今日外汇交易必读：美元指数疲软 今晚美国PCE数据来袭
admin 2024-08-30 18:02:38
周五亚盘，美元指数徘徊于101.35附近，展望未来，投资者将关注将于周五公布的 7 月份美国 （US） 个人消费支出价格指数 （PCE） 报告。预计 PCE 报告将显示，核心通胀同比上涨速度从 6 月份的 2.6% 上升至 2.7%，月度数据稳步增长 0.2%。通胀数据可能会显着影响市场对美联储 （Fed） 9 月货币政策决定的猜测。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数现报101.35，日内下跌0.03%。以美元指数 （DXY） 衡量的美元周四在 101.00 上方进一步上涨。美国 10 年期国债收益率保持在 3.8% 以上，支撑美元。英伟达财报公布后，美国股指期货涨跌互现，这可能会影响风险偏好和美元作为避险货币的需求。在数据方面，国内生产总值 （GDP） 修正凸显了美国经济的韧性。技术上，指标显示美元可能回升，相对强弱指数 （RSI） 呈上升趋势，移动平均收敛散度 （MACD） 指标呈较低的红色条形。高于 101.00 支撑位的盘整可能会引发反弹。主要支撑位包括 100.50、100.30 和 100.00，而阻力位分别位于 101.50、101.80 和 102.00。
欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.1081，日内上涨0.03%。欧元兑美元在1.1080附近收复了一些失地，在周五亚洲时段早盘结束两连跌。 然而，在德国7月零售销售和美国7月个人消费支出（PCE）价格指数公布之前，交易者可能更愿意保持观望，欧元上涨空间可能有限。技术上，该货币对下一个下行目标是周低点1.0881（8月8日），然后是关键的200日SMA均线1.0852和周低点1.0777（8月1日）。从这里开始，支撑在低点1.0666（6月26日），然后为5月份低点1.0649（5月1日）。
英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.3166。英镑兑北美交易时段兑主要货币的表现喜忧参半。周四，英镑兑亚太货币走弱，兑欧洲货币走强。欧元面临欧洲央行9月降息押注上升的热度，这是由西班牙和德国六个重要州的通胀放缓推动的。鉴于能否战胜英国通胀尚不确定，预计英格兰银行将遵循渐进的政策宽松周期，因此英镑总体上保持坚挺。英镑/美元日线图暗示，短期内该货币对可能会瞄准并测试7月17日出现的最新周期高点1.3043。 随着相对强弱指数（RSI）在超买区域达到峰值，动能已转向对卖方有利。 不过，该指数最终回调至70水平以下，促使英镑/美元连续两天回调至当前汇率。
外汇市场消息汇总
1、日本东京8月份通胀加速 增强了日本央行加息的理由
8月份，东京的通胀加速，增强了日本央行继续通过提高利率实现政策正常化的理由。周五报告称，东京的消费者物价（不含生鲜食品）上涨了2.4%，较7月份的2.2%增长加快。这一结果超出了2.2%的市场预期。东京的数据是9月份全国数据的领先指标。市场普遍预期日本央行将在9月20日保持政策不变。本月早些时候进行的调查显示，大多数经济学家预测日本央行将在今年10月至明年1月之间的某个时候再次加息。
2、瑞士央行行长乔丹：瑞郎强势使工业界的日子更加艰难
瑞士央行行长乔丹周四承认，瑞郎强势给瑞士工业企业带来了困难，瑞士工业界已经在应对欧洲其他地区需求下降的局面。"德国和欧洲是工业的主要市场。如果那里的经济增长疲软，就会自动影响到对我们工业产品的需求，"乔丹在巴塞尔附近的里恩举行的一次活动上说。"对工业企业而言，汇率......没有让情况变得更容易，反而让情况变得困难，"乔丹说。这是他9月底从瑞士央行卸任前出席的最后一次公开活动。
