欧市盘前：美元指数疲软 市场静待鲍威尔讲话
admin 2024-08-20 18:01:59
周二欧市盘前，在美联储官员的鸽派立场下，美元（USD）的上行空间可能会受到限制。杰克逊霍尔经济研讨会（Jackson Hole Economic Symposium）将于周四开始，届时将标志着一场为期多天的央行行长盛会的开始。现在，所有的目光都集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）即将于周五在杰克逊霍尔（Jackson Hole）发表的讲话上。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元周二位于1.1080附近，此前已从八个月高点1.1087回落。这一下行空间归因于避险情绪下美元（USD）的改善。然而，由于美联储 （Fed） 在 9 月份降息 25 个基点的可能性上升，美元可能会陷入困境。在欧元区，可能影响欧洲央行（ECB）9月决定的商业活动和消费者价格的关键数据正在等待。投资者预计欧洲央行（ECB）将逐步降息。由于担心价格压力可能会再次加剧，欧洲央行政策制定者对承诺具体的降息路径犹豫不决。
技术上，进一步上涨后，欧元/美元可能会测试2024年高点1.1083（8月19日），然后触及2023年12月顶部1.1139（12月28日）。下行方面，欧元/美元下一个目标是200日均线1.0842，然后是周线低点1.0777（8月1日）和6月低点1.0666（6月26日），然后是5月低点1.0649（5月1日）。从总体来看，只要欧元/美元保持在关键的200日均线上方，就会持续上涨趋势。
2）美元/日元
日元（JPY）兑美元（USD）周二下跌。然而，在短期内再次加息的可能性上升的情况下，日元的下行空间可能会受到抑制。日本经济在第二季度的年化增长率为3.1%，大大超出预期，并从今年早些时候的放缓中反弹。由于避险情绪，美元（USD）收复了近期的损失。然而，在美联储（Fed）官员的言论加剧了即将降息的可能性后，美元面临挑战。
技术上，14 天相对强弱指数 （RSI） 略高于 30，表明该货币对可能出现修正。支撑位方面，美元/日元可能会测试8月5日触及的七个月低点141.69。进一步下跌可能会推动该货币对走向下一个重要的支撑位140.25。从好的方面来看，美元/日元可能会在 9 天指数移动平均线 （EMA） 147.41 附近遇到直接阻力。
3）英镑/美元
英镑/美元在1.2980附近走弱，在周二结束了连续三天的上涨。美元的温和复苏拖累了主要货币对走低。由于本周晚些时候英国没有发布顶级数据，美元价格动态将成为英镑/美元的主要驱动因素。所有的目光都将集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周五的讲话上。周二晚些时候，投资者将从美联储的拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）和迈克尔·巴尔（Michael Barr）的讲话中获得更多线索。美联储官员的任何鸽派言论都可能削弱美元，并有助于限制英镑/美元货币对的跌幅。
技术上，英镑兑美元价格向上攀升，等待测试最近创下的高点 1.3044 美元作为下一个积极站，并指出，在图表上显示的看涨通道内移动支持进一步上涨至目标 1.3175 美元作为下一个积极站的机会。因此，我们将继续暗示未来时期的看涨趋势，并指出突破 1.2870 美元将推动价格再次回到修正看跌轨道。
外汇市场消息汇总
1、通胀高企且顽固 澳洲联储将在“更长时间内”维持高利率
澳洲联储可能需要将利率维持在当前的12年高位上“较长一段时间”，以确保通胀在明年回到目标区间，这强烈表明其距离政策放松仍需一段时间。会议纪要显示，会议讨论了进一步加息的可能性，但认为将关键利率维持在4.35%的理由更为充分。会议纪要突显了澳洲联储在澳大利亚通胀高企且顽固的情况下所面临的政策困境，而全球其他国家则逐步开始放松货币政策。邻国新西兰上周降息，紧随加拿大、瑞典和英国之后，而美联储几乎可以确定将在下个月降息。
2、欧洲央行管委雷恩：欧元区增长乏力强化了降息的理由
欧洲央行管委雷恩表示，欧元区制造业的疲弱可能不像一些人预期的那样是暂时的，疲弱的经济成长指标强化了欧洲央行9月再次降息的可能性。"近期欧元区负增长风险增加，强化了欧洲央行在9月下次货币政策会议上降息的理由，前提是反通胀确实步入正轨，"?雷恩称。
3、期待加拿大通胀数据带来新的推动力
