欧市盘前：美元指数小幅反弹 市场关注鲍威尔讲话
admin 2024-07-15 18:00:02
周一亚盘，美元指数徘徊于104.20附近，非美货币走低。本交易日，投资者将聚焦美联储主席鲍威尔讲话，预计将引发市场大行情。根据CME的“美联储观察”工具，美国6月份通胀数据公布后，美联储9月份维持政策利率不变的可能性降至10%以下。如果美联储官员通过淡化疲软的CPI数据来推翻这一预期，美元可能会恢复强势。另一方面，市场仓位表明，即使政策制定者确认9月份降息，美元也没有太多下行空间。
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元吸引了一些卖盘，目前似乎已经中断三日连涨，触及一个多月来的高位，即上周五触及的1.0910附近。 在美元（USD）小幅上扬的情况下，欧元兑美元目前交投于1.0900关口下方，但似乎难以实现明确整理下跌。
技术上，目前汇价在1.0880区域整理涨势。 若再度上扬，汇价可能在1.0910附近面临阻力。 下一个阻力位于1.0920。重要阻力位于1.0950。 若明显突破1.0950的阻力位，可能推动欧元指向1.1000。 进一步上涨可能为欧元打开在未来数日测试1.1050区域的大门。短期支撑力接近1.0880。下一个重要支撑接近1.0850。
2）英镑/美元
英镑/美元吸引了一些卖盘，目前似乎已经结束了三日连涨，升至1.3000附近，该水平为2023年7月以来的最高水平。美元小幅走强，但英镑兑美元似乎难以大幅下跌。市场参与者现在期待美国公布帝国制造业指数。 然而，焦点仍将集中在美联储主席鲍威尔讲话上，该演讲以及美国国债利率和更广泛的风险情绪将影响美元走势。 不过，上述基本面背景支持英镑兑美元出现一些逢低买盘的前景。
日线图分析显示，英镑兑美元突破了上升通道，显示英镑兑美元走势呈现看涨趋势。此外，异同移动平均线（MACD） 指标反映出短期看涨势头，MACD指标位于中线上方，与讯号线呈正背离。不过，14天相对强弱指标处在70水平紧上方，确认了看涨趋势，同时也暗示可能出现超买情况。 技术信号可能表示看涨情绪减弱，可能暗示即将出现整理。就阻力位而言，英镑兑美元可能会测试1.3000的心理关卡。反之，如果跌破九天指数移动平均线，英镑兑美元将测试上升通道下边界1.2770。 进一步回落支撑位在1.2615附近。
3）美元/日元
日元（JPY）周一小幅走低，因周六美国前总统唐纳德·特朗普未遂暗杀引发的避险情绪上升，美元（USD）走强。据路透社报道，分析师推测，如果这一事件增加了特朗普在即将到来的选举中的机会，它可能会推动“特朗普胜利交易”，可能会走强美元并使美国国债收益率曲线陡峭化。
日线图上，美元/日元连续两个交易日拉阴，汇价下落至布林带通道下轨线，各项技术指标拐头下顷明显，显示美元/日元抛压加重。但上周四、五两日汇价皆接近157时受到支撑，显示下方有一定的抄底盘承托。若157能跌穿，下行目标将是155-153区域。目前看来上方162构成了重大的阻力。
外汇市场消息汇总
1、市场目光再度聚焦鲍威尔讲话
根据日程安排，北京时间周二00:00，美联储主席鲍威尔将与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话。美联储主席鲍威尔当地时间上周三在国会作证时重申，需要更多良好数据以加强宽松货币政策的立场。
关于通胀问题，鲍威尔上周三表示，对通胀正在朝着2%目标可持续地回落还没有足够的信心。所有通胀预期指标都处于2%附近。不需要等到通胀率降至2%才开始降息。关于降息前景，鲍威尔当时称，美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。
2、研究报告：欧洲零售商压力升至疫情后最高
律师事务所Weil, Gotshal & Manges汇总超过3750家欧洲上市公司数据的研究报告显示，受消费能力下降和供应链持续中断的影响，欧洲零售和消费品公司的压力升至2020年4月以来的最高点。这一趋势与其他行业形成了鲜明对比，后者的压力水平普遍有所缓解。总体而言，由于该地区的经济增长超出预期，第二季度欧洲企业的压力较前几个月相比有所缓解，通胀继续放缓。房地产仍然是受困最严重的行业，医疗保健仍是第二大受影响行业，其次是零售业。研究显示，德国仍然是企业困境程度最高的发达经济体，其次是英国。
3、日本央行7月底可能降低购债规模并同时加息
