今日市场信号：油价惊现暴涨 黄金2643谨慎回防 特朗普语出惊人！
admin 2024-10-08 18:00:03
10月8日，周二亚市盘中，美元指数微幅下跌至102.45，黄金回防2643美元，美国消费者物价指数(CPI)发布前交投谨慎。美国前总统、共和党总统候选人特朗普(DonaldTrump)回应伊朗200枚导弹袭击，称以色列应先炸毁核设施，美国官员曝以军报复行动可能在哈马斯攻击一周年之前或之后上演。
美元指数周一基本持平，维持在七周高位附近，在上周强劲的美国非农就业数据后，交易员重新评估投资头寸，并且担心中东紧张局势将蔓延至更广泛的冲突，推动避险资产的买盘。
衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数报周一收报102.49。美元指数上周五一度升至102.69，为8月中旬以来最高。美元上周涨幅超过2%，创两年来最大涨幅。
美国10年期国债收益率升至4%以上，创两个月来首见，这也支撑着美元走势。
总体而言，市场基调仍然利好美元，同时由于对地缘政治局势的担忧，货币被视为避险货币。
10月7日是以哈冲突满周年，黎巴嫩武装团体真主党10月6日晚间向以色列北部城市海法发射一连串火箭弹，据悉，部分建筑物和房产受损，有10人受伤。
纽约NatWestMarkets外汇策略师BrianDaingerfield表示：“当审视十国集团(G10)中一些对风险更加敏感的货币时，投资者会发现美元确实普遍走强，日元、瑞郎等许多传统的避险货币，周一表现相对优于大盘。”
亚洲市场
日本经济大臣赤泽良世周二表示，实际工资三个月来首次下降并不是好消息。赤泽进一步表示，日本政府将创造一个实际工资持续上涨的环境。
日本8月份实际工资同比下降-0.6%，这是三个月来的首次下降。名义工资连续第32个月上涨，同比增长3.0%，略低于市场预期的3.1%。
工资增长不足以抵消通胀压力。用于计算实际工资的CPI，包括新鲜食品价格，但不包括业主的等值租金，8月份同比飙升3.5%，为2023年10月以来的最高涨幅。
从积极的方面来看，基本工资（不包括奖金和加班费）同比大幅增长3.0%，是近32年来的最大涨幅。加班费同比增长2.6%。然而，这些涨幅仍然被通货膨胀所抵消。
其他数据方面，8月份家庭支出同比下降-1.9%，但降幅不如市场预期的-2.6%。
澳大利亚10月份西太平洋银行消费者信心指数同比飙升6.2%至89.8，创下澳大利亚央行两年半前开始紧缩周期以来的最高水平。
Westpac指出，海外降息和国内通胀状况改善提振了消费者情绪。“消费者不再担心澳洲联储可能会提高利率，”Westpac评论道。
特别是，追踪未来12个月可变抵押贷款利率预期的抵押贷款利率预期指数环比大幅下降-14.1%至106.4。自7月以来，该指数现已下降了三分之一，因为家庭对未来加息的压力较小。
Westpac预计RBA的现金利率目标将在今年剩余时间内保持不变。虽然预计将于10月30日公布的第三季度CPI数据将显示通胀走低，但这可能不足以让澳洲联储在11月的会议上“转向明确的宽松偏好”。然而，西太平洋银行认为，随着通胀压力显示出减弱的迹象，董事会可能会开始放松其“鹰派立场”并采取更加中性的政策立场。
许多家庭仍然面临财务压力，但只有一小部分家庭和企业无法偿还贷款。
在董事会成员确信通胀正在可持续地朝着目标区间迈进之前，政策需要保持限制性。
目前无法排除现金利率目标的未来变化。
董事会讨论了对定期融资工具的工作人员审查，TFF应仍是非常规货币政策的一个选项。
欧洲市场
欧洲央行执行委员会成员PieroCipollone在接受采访时表示，增长可能会比之前预期的“慢一点”。疲软的PMI数据也引发了担忧。他补充说，“来自经济真实方面的信号有点微弱”。
Cipollone还指出，通货膨胀的“减速速度”比预期的要快。“因此，我们将获得所有这些信息，并在下一次货币政策会议上重新评估情况，”他说。
另外，管理委员会成员罗伯特·霍尔兹曼（RobertHolzmann）强调，虽然通胀“走在正确的轨道上”，但核心通胀仍然存在问题。他将最近的通胀下降大部分归因于能源成本下降，但警告说，潜在的通胀形势仍然“看起来不太好”。支持9月降息的Holzmann警告说，不要假设进一步降息迫在眉睫。