3、欧洲央行管委内格尔：不能急于降息
欧洲央行管委、德国央行行长内格尔当地时间周四表示，欧洲央行必须保持 “谨慎”，不要急于降低关键利率。内格尔在讲话中说，就业市场的紧缩和经济的增长可能会推迟欧元区通胀率持续恢复到央行2%的目标。他说：“不能想当然地认为价格将及时回复稳定。因此，我们需要谨慎行事，决不能过快降低政策利率。”欧洲央行在6月下调了关键利率，投资者预计决策者们将在9月12日举行的下次会议上再次降息。周四早些时候，德国统计局公布的数据显示，德国8月的通胀率回到了欧洲央行的目标。德国经济在截至6月的三个月中出现萎缩，最近的调查显示经济持续疲软。
机构观点汇总
1、高盛：美联储今年料将连续三次降息25bp
高盛固定收益和流动性解决方案宏观策略师Gurpreet Garewal在一份报告中表示，预计美联储将在9月、11月和12月连续三次降息25个基点。但她表示，下周公布的8月就业报告若显示出更多就业市场疲弱的迹象，可能促使美联储开始更大幅度地降息50个基点。
2、荷兰国际：欧洲央行应该会对德国通胀大幅下降感到满意
荷兰国际经济学家Carsten Brzeski表示，德国通胀率出人意料地大幅下降，对欧洲央行来说是个好消息，因为欧洲央行正在寻求再次降息的保证。周四公布的初值数据显示，德国8月CPI同比上涨1.9%，创下三年多来的最低水平，低于欧洲央行2%的目标。Brzeski说：“它最终显示出更广泛的反通胀趋势的初步迹象，这已经超出了能源价格影响的范畴。”虽然德国和欧元区的工资增长仍然很高，现在就解除通胀警报还为时过早，但Brzeski在一份报告中写道，物价通胀的下降显然倾向于让欧洲央行9月降息。
3、机构：数据显示德国通胀可能会低于欧洲央行目标
万神殿宏观经济的资深欧洲经济学家Melanie Debono在一份报告中表示，德国的地区通胀数据显示，该国8月份的整体通胀率可能会低于欧洲央行2%的目标。她表示，德国一些较大州的通货膨胀率下降与整体通胀率将下降0.5个百分点至1.8%的情况一致，这将低于调查得出的2.2%的普遍预期。她认为，能源通胀将拉低整体通胀率，但国家数据显示，核心通胀率也有所下降。
主要货币走势分析
美元：截止发稿，美元指数现报101.35，日内下跌0.03%。以美元指数 （DXY） 衡量的美元周四在 101.00 上方进一步上涨。美国 10 年期国债收益率保持在 3.8% 以上，支撑美元。英伟达财报公布后，美国股指期货涨跌互现，这可能会影响风险偏好和美元作为避险货币的需求。在数据方面，国内生产总值 （GDP） 修正凸显了美国经济的韧性。技术上，指标显示美元可能回升，相对强弱指数 （RSI） 呈上升趋势，移动平均收敛散度 （MACD） 指标呈较低的红色条形。高于 101.00 支撑位的盘整可能会引发反弹。主要支撑位包括 100.50、100.30 和 100.00，而阻力位分别位于 101.50、101.80 和 102.00。
欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.1081，日内上涨0.03%。欧元兑美元在1.1080附近收复了一些失地，在周五亚洲时段早盘结束两连跌。 然而，在德国7月零售销售和美国7月个人消费支出（PCE）价格指数公布之前，交易者可能更愿意保持观望，欧元上涨空间可能有限。技术上，该货币对下一个下行目标是周低点1.0881（8月8日），然后是关键的200日SMA均线1.0852和周低点1.0777（8月1日）。从这里开始，支撑在低点1.0666（6月26日），然后为5月份低点1.0649（5月1日）。