日元今年以来下跌了11%，这加大了日本的通胀压力，使日本央行有可能在7月31日加息，这是自2007年以来的第二次加息。彭博社对经济学家的调查显示，预计日本6月份通胀率小幅升至2.9%，远高于日本央行2%的目标。东京野村证券的外汇策略主管Yujiro Goto表示：“如果日元在7月会议上继续疲软，即使日本央行决定降低购债速度，也需要考虑提前加息。”野村证券上周四（7月11日）在一份报告中称，这种明显的干预使日本央行承受收紧政策的压力。
掉期市场的数据显示，日本央行加息10个基点的可能性已从上周四日元升值前的59%降至51%。这为日元在央行加息后的反弹留下了空间，但即便如此，任何涨幅都可能不足以让日元摆脱熊市趋势。日元多头很可能最终寄希望于将于7月16日公布的美国零售销售数据，该数据显示全球最大经济体正在放缓。这应该会给美债收益率带来进一步下跌的压力，从而打压美日汇率。但如果数据强劲，他们的关注点将很快回到日本央行的政策决定上。
4、市场对美联储9月降息的猜测依然坚定
美国劳工统计局周五公布，美国6月份批发通胀上升速度快于预期。美国6月PPI同比升至2.6%，前值为2.4%，好于预期的2.3%。与此同时，核心PPI同比增长3.0%，超过预期的2.5%。按月计算，6月PPI环比上涨0.2%，强于预期的0.1%。
尽管通胀数据升温，但市场参与者仍关注美联储降息的可能性，这可能会在短期内对美元造成一些抛售压力。根据CME Fedwatch工具，交易员预计9月份降息25个基点的可能性超过90%，高于上周五的85%。展望未来，交易员将关注7月份纽约帝国制造业指数和周一晚些时候美联储的玛丽·戴利（Mary Daly）讲话。
5、澳元因避险情绪下跌
随着澳大利亚储备银行（RBA）可能推迟加入全球降息周期甚至再次加息的猜测增加，澳元可能会继续上涨。澳大利亚持续的高通胀促使澳洲联储保持鹰派立场。
美元（USD）走强，原因是周六美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）被暗杀未遂后避险情绪增加。据路透社报道，分析人士认为，如果这一事件提振了特朗普的选举前景，可能会导致所谓的“特朗普胜利交易”，可能导致美元走强和美国国债收益率曲线陡峭。
澳元/美元货币对可能会获得支撑，因为美元 （USD） 可能会因对美联储 （Fed） 可能在 9 月降息的预期上升而下跌。这一预期是由6月份美国消费者价格指数（CPI）数据弱于预期的推动。
今日重点关注的财经数据与事件
① 待定 美国共和党全国代表大会举行
② 17:00 欧元区5月工业产出月率
③ 20:30 加拿大5月批发销售月率
④ 20:30 美国7月纽约联储制造业指数
⑤ 次日00:30 美联储主席鲍威尔进行对话
⑥ 次日04:35 美联储戴利参加会议
（亚汇网编辑：小七）
主要货币走势分析
1）欧元/美元
欧元兑美元吸引了一些卖盘，目前似乎已经中断三日连涨，触及一个多月来的高位，即上周五触及的1.0910附近。 在美元（USD）小幅上扬的情况下，欧元兑美元目前交投于1.0900关口下方，但似乎难以实现明确整理下跌。
技术上，目前汇价在1.0880区域整理涨势。 若再度上扬，汇价可能在1.0910附近面临阻力。 下一个阻力位于1.0920。重要阻力位于1.0950。 若明显突破1.0950的阻力位，可能推动欧元指向1.1000。 进一步上涨可能为欧元打开在未来数日测试1.1050区域的大门。短期支撑力接近1.0880。下一个重要支撑接近1.0850。
2）英镑/美元英镑/美元吸引了一些卖盘，目前似乎已经结束了三日连涨，升至1.3000附近，该水平为2023年7月以来的最高水平。美元小幅走强，但英镑兑美元似乎难以大幅下跌。市场参与者现在期待美国公布帝国制造业指数。 然而，焦点仍将集中在美联储主席鲍威尔讲话上，该演讲以及美国国债利率和更广泛的风险情绪将影响美元走势。 不过，上述基本面背景支持英镑兑美元出现一些逢低买盘的前景。
日线图分析显示，英镑兑美元突破了上升通道，显示英镑兑美元走势呈现看涨趋势。此外，异同移动平均线（MACD） 指标反映出短期看涨势头，MACD指标位于中线上方，与讯号线呈正背离。不过，14天相对强弱指标处在70水平紧上方，确认了看涨趋势，同时也暗示可能出现超买情况。 技术信号可能表示看涨情绪减弱，可能暗示即将出现整理。就阻力位而言，英镑兑美元可能会测试1.3000的心理关卡。反之，如果跌破九天指数移动平均线，英镑兑美元将测试上升通道下边界1.2770。 进一步回落支撑位在1.2615附近。
3）美元/日元日元（JPY）周一小幅走低，因周六美国前总统唐纳德·特朗普未遂暗杀引发的避险情绪上升，美元（USD）走强。据路透社报道，分析师推测，如果这一事件增加了特朗普在即将到来的选举中的机会，它可能会推动“特朗普胜利交易”，可能会走强美元并使美国国债收益率曲线陡峭化。