欧元区8月零售销售量环比增长0.2%，符合预期。食品、饮料和烟草销售额增长0.2%，非食品产品（不包括汽车燃料）增长0.3%，专卖店汽车燃料销售额增长1.1%。
在更广泛的欧盟，零售额环比增长0.3%。卢森堡以5.3%的零售贸易总额领涨，其次是塞浦路斯（2.2%）和罗马尼亚（1.6%）。不利的一面是，丹麦的零售贸易量下降幅度最大，为-1.5%，而斯洛伐克、保加利亚和克罗地亚的零售贸易量也有所下降。
欧元区Sentix投资者信心指数在10月份小幅上升，从-15.4升至-13.8，略好于预期的-13.9。现状指数连续第四次下降，从-22.5降至-23.3，为2023年12月以来的最低水平。预期指数从-8.0显着提高到-3.8。
Sentix评论说，“经济下行趋势暂时停止了”，因为欧元区经济试图“找到走出衰退/停滞的出路”。投资者重新燃起了乐观情绪，这不仅是因为欧洲央行最近的降息，还因为中国出台的刺激措施。
Sentix央行主题晴雨表仍然具有支撑作用，尽管它已从上个月的较高水平回落。这种较为温和的前景与通胀下降将放缓的预期有关。
美国市场
圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆（AlbertoMusalem）在隔夜的一次讲话中指出，尽管上周的就业报告超出预期，但并未促使他改变对经济的基线展望。他补充说，通胀和劳动力市场目前都处于“良好状态”，美联储的双重任务——价格稳定和充分就业——的风险“大致平衡”。
尽管如此，穆萨勒姆仍表示谨慎，认为“宽松政策过多、过早的成本”将超过宽松政策过少的风险。他补充说，随着时间的推移，应该保持其“逐步降低”利率的方法，并强调“耐心”一直是美联储在通胀方面取得进展的关键。他坚持认为，这种方法“对FOMC有很好的帮助”，但小心翼翼地没有承诺有关未来降息规模或时间的任何细节。
另外，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（NeelKashkari）赞同穆萨勒姆对劳动力市场弹性的看法，并指出：“看起来劳动力市场仍然很强劲。
卡什卡利承认，传统上，美联储的激进加息会导致就业出现更严重的疲软，但到目前为止，这还没有成为现实。“我们还没有看到这一点，所以就业市场保持强劲，而通胀下降，这是一个非常好的事实，”卡什卡利说。
美元指数周一基本持平，维持在七周高位附近，在上周强劲的美国非农就业数据后，交易员重新评估投资头寸，并且担心中东紧张局势将蔓延至更广泛的冲突，推动避险资产的买盘。
衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数报周一收报102.49。美元指数上周五一度升至102.69，为8月中旬以来最高。美元上周涨幅超过2%，创两年来最大涨幅。
美国10年期国债收益率升至4%以上，创两个月来首见，这也支撑着美元走势。
总体而言，市场基调仍然利好美元，同时由于对地缘政治局势的担忧，货币被视为避险货币。
10月7日是以哈冲突满周年，黎巴嫩武装团体真主党10月6日晚间向以色列北部城市海法发射一连串火箭弹，据悉，部分建筑物和房产受损，有10人受伤。
纽约NatWestMarkets外汇策略师BrianDaingerfield表示：“当审视十国集团(G10)中一些对风险更加敏感的货币时，投资者会发现美元确实普遍走强，日元、瑞郎等许多传统的避险货币，周一表现相对优于大盘。”
亚洲市场
日本经济大臣赤泽良世周二表示，实际工资三个月来首次下降并不是好消息。赤泽进一步表示，日本政府将创造一个实际工资持续上涨的环境。
日本8月份实际工资同比下降-0.6%，这是三个月来的首次下降。名义工资连续第32个月上涨，同比增长3.0%，略低于市场预期的3.1%。
工资增长不足以抵消通胀压力。用于计算实际工资的CPI，包括新鲜食品价格，但不包括业主的等值租金，8月份同比飙升3.5%，为2023年10月以来的最高涨幅。
从积极的方面来看，基本工资（不包括奖金和加班费）同比大幅增长3.0%，是近32年来的最大涨幅。加班费同比增长2.6%。然而，这些涨幅仍然被通货膨胀所抵消。
其他数据方面，8月份家庭支出同比下降-1.9%，但降幅不如市场预期的-2.6%。
澳大利亚10月份西太平洋银行消费者信心指数同比飙升6.2%至89.8，创下澳大利亚央行两年半前开始紧缩周期以来的最高水平。
