今日市场信号：美元指数延续升势 美国保证以色列将减少对黎袭击
admin 2024-10-16 18:00:39
10月16日，周三亚市盘中，美元指数在103.25维持强势，美联储官员鹰派立场打压大幅降息预期。比特币上演多空双爆的震荡戏码，随后在66900美元维持买盘。黄金反弹至2660美元，中东避险撑盘，以色列已告知美国，准备向伊朗军事目标发动袭击。以军连两天发动致命空袭，真主党誓言扩大火箭弹攻势。
因市场预期美联储降息幅度缩小，周二美元指数延续升势，一度触及逾两个月高位103.35，最终收涨0.01%，报103.23。
据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为90.6%，维持当前利率不变的概率为9.4%。到12月累计降息25个基点的概率为13.3%，累计降息50个基点的概率为86.2%
麦格理外汇和利率策略师ThierryWizman称，如果哈里斯获胜，或者投注市场在11月5日之前选情对她有利，那么美元可能会回吐近期的大部分涨幅。
周二欧元兑美元收跌0.17%，报1.0890。荷兰合作银行外汇策略师JaneFoley在一份报告中说，尽管欧洲央行可能在周四的会议上因服务业通胀居高不下而对未来降息持谨慎态度，欧元短期内或会升值，但其短期涨幅不太可能持续下去。无论谁在11月的美国总统大选中获胜，欧元兑美元中期仍有可能下跌。
周二英镑兑美元持续低位震荡，小幅收涨0.11%，报1.3072。市场分析称，今年夏季英国工资增速降至两年多来的最低水平，这是通胀压力缓解的迹象，这使得英国央行可以今年再次降息。
亚洲市场
日本央行审议委员安达诚司在讲话中表示，在今年3月的会议上，日本央行决定取消负利率政策和收益率曲线控制（YCC），以短期利率操作作为主要政策工具。此外，在7月的会议中，日本央行进行了加息，同时逐步减少长期国债的购买。通过这些举措，日本央行正在努力实现2%的“物价稳定目标”，并推动政策的正常化。对于政策的现状，有人可能会质疑，正常化进程是否启动过早，以及是否存在重新陷入通缩的风险。我认为，进入政策正常化的条件已经具备。这些条件包括：首先，CPI各品类的价格同比分布已不再呈现出通缩期的特征；其次，CPI水平已超过通缩期之前的峰值。不过，在向正常化迈进的过程中，还需要注意避免任何可能让市场预期再度陷入通缩的激烈政策变化。因此，我认为采取渐进式加息的方式是适宜的。
德国ZEW经济景气指数在10月份从3.6大幅飙升至13.1，超过市场预期的10.2。然而，当前形势指数进一步跌至负值区域，从-84.5降至-86.9，略低于预期的-85.0。
欧元区方面，ZEW经济景气指数从9.3升至20.1，高于预期的16.9。然而，现状指数小幅下降，小幅下跌-0.4点至-40.8。
ZEW总裁AchimWambach强调了这些喜忧参半的信号，并指出尽管德国目前的经济形势非常疲软，但乐观情绪正在增长。他指出，“稳定的通胀”预期和欧洲央行“进一步降息”的前景是前景改善的关键因素。
Wambach补充说，来自美国、中国和欧元区等主要出口市场的积极信号也在改善德国经济前景方面发挥了作用。中国最近的经济刺激措施也助长了这种乐观情绪，提振了对德国出口的预期。
欧元区8月工业生产环比增长1.8%，符合市场预期。这一增长主要得益于资本货物产量3.7%的大幅增长。耐用消费品也显着增长1.7%，而能源生产则小幅增长0.4%。然而，中间产品收缩-0.3%，非耐用消费品小幅上涨0.2%。
在整个欧盟，工业生产环比增长1.3%。爱尔兰以强劲的4.5%领涨，其次是德国和立陶宛，均上涨3.3%。马耳他也实现了2.7%的稳健增长。不利的一面是，卢森堡大幅下跌-9.2%，而克罗地亚和丹麦分别下跌-4.6%和-4.5%。
9月，英国就业人数环比下降-15k或-0.0%，但同比增长113k或0.4%，至30.3m。月薪中位数同比增长5.3%，低于之前的6.0%，但仍远高于6月份的3.8%。申请人数增加了27.9k至1.797m，高于预期的20.2k。
在截至8月的三个月里，失业率从4.1%降至4.0%，低于预期的4.0%。不包括奖金的平均常规收入同比增长4.9%，低于之前的5.1%，低于5.0%的预期。包括奖金在内的平均常规收入同比增长3.8%，低于之前的4.0%，符合预期。
美国市场
加拿大9月份CPI环比下降-0.4%，远低于预期的-0.2%。在12个月期间，CPI从同比2.0%放缓至同比1.6%，低于同比1.8%的预期。这是自2021年2月以来的最低数字。整体减速的主要原因是9月份汽油价格同比下降（-10.7%）。不含汽油的CPI同比持平，为2.2%。
核心指标显示CPI中位数同比持平，为2.3%。CPI同比下调至2.4%，持平。普通CPI同比从1.9%同比上升至2.1%。一切都符合预期。