交易商似乎不愿在今天稍晚公布加拿大消费者通胀数据前大举建仓。预计加拿大整体消费者物价指数（CPI）将连续第二个月下降，并进一步证明通胀放缓，这可能会促使加拿大央行（BoC）在劳动力市场疲软的情况下采取更加宽松的政策。 这反过来又会对加元（CAD）造成沉重打击，并有助于美元/加元抓住盘中温和涨势。
在关键的微观数据公布之前，原油价格因对加沙可能实现停火的乐观情绪而持续下跌，削弱商品货币加元。 本周二早些时候，美元（USD）从1月以来的最低水平小幅反弹，这成为美元/加元盘中出现一些空头回补行情的另一个因素。
4、美元动态影响英镑走势
由于本周晚些时候英国没有发布顶级数据，美元价格动态将成为英镑/美元的主要驱动因素。所有的目光都将集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周五的讲话上。上周公布的英国通胀和就业报告支持英国央行（BoE）在即将召开的9月会议上将利率维持在5.0%的稳定。IBOSS首席经济学家Rupert Thompson指出，“英国央行最有可能在9月的下次会议上维持利率不变，下一次降息必须等到11月。英国央行进一步降息的预期可能会在短期内打压英镑（GBP）。
5、美联储降息预期打压美元指数
据英国《金融时报》报道，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利（Mary Daly）周日强调，美国央行应采取循序渐进的方法来降低借贷成本。此外，据CNBC报道，芝加哥联邦储备银行行长Austan Goolsbee警告说，央行官员应谨慎对待将限制性政策实施超过必要的时间。
在美联储（Fed）官员发表评论后，美元（USD）继续面临下行压力，这增加了美联储即将降息的可能性。现在，所有的目光都集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）即将于周五在杰克逊霍尔（Jackson Hole）发表的讲话上。
今日重点关注的财经数据与事件
① 14:00 德国7月PPI月率
② 14:00 瑞士7月贸易帐
③ 16:00 欧元区6月季调后经常帐
④ 17:00 欧元区7月CPI年率终值
⑤ 17:00 欧元区7月CPI月率
⑥ 17:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话
⑦ 20:30 加拿大7月CPI月率
⑧ 次日01:35 美联储博斯蒂克发表讲话
⑨ 次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易
⑩ 次日04:30 美国至8月16日当周API原油库存
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元/美元周二位于1.1080附近，此前已从八个月高点1.1087回落。这一下行空间归因于避险情绪下美元（USD）的改善。然而，由于美联储 （Fed） 在 9 月份降息 25 个基点的可能性上升，美元可能会陷入困境。在欧元区，可能影响欧洲央行（ECB）9月决定的商业活动和消费者价格的关键数据正在等待。投资者预计欧洲央行（ECB）将逐步降息。由于担心价格压力可能会再次加剧，欧洲央行政策制定者对承诺具体的降息路径犹豫不决。
技术上，进一步上涨后，欧元/美元可能会测试2024年高点1.1083（8月19日），然后触及2023年12月顶部1.1139（12月28日）。下行方面，欧元/美元下一个目标是200日均线1.0842，然后是周线低点1.0777（8月1日）和6月低点1.0666（6月26日），然后是5月低点1.0649（5月1日）。从总体来看，只要欧元/美元保持在关键的200日均线上方，就会持续上涨趋势。
2）美元/日元日元（JPY）兑美元（USD）周二下跌。然而，在短期内再次加息的可能性上升的情况下，日元的下行空间可能会受到抑制。日本经济在第二季度的年化增长率为3.1%，大大超出预期，并从今年早些时候的放缓中反弹。由于避险情绪，美元（USD）收复了近期的损失。然而，在美联储（Fed）官员的言论加剧了即将降息的可能性后，美元面临挑战。
技术上，14 天相对强弱指数 （RSI） 略高于 30，表明该货币对可能出现修正。支撑位方面，美元/日元可能会测试8月5日触及的七个月低点141.69。进一步下跌可能会推动该货币对走向下一个重要的支撑位140.25。从好的方面来看，美元/日元可能会在 9 天指数移动平均线 （EMA） 147.41 附近遇到直接阻力。
