今日外汇交易必读：美元指数保持坚挺 市场关注美联储讲话
admin 2024-10-16 18:00:41
周三亚盘，美元指数保持在103关口上方，本交易日经济数据相对较少，投资者需要留意美国9月进口物价指数月率。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话表明，美联储的工作重心已从抗击通胀转向维持劳动力市场稳定，同时对未来的降息路径也持审慎态度。投资者还需关注将于周四公布的9月零售销售数据、工业生产数据和周度失业金，以寻找有关消费者健康状况的线索。
主要货币走势分析
美元：衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 （DXY） 难以牵引，徘徊在 103.00 上方。令人失望的纽约制造业报告显示 10 月份意外收缩，这打压了近期的美元势头。美国经济面临喜忧参半的信号，某些行业显示放缓，而其他行业则保持强劲。尽管如此，美联储 （Fed） 已暗示其宽松货币政策的方法将以新兴经济指标为指导。技术分析表明前景乐观，指标势头增强。该指数已突破 100 天 SMA，并接近 200 天 SMA 103.80，这将是一个关键阻力位。尽管如此，相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 指标仍闪烁超买信号，表明潜在的获利回吐。
欧元：欧元/美元周二进一步跌至看跌一方，下跌了 1% 的五分之一，并跌破 200 天指数移动平均线 （EMA）。价格走势自 8 月初以来首次收于 1.0900 关口下方。市场普遍预计欧洲央行将于周四召开的利率会议将在主要存款利率的基础上下调 25 个基点，市场普遍预测将降息 25 个基点，而欧洲央行主要再提利率预计将从 3.65% 下调 25 个基点至 3.4%。技术上，欧元/美元已回落至 200 天 EMA 下方，并失去了 1.0900 关口。在过去连续 12 个交易日中，除了 3 个交易日外，该货币对都在亏损收盘。移动平均线收敛发散 （MACD） 的超卖警告意味着 Fiber 的近期空头势头可能已经结束，使该货币对为 200 天 EMA 的看涨反弹做好准备。
英镑：周二英镑/美元连续第四个交易日在熟悉的区域搅动图表文件。英镑继续在 1.3100 和 1.3000 之间的死区循环，因为英镑交易员在选择下跌的一方之前等待有意义的英国数据更新。周三即将公布的英国消费者价格指数 （CPI） 通胀数据预计将在 9 月份普遍走低。技术上，英镑/美元继续在波动陷阱中搅动，挤压在 1.3000 主要价格手柄和 50 天指数移动平均线 （EMA） 跌至 1.3100 之间。技术指标陷入了近期拥堵警告的泥潭，因为英镑从 9 月下旬的峰值 1.3400 以北的低端回落。
外汇市场消息汇总
1、美联储票委点阵图：今年只需再降25BP
亚特兰大联储主席、美联储FOMC今年票委博斯蒂克表示，他在9月更新对美联储点阵图时，预计美联储今年只会再降息25个基点。不过，他表示，他的预测并非一成不变，他将根据即将公布的通胀和就业市场数据，根据需要进行调整。美联储9月降息50个基点，预计未来一年还将有一系列降息举措，以消除其为降低通胀而施加的部分政策限制。
2、美联储戴利对美国信贷状况持全局观
尽管美联储实施了限制性货币政策，但美股股指仍屡创新高。美联储戴利表示，重要的是，不仅要考虑金融基准的表现，还要考虑借款人在经济中面临的实际信贷状况。她指出，从企业到家庭，很少有经济主体通过出售股权来融资。她说，还有更多的人在贷款，并面临从抵押贷款到银行贷款等各种利率。戴利说：“我正在考虑我们的政策立场，我正在考虑各种利率。”
3、CPI疲软促使加央行降息50个基点的押注增加
外汇公司Corpay首席策略师卡尔?沙莫塔说，交易员们现在认为，加拿大央行下周降息50个基点的可能性接近80%，原因是通胀放缓幅度大于预期。隔夜指数掉期的定价显示，加拿大央行降息50个基点的可能性为78%，高于CPI数据公布前的54%。不过，核心CPI指标仍具有一定的波动性。仍然不相信加拿大经济需要紧急规模的应对措施。不过，9月份的CPI数据降低了大幅降息的门槛。
机构观点
1、荷兰合作银行：欧元在中期仍有可能下跌
荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中说，尽管欧洲央行可能在周四的会议上因服务业通胀居高不下而对未来降息持谨慎态度，欧元短期内或会升值，但其短期涨幅不太可能持续下去。无论谁在11月的美国总统大选中获胜，欧元兑美元中期仍有可能下跌。两位美国总统候选人都没有意识到预算整顿的必要性，这表明美国的财政政策可能会加剧通胀。这可能使得美元的强势更为持久。
2、摩根士丹利：美元走强或影响美股涨势
摩根士丹利首席美国股票策略师迈克·威尔逊表示，美元走强是少数几个可能阻碍股市繁荣的因素之一。标普500指数在周一录得了2024年以来的第46个历史收盘新高，投资者正准备迎接新一轮的企业财报。该基准指数在美国市场开盘时再次上涨。威尔逊表示，“其中一个可能再次反弹放缓的因素就是美元走强。这可能是我们现在观察到的可能破坏每天创纪录新高的一个因素。”这次反弹是稳健的，市场各个板块都在参与，并且受到各国央行放宽货币政策所驱动的。“这种情况将持续到我们在经济方面真正遇到冲击，或者流动性受限为止。”
3、野村证券：薪资增速放缓加大英国央行11月降息预期