Westpac指出，海外降息和国内通胀状况改善提振了消费者情绪。“消费者不再担心澳洲联储可能会提高利率，”Westpac评论道。
特别是，追踪未来12个月可变抵押贷款利率预期的抵押贷款利率预期指数环比大幅下降-14.1%至106.4。自7月以来，该指数现已下降了三分之一，因为家庭对未来加息的压力较小。
Westpac预计RBA的现金利率目标将在今年剩余时间内保持不变。虽然预计将于10月30日公布的第三季度CPI数据将显示通胀走低，但这可能不足以让澳洲联储在11月的会议上“转向明确的宽松偏好”。然而，西太平洋银行认为，随着通胀压力显示出减弱的迹象，董事会可能会开始放松其“鹰派立场”并采取更加中性的政策立场。
许多家庭仍然面临财务压力，但只有一小部分家庭和企业无法偿还贷款。
在董事会成员确信通胀正在可持续地朝着目标区间迈进之前，政策需要保持限制性。
目前无法排除现金利率目标的未来变化。
董事会讨论了对定期融资工具的工作人员审查，TFF应仍是非常规货币政策的一个选项。
欧洲市场
欧洲央行执行委员会成员PieroCipollone在接受采访时表示，增长可能会比之前预期的“慢一点”。疲软的PMI数据也引发了担忧。他补充说，“来自经济真实方面的信号有点微弱”。
Cipollone还指出，通货膨胀的“减速速度”比预期的要快。“因此，我们将获得所有这些信息，并在下一次货币政策会议上重新评估情况，”他说。
另外，管理委员会成员罗伯特·霍尔兹曼（RobertHolzmann）强调，虽然通胀“走在正确的轨道上”，但核心通胀仍然存在问题。他将最近的通胀下降大部分归因于能源成本下降，但警告说，潜在的通胀形势仍然“看起来不太好”。支持9月降息的Holzmann警告说，不要假设进一步降息迫在眉睫。
欧元区8月零售销售量环比增长0.2%，符合预期。食品、饮料和烟草销售额增长0.2%，非食品产品（不包括汽车燃料）增长0.3%，专卖店汽车燃料销售额增长1.1%。
在更广泛的欧盟，零售额环比增长0.3%。卢森堡以5.3%的零售贸易总额领涨，其次是塞浦路斯（2.2%）和罗马尼亚（1.6%）。不利的一面是，丹麦的零售贸易量下降幅度最大，为-1.5%，而斯洛伐克、保加利亚和克罗地亚的零售贸易量也有所下降。
欧元区Sentix投资者信心指数在10月份小幅上升，从-15.4升至-13.8，略好于预期的-13.9。现状指数连续第四次下降，从-22.5降至-23.3，为2023年12月以来的最低水平。预期指数从-8.0显着提高到-3.8。
Sentix评论说，“经济下行趋势暂时停止了”，因为欧元区经济试图“找到走出衰退/停滞的出路”。投资者重新燃起了乐观情绪，这不仅是因为欧洲央行最近的降息，还因为中国出台的刺激措施。
Sentix央行主题晴雨表仍然具有支撑作用，尽管它已从上个月的较高水平回落。这种较为温和的前景与通胀下降将放缓的预期有关。
美国市场
圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆（AlbertoMusalem）在隔夜的一次讲话中指出，尽管上周的就业报告超出预期，但并未促使他改变对经济的基线展望。他补充说，通胀和劳动力市场目前都处于“良好状态”，美联储的双重任务——价格稳定和充分就业——的风险“大致平衡”。
尽管如此，穆萨勒姆仍表示谨慎，认为“宽松政策过多、过早的成本”将超过宽松政策过少的风险。他补充说，随着时间的推移，应该保持其“逐步降低”利率的方法，并强调“耐心”一直是美联储在通胀方面取得进展的关键。他坚持认为，这种方法“对FOMC有很好的帮助”，但小心翼翼地没有承诺有关未来降息规模或时间的任何细节。
另外，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利（NeelKashkari）赞同穆萨勒姆对劳动力市场弹性的看法，并指出：“看起来劳动力市场仍然很强劲。
卡什卡利承认，传统上，美联储的激进加息会导致就业出现更严重的疲软，但到目前为止，这还没有成为现实。“我们还没有看到这一点，所以就业市场保持强劲，而通胀下降，这是一个非常好的事实，”卡什卡利说。
然而，卡什卡利确实警告说，风险的天平现在正在“从更高的通胀转向更高的失业率”
（亚汇网编辑：林雪）
