的50%费波纳奇回撤位。
3、欧洲央行行长拉加德：降息需谨慎，因应数据而动
欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）周三表示，欧洲央行在决定进一步降息时需要谨慎，并根据即将公布的数据做出判断。
在众多政策制定者警告欧洲央行的通胀目标有可能低于2%之后，交易员们加大了对欧洲央行更快和更大幅度降息的押注--这是该央行在经过两年抑制物价的努力之后，在基调上的一个显著变化。拉加德没有直接评论利率路径，但她似乎给市场猜测泼了一盆冷水。欧洲央行上周将其关键利率下调了 25 个基点至 3.25%，这是今年以来的第三次降息。决策者们目前正在讨论利率可能需要降到什么程度，以及如何向投资者表明他们的计划。
机构观点
1、调查：分析师料日本央行10月不会加息
接受彭博社调查的多数经济学家预计，日本央行下周将维持基准利率不变，然后在12月或明年1月加息。调查显示，几乎所有53位日本央行观察人士都预计，日本央行在10月31日按兵不动。约53%的人预计日本央行将在12月加息，这是最受欢迎的时机。预计1月份加息的人从19%跃升至32%，而对本月加息的预期有所下降。分析师将密切关注这次会议的政策暗示。日本将在利率决议前几天举行大选。而且由于美国总统大选的不确定性正在逼近，日本央行行长植田和男可能不会发表任何明确的言论，但他可能重申，如果央行的通胀预期能够实现，他将会加息。
2、分析师：加拿大央行仍有可能在12月再次降息50个基点
Picton Mahoney Asset Management的分析师梅斯曼（Phil Mesman）说，加拿大央行进一步降息50个基点，看起来像是一种保险性的降息，央行现在采取行动，是因为它预计通胀处于低位，并希望经济增长更为强劲。这位投资组合经理表示，尽管加拿大央行仍然依赖于数据，但如果通胀和经济增长与央行修正后的预测一致或更低，它仍有可能在12月再次降息50个基点。
3、德商银行：加元因加央行鸽派前景跌势不止
在稍后加拿大央行宣布利率决定前，加元下跌。德国商业银行分析师菲斯特在一份报告中说，有很多迹象表明，加拿大央行将加快降息步伐，下调50个基点。加拿大央行行长麦克莱姆最近暗示，更大幅度的降息可能是合适的，他说，通胀已经显著下降。因此，更大幅度的降息不会让人感到意外。他表示，更有趣的是进一步降息的前景。他说，如果加拿大央行明确表示可能再次降息50个基点，加元可能会进一步下跌。