野村证券研究分析师在一份报告中说，最新的英国劳动力市场数据显示，工资增长正在放缓，这加大了英国央行11月份降息的可能性。私营部门的正常工资增长英国央行的一个关键指标。8月份的月度增长仅为0.22%，是7个月来的最低月度增长率，并显示出明显的下降趋势。数据显示，市场预期英国央行11月降息25个基点的概率为83%。
主要货币走势分析
美元：衡量美元兑一篮子六种货币价值的美元指数 （DXY） 难以牵引，徘徊在 103.00 上方。令人失望的纽约制造业报告显示 10 月份意外收缩，这打压了近期的美元势头。美国经济面临喜忧参半的信号，某些行业显示放缓，而其他行业则保持强劲。尽管如此，美联储 （Fed） 已暗示其宽松货币政策的方法将以新兴经济指标为指导。技术分析表明前景乐观，指标势头增强。该指数已突破 100 天 SMA，并接近 200 天 SMA 103.80，这将是一个关键阻力位。尽管如此，相对强弱指数 （RSI） 和移动平均收敛散度 （MACD） 指标仍闪烁超买信号，表明潜在的获利回吐。
欧元：欧元/美元周二进一步跌至看跌一方，下跌了 1% 的五分之一，并跌破 200 天指数移动平均线 （EMA）。价格走势自 8 月初以来首次收于 1.0900 关口下方。市场普遍预计欧洲央行将于周四召开的利率会议将在主要存款利率的基础上下调 25 个基点，市场普遍预测将降息 25 个基点，而欧洲央行主要再提利率预计将从 3.65% 下调 25 个基点至 3.4%。技术上，欧元/美元已回落至 200 天 EMA 下方，并失去了 1.0900 关口。在过去连续 12 个交易日中，除了 3 个交易日外，该货币对都在亏损收盘。移动平均线收敛发散 （MACD） 的超卖警告意味着 Fiber 的近期空头势头可能已经结束，使该货币对为 200 天 EMA 的看涨反弹做好准备。
英镑：周二英镑/美元连续第四个交易日在熟悉的区域搅动图表文件。英镑继续在 1.3100 和 1.3000 之间的死区循环，因为英镑交易员在选择下跌的一方之前等待有意义的英国数据更新。周三即将公布的英国消费者价格指数 （CPI） 通胀数据预计将在 9 月份普遍走低。技术上，英镑/美元继续在波动陷阱中搅动，挤压在 1.3000 主要价格手柄和 50 天指数移动平均线 （EMA） 跌至 1.3100 之间。技术指标陷入了近期拥堵警告的泥潭，因为英镑从 9 月下旬的峰值 1.3400 以北的低端回落。
外汇市场消息汇总1、美联储票委点阵图：今年只需再降25BP
亚特兰大联储主席、美联储FOMC今年票委博斯蒂克表示，他在9月更新对美联储点阵图时，预计美联储今年只会再降息25个基点。不过，他表示，他的预测并非一成不变，他将根据即将公布的通胀和就业市场数据，根据需要进行调整。美联储9月降息50个基点，预计未来一年还将有一系列降息举措，以消除其为降低通胀而施加的部分政策限制。
2、美联储戴利对美国信贷状况持全局观
尽管美联储实施了限制性货币政策，但美股股指仍屡创新高。美联储戴利表示，重要的是，不仅要考虑金融基准的表现，还要考虑借款人在经济中面临的实际信贷状况。她指出，从企业到家庭，很少有经济主体通过出售股权来融资。她说，还有更多的人在贷款，并面临从抵押贷款到银行贷款等各种利率。戴利说：“我正在考虑我们的政策立场，我正在考虑各种利率。”
3、CPI疲软促使加央行降息50个基点的押注增加
外汇公司Corpay首席策略师卡尔?沙莫塔说，交易员们现在认为，加拿大央行下周降息50个基点的可能性接近80%，原因是通胀放缓幅度大于预期。隔夜指数掉期的定价显示，加拿大央行降息50个基点的可能性为78%，高于CPI数据公布前的54%。不过，核心CPI指标仍具有一定的波动性。仍然不相信加拿大经济需要紧急规模的应对措施。不过，9月份的CPI数据降低了大幅降息的门槛。
机构观点
1、荷兰合作银行：欧元在中期仍有可能下跌
荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中说，尽管欧洲央行可能在周四的会议上因服务业通胀居高不下而对未来降息持谨慎态度，欧元短期内或会升值，但其短期涨幅不太可能持续下去。无论谁在11月的美国总统大选中获胜，欧元兑美元中期仍有可能下跌。两位美国总统候选人都没有意识到预算整顿的必要性，这表明美国的财政政策可能会加剧通胀。这可能使得美元的强势更为持久。
2、摩根士丹利：美元走强或影响美股涨势
摩根士丹利首席美国股票策略师迈克·威尔逊表示，美元走强是少数几个可能阻碍股市繁荣的因素之一。标普500指数在周一录得了2024年以来的第46个历史收盘新高，投资者正准备迎接新一轮的企业财报。该基准指数在美国市场开盘时再次上涨。威尔逊表示，“其中一个可能再次反弹放缓的因素就是美元走强。这可能是我们现在观察到的可能破坏每天创纪录新高的一个因素。”这次反弹是稳健的，市场各个板块都在参与，并且受到各国央行放宽货币政策所驱动的。“这种情况将持续到我们在经济方面真正遇到冲击，或者流动性受限为止。”
3、野村证券：薪资增速放缓加大英国央行11月降息预期
野村证券研究分析师在一份报告中说，最新的英国劳动力市场数据显示，工资增长正在放缓，这加大了英国央行11月份降息的可能性。私营部门的正常工资增长英国央行的一个关键指标。8月份的月度增长仅为0.22%，是7个月来的最低月度增长率，并显示出明显的下降趋势。数据显示，市场预期英国央行11月降息25个基点的概率为83%。