英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.3166。英镑兑北美交易时段兑主要货币的表现喜忧参半。周四，英镑兑亚太货币走弱，兑欧洲货币走强。欧元面临欧洲央行9月降息押注上升的热度，这是由西班牙和德国六个重要州的通胀放缓推动的。鉴于能否战胜英国通胀尚不确定，预计英格兰银行将遵循渐进的政策宽松周期，因此英镑总体上保持坚挺。英镑/美元日线图暗示，短期内该货币对可能会瞄准并测试7月17日出现的最新周期高点1.3043。 随着相对强弱指数（RSI）在超买区域达到峰值，动能已转向对卖方有利。 不过，该指数最终回调至70水平以下，促使英镑/美元连续两天回调至当前汇率。
外汇市场消息汇总1、日本东京8月份通胀加速 增强了日本央行加息的理由
8月份，东京的通胀加速，增强了日本央行继续通过提高利率实现政策正常化的理由。周五报告称，东京的消费者物价（不含生鲜食品）上涨了2.4%，较7月份的2.2%增长加快。这一结果超出了2.2%的市场预期。东京的数据是9月份全国数据的领先指标。市场普遍预期日本央行将在9月20日保持政策不变。本月早些时候进行的调查显示，大多数经济学家预测日本央行将在今年10月至明年1月之间的某个时候再次加息。
2、瑞士央行行长乔丹：瑞郎强势使工业界的日子更加艰难
瑞士央行行长乔丹周四承认，瑞郎强势给瑞士工业企业带来了困难，瑞士工业界已经在应对欧洲其他地区需求下降的局面。"德国和欧洲是工业的主要市场。如果那里的经济增长疲软，就会自动影响到对我们工业产品的需求，"乔丹在巴塞尔附近的里恩举行的一次活动上说。"对工业企业而言，汇率......没有让情况变得更容易，反而让情况变得困难，"乔丹说。这是他9月底从瑞士央行卸任前出席的最后一次公开活动。
3、欧洲央行管委内格尔：不能急于降息
欧洲央行管委、德国央行行长内格尔当地时间周四表示，欧洲央行必须保持 “谨慎”，不要急于降低关键利率。内格尔在讲话中说，就业市场的紧缩和经济的增长可能会推迟欧元区通胀率持续恢复到央行2%的目标。他说：“不能想当然地认为价格将及时回复稳定。因此，我们需要谨慎行事，决不能过快降低政策利率。”欧洲央行在6月下调了关键利率，投资者预计决策者们将在9月12日举行的下次会议上再次降息。周四早些时候，德国统计局公布的数据显示，德国8月的通胀率回到了欧洲央行的目标。德国经济在截至6月的三个月中出现萎缩，最近的调查显示经济持续疲软。
机构观点汇总
1、高盛：美联储今年料将连续三次降息25bp
高盛固定收益和流动性解决方案宏观策略师Gurpreet Garewal在一份报告中表示，预计美联储将在9月、11月和12月连续三次降息25个基点。但她表示，下周公布的8月就业报告若显示出更多就业市场疲弱的迹象，可能促使美联储开始更大幅度地降息50个基点。
2、荷兰国际：欧洲央行应该会对德国通胀大幅下降感到满意
荷兰国际经济学家Carsten Brzeski表示，德国通胀率出人意料地大幅下降，对欧洲央行来说是个好消息，因为欧洲央行正在寻求再次降息的保证。周四公布的初值数据显示，德国8月CPI同比上涨1.9%，创下三年多来的最低水平，低于欧洲央行2%的目标。Brzeski说：“它最终显示出更广泛的反通胀趋势的初步迹象，这已经超出了能源价格影响的范畴。”虽然德国和欧元区的工资增长仍然很高，现在就解除通胀警报还为时过早，但Brzeski在一份报告中写道，物价通胀的下降显然倾向于让欧洲央行9月降息。
3、机构：数据显示德国通胀可能会低于欧洲央行目标
万神殿宏观经济的资深欧洲经济学家Melanie Debono在一份报告中表示，德国的地区通胀数据显示，该国8月份的整体通胀率可能会低于欧洲央行2%的目标。她表示，德国一些较大州的通货膨胀率下降与整体通胀率将下降0.5个百分点至1.8%的情况一致，这将低于调查得出的2.2%的普遍预期。她认为，能源通胀将拉低整体通胀率，但国家数据显示，核心通胀率也有所下降。