日线图上，美元/日元连续两个交易日拉阴，汇价下落至布林带通道下轨线，各项技术指标拐头下顷明显，显示美元/日元抛压加重。但上周四、五两日汇价皆接近157时受到支撑，显示下方有一定的抄底盘承托。若157能跌穿，下行目标将是155-153区域。目前看来上方162构成了重大的阻力。
外汇市场消息汇总1、市场目光再度聚焦鲍威尔讲话
根据日程安排，北京时间周二00:00，美联储主席鲍威尔将与凯雷集团联席执行董事长David Rubenstein进行对话。美联储主席鲍威尔当地时间上周三在国会作证时重申，需要更多良好数据以加强宽松货币政策的立场。
关于通胀问题，鲍威尔上周三表示，对通胀正在朝着2%目标可持续地回落还没有足够的信心。所有通胀预期指标都处于2%附近。不需要等到通胀率降至2%才开始降息。关于降息前景，鲍威尔当时称，美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。
2、研究报告：欧洲零售商压力升至疫情后最高
律师事务所Weil, Gotshal & Manges汇总超过3750家欧洲上市公司数据的研究报告显示，受消费能力下降和供应链持续中断的影响，欧洲零售和消费品公司的压力升至2020年4月以来的最高点。这一趋势与其他行业形成了鲜明对比，后者的压力水平普遍有所缓解。总体而言，由于该地区的经济增长超出预期，第二季度欧洲企业的压力较前几个月相比有所缓解，通胀继续放缓。房地产仍然是受困最严重的行业，医疗保健仍是第二大受影响行业，其次是零售业。研究显示，德国仍然是企业困境程度最高的发达经济体，其次是英国。
3、日本央行7月底可能降低购债规模并同时加息
日元今年以来下跌了11%，这加大了日本的通胀压力，使日本央行有可能在7月31日加息，这是自2007年以来的第二次加息。彭博社对经济学家的调查显示，预计日本6月份通胀率小幅升至2.9%，远高于日本央行2%的目标。东京野村证券的外汇策略主管Yujiro Goto表示：“如果日元在7月会议上继续疲软，即使日本央行决定降低购债速度，也需要考虑提前加息。”野村证券上周四（7月11日）在一份报告中称，这种明显的干预使日本央行承受收紧政策的压力。
掉期市场的数据显示，日本央行加息10个基点的可能性已从上周四日元升值前的59%降至51%。这为日元在央行加息后的反弹留下了空间，但即便如此，任何涨幅都可能不足以让日元摆脱熊市趋势。日元多头很可能最终寄希望于将于7月16日公布的美国零售销售数据，该数据显示全球最大经济体正在放缓。这应该会给美债收益率带来进一步下跌的压力，从而打压美日汇率。但如果数据强劲，他们的关注点将很快回到日本央行的政策决定上。
4、市场对美联储9月降息的猜测依然坚定
美国劳工统计局周五公布，美国6月份批发通胀上升速度快于预期。美国6月PPI同比升至2.6%，前值为2.4%，好于预期的2.3%。与此同时，核心PPI同比增长3.0%，超过预期的2.5%。按月计算，6月PPI环比上涨0.2%，强于预期的0.1%。
尽管通胀数据升温，但市场参与者仍关注美联储降息的可能性，这可能会在短期内对美元造成一些抛售压力。根据CME Fedwatch工具，交易员预计9月份降息25个基点的可能性超过90%，高于上周五的85%。展望未来，交易员将关注7月份纽约帝国制造业指数和周一晚些时候美联储的玛丽·戴利（Mary Daly）讲话。
5、澳元因避险情绪下跌
随着澳大利亚储备银行（RBA）可能推迟加入全球降息周期甚至再次加息的猜测增加，澳元可能会继续上涨。澳大利亚持续的高通胀促使澳洲联储保持鹰派立场。
美元（USD）走强，原因是周六美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）被暗杀未遂后避险情绪增加。据路透社报道，分析人士认为，如果这一事件提振了特朗普的选举前景，可能会导致所谓的“特朗普胜利交易”，可能导致美元走强和美国国债收益率曲线陡峭。
澳元/美元货币对可能会获得支撑，因为美元 （USD） 可能会因对美联储 （Fed） 可能在 9 月降息的预期上升而下跌。这一预期是由6月份美国消费者价格指数（CPI）数据弱于预期的推动。
今日重点关注的财经数据与事件
① 待定 美国共和党全国代表大会举行
② 17:00 欧元区5月工业产出月率
③ 20:30 加拿大5月批发销售月率
④ 20:30 美国7月纽约联储制造业指数
⑤ 次日00:30 美联储主席鲍威尔进行对话
⑥ 次日04:35 美联储戴利参加会议
（亚汇网编辑：小七）