因市场预期美联储降息幅度缩小，周二美元指数延续升势，一度触及逾两个月高位103.35，最终收涨0.01%，报103.23。
据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为90.6%，维持当前利率不变的概率为9.4%。到12月累计降息25个基点的概率为13.3%，累计降息50个基点的概率为86.2%
麦格理外汇和利率策略师ThierryWizman称，如果哈里斯获胜，或者投注市场在11月5日之前选情对她有利，那么美元可能会回吐近期的大部分涨幅。
周二欧元兑美元收跌0.17%，报1.0890。荷兰合作银行外汇策略师JaneFoley在一份报告中说，尽管欧洲央行可能在周四的会议上因服务业通胀居高不下而对未来降息持谨慎态度，欧元短期内或会升值，但其短期涨幅不太可能持续下去。无论谁在11月的美国总统大选中获胜，欧元兑美元中期仍有可能下跌。
周二英镑兑美元持续低位震荡，小幅收涨0.11%，报1.3072。市场分析称，今年夏季英国工资增速降至两年多来的最低水平，这是通胀压力缓解的迹象，这使得英国央行可以今年再次降息。
亚洲市场
日本央行审议委员安达诚司在讲话中表示，在今年3月的会议上，日本央行决定取消负利率政策和收益率曲线控制（YCC），以短期利率操作作为主要政策工具。此外，在7月的会议中，日本央行进行了加息，同时逐步减少长期国债的购买。通过这些举措，日本央行正在努力实现2%的“物价稳定目标”，并推动政策的正常化。对于政策的现状，有人可能会质疑，正常化进程是否启动过早，以及是否存在重新陷入通缩的风险。我认为，进入政策正常化的条件已经具备。这些条件包括：首先，CPI各品类的价格同比分布已不再呈现出通缩期的特征；其次，CPI水平已超过通缩期之前的峰值。不过，在向正常化迈进的过程中，还需要注意避免任何可能让市场预期再度陷入通缩的激烈政策变化。因此，我认为采取渐进式加息的方式是适宜的。
新西兰储备银行（RBNZ）在新西兰统计局周三早些时候发布官方消费者价格指数（CPI）后，发布了2024年第三季度的部门要素模型通胀指标。
通胀指标继续下降，2024年第三季度同比下降3.4%，而第二季度为3.6%。
新西兰联储密切关注通胀指标，其货币政策目标是实现1%至3%的通胀率。
德国ZEW经济景气指数在10月份从3.6大幅飙升至13.1，超过市场预期的10.2。然而，当前形势指数进一步跌至负值区域，从-84.5降至-86.9，略低于预期的-85.0。
欧元区方面，ZEW经济景气指数从9.3升至20.1，高于预期的16.9。然而，现状指数小幅下降，小幅下跌-0.4点至-40.8。
ZEW总裁AchimWambach强调了这些喜忧参半的信号，并指出尽管德国目前的经济形势非常疲软，但乐观情绪正在增长。他指出，“稳定的通胀”预期和欧洲央行“进一步降息”的前景是前景改善的关键因素。
Wambach补充说，来自美国、中国和欧元区等主要出口市场的积极信号也在改善德国经济前景方面发挥了作用。中国最近的经济刺激措施也助长了这种乐观情绪，提振了对德国出口的预期。
欧元区8月工业生产环比增长1.8%，符合市场预期。这一增长主要得益于资本货物产量3.7%的大幅增长。耐用消费品也显着增长1.7%，而能源生产则小幅增长0.4%。然而，中间产品收缩-0.3%，非耐用消费品小幅上涨0.2%。
在整个欧盟，工业生产环比增长1.3%。爱尔兰以强劲的4.5%领涨，其次是德国和立陶宛，均上涨3.3%。马耳他也实现了2.7%的稳健增长。不利的一面是，卢森堡大幅下跌-9.2%，而克罗地亚和丹麦分别下跌-4.6%和-4.5%。
9月，英国就业人数环比下降-15k或-0.0%，但同比增长113k或0.4%，至30.3m。月薪中位数同比增长5.3%，低于之前的6.0%，但仍远高于6月份的3.8%。申请人数增加了27.9k至1.797m，高于预期的20.2k。
在截至8月的三个月里，失业率从4.1%降至4.0%，低于预期的4.0%。不包括奖金的平均常规收入同比增长4.9%，低于之前的5.1%，低于5.0%的预期。包括奖金在内的平均常规收入同比增长3.8%，低于之前的4.0%，符合预期。
美国市场
加拿大9月份CPI环比下降-0.4%，远低于预期的-0.2%。在12个月期间，CPI从同比2.0%放缓至同比1.6%，低于同比1.8%的预期。这是自2021年2月以来的最低数字。整体减速的主要原因是9月份汽油价格同比下降（-10.7%）。不含汽油的CPI同比持平，为2.2%。
核心指标显示CPI中位数同比持平，为2.3%。CPI同比下调至2.4%，持平。普通CPI同比从1.9%同比上升至2.1%。一切都符合预期。