3）英镑/美元英镑/美元在1.2980附近走弱，在周二结束了连续三天的上涨。美元的温和复苏拖累了主要货币对走低。由于本周晚些时候英国没有发布顶级数据，美元价格动态将成为英镑/美元的主要驱动因素。所有的目光都将集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周五的讲话上。周二晚些时候，投资者将从美联储的拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）和迈克尔·巴尔（Michael Barr）的讲话中获得更多线索。美联储官员的任何鸽派言论都可能削弱美元，并有助于限制英镑/美元货币对的跌幅。
技术上，英镑兑美元价格向上攀升，等待测试最近创下的高点 1.3044 美元作为下一个积极站，并指出，在图表上显示的看涨通道内移动支持进一步上涨至目标 1.3175 美元作为下一个积极站的机会。因此，我们将继续暗示未来时期的看涨趋势，并指出突破 1.2870 美元将推动价格再次回到修正看跌轨道。
外汇市场消息汇总1、通胀高企且顽固 澳洲联储将在“更长时间内”维持高利率
澳洲联储可能需要将利率维持在当前的12年高位上“较长一段时间”，以确保通胀在明年回到目标区间，这强烈表明其距离政策放松仍需一段时间。会议纪要显示，会议讨论了进一步加息的可能性，但认为将关键利率维持在4.35%的理由更为充分。会议纪要突显了澳洲联储在澳大利亚通胀高企且顽固的情况下所面临的政策困境，而全球其他国家则逐步开始放松货币政策。邻国新西兰上周降息，紧随加拿大、瑞典和英国之后，而美联储几乎可以确定将在下个月降息。
2、欧洲央行管委雷恩：欧元区增长乏力强化了降息的理由
欧洲央行管委雷恩表示，欧元区制造业的疲弱可能不像一些人预期的那样是暂时的，疲弱的经济成长指标强化了欧洲央行9月再次降息的可能性。"近期欧元区负增长风险增加，强化了欧洲央行在9月下次货币政策会议上降息的理由，前提是反通胀确实步入正轨，"?雷恩称。
3、期待加拿大通胀数据带来新的推动力
交易商似乎不愿在今天稍晚公布加拿大消费者通胀数据前大举建仓。预计加拿大整体消费者物价指数（CPI）将连续第二个月下降，并进一步证明通胀放缓，这可能会促使加拿大央行（BoC）在劳动力市场疲软的情况下采取更加宽松的政策。 这反过来又会对加元（CAD）造成沉重打击，并有助于美元/加元抓住盘中温和涨势。
在关键的微观数据公布之前，原油价格因对加沙可能实现停火的乐观情绪而持续下跌，削弱商品货币加元。 本周二早些时候，美元（USD）从1月以来的最低水平小幅反弹，这成为美元/加元盘中出现一些空头回补行情的另一个因素。
4、美元动态影响英镑走势
由于本周晚些时候英国没有发布顶级数据，美元价格动态将成为英镑/美元的主要驱动因素。所有的目光都将集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周五的讲话上。上周公布的英国通胀和就业报告支持英国央行（BoE）在即将召开的9月会议上将利率维持在5.0%的稳定。IBOSS首席经济学家Rupert Thompson指出，“英国央行最有可能在9月的下次会议上维持利率不变，下一次降息必须等到11月。英国央行进一步降息的预期可能会在短期内打压英镑（GBP）。
5、美联储降息预期打压美元指数
据英国《金融时报》报道，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利（Mary Daly）周日强调，美国央行应采取循序渐进的方法来降低借贷成本。此外，据CNBC报道，芝加哥联邦储备银行行长Austan Goolsbee警告说，央行官员应谨慎对待将限制性政策实施超过必要的时间。
在美联储（Fed）官员发表评论后，美元（USD）继续面临下行压力，这增加了美联储即将降息的可能性。现在，所有的目光都集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）即将于周五在杰克逊霍尔（Jackson Hole）发表的讲话上。
今日重点关注的财经数据与事件
① 14:00 德国7月PPI月率
② 14:00 瑞士7月贸易帐
③ 16:00 欧元区6月季调后经常帐
④ 17:00 欧元区7月CPI年率终值
⑤ 17:00 欧元区7月CPI月率
⑥ 17:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话
⑦ 20:30 加拿大7月CPI月率
⑧ 次日01:35 美联储博斯蒂克发表讲话
⑨ 次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易
⑩ 次日04:30 美国至8月16日当周API原油库存
